金蝶财务软件安装与应用教程.docx

第一讲、使用前准备工作The use of pre-work一、 Windows下的准备工作首先,打开资源管理器或我的电脑一在非系统盘（系统盘一般默认 为C盘）中建立多个新文件夹，如在：D:\金蝶财务软件\输入四个文 件夹的名字''软件安装文件，账套数据，数据备份，注册文件，等二、 快速入门（一） 、窗口说明；1、 标题栏：显示窗口名称2、 控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭3、 菜单条：包含窗口所有特定的命令，如'文件，4、 导航栏：包含软件帮助手册、学习中心、KIS网站、服务、 友商网的快速链接二） 、鼠标操作：1、 单击：按下鼠标按键，立即放开一般用于定位或选择做某个对 象2、 双击：快速地按两次鼠标按键一般用于执行某个动作3、 拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指 定位置4、 指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键三） 、常用命令按钮1、 ［增加］按钮：单击此按钮增加资料2、 ［修改］按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料3、 ［删除］按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料4、 ［关闭］按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。

5、 ［确认］按钮：确认输入有效6、［取消］按钮：输入无效，或取消某个操作四） 、菜单功能简介文件菜单 对账套操作的各种功能按钮功能菜单 系统各模块的启动按钮基础资料 启动系统各个设置工具菜单 用于用户的授权、口令的更改等窗口菜单 窗口布局显示设置帮助菜单 系统的帮助三、软件的安装步骤与启动迷你版直接按第2步操作第一步,KIS7.6SP1软加密网络服务器的安装（标准版必须先安装软加密网络服务器）打开计算机，启动系统一将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱内-单击''金蝶KIS加密网络服务器〃 一下一步一选择安装路径- ''下一步〃直到安装完毕第二步，金蝶KIS KIS7.6SP10标准系列产品的安装［KIS迷你版/标 准版］启动系统一将金蝶KIS V7.6SP1安装光盘放入光驱内-单击''金 蝶KIS标准版〃 一单击''确定〃 一单击 ''下一步〃 一输入用户 名、单位名称、产品序列号一选择安装路径（一般选择事先建好在 非系统盘的文件夹中）一单击 ''下一步” 一 一直到安装完毕一 重新启动计算机如何启动金蝶财务软件？A，如何启动金蝶KIS加密网络服务器（若防火墙没阻止程序，此 程序一般为自动启动）单击“开始”一单击“所有程序” 一金蝶KIS 一单击“金蝶KIS加 密网络服务器”B，如何启动金蝶KIS迷你版/标准版方法"单击“开始”一单击“所有程序” 一金蝶KIS 一单击“金 蝶KIS迷你版/标准版”。

方法二:单击安装了金蝶KIS迷你版/标准版的计算机桌面的金蝶 KIS迷你版或标准版快捷图标即可四、金蝶KIS的使用指南1、金蝶KIS迷你版/标准版初始流程 1、根据手工账及业务资料建账7、建立账套：一建立账户会计科目 一有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率一有核算项 目，按项目建立初始数据（彳主来单位、部门、职员、其他核算项目） -3、录入启用前期数据：一各账户科目期初余额及累计发生额一固 定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入，迷你版没有此功能， 直接挂固定资产明细科目）一4、试算平衡表平衡后一5、启用账套（结 束初始化）一6、日常操作2、金蝶KIS迷你版/标准版的大致操作流程启动系统一进入演示账履Sample.AIS”）一增加新用户一权 限设置一建立的新账套一初始化设置（初始数据的录入）一进行试 算平衡一启用套账日常业务处理：1、凭证处理（录入一审核一汇总一查询一打印） 一 2、账簿处理（总账、明细账、多栏账的查询及打印）一3、工资 业务处理（录入一汇总分配一计算报表一查询打印）一4、固定资产 处理一 5、其他业务处理（支票管理一彳主来业务管理一银行对账业务 处理）一6、期末计算处理（期末调汇一结转损益一其他结转）一所 有业务凭证经审核后，过账一报表处理一各种凭证、账簿的查询及打 印一数据备份一期末结账一结转下期。

五、建立一个新的账套（正式开始使用金蝶CIS迷你版/标准版） 进入演示账套一单击“文件”菜单中“新建账套”一输入一个文件名，例如：“XXX单位”一单击“保存”按钮一单击“前进”一输入单位 的具体名称，例如：“XXX单位”一选择单位性质如；“小企业会计制度， f单击“前进” f单击“前进”一单击“前进”，选择科目级别及长度 （一旦设定就不能进行修改，请慎重选择）一选择启用的会计期间 f单击“前进”f单击“完成”以上操作完成，则进入初始化设置，账套新建完成后，不用急着先增 加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配注意！启用的会计期间必须选择正确，做2月份的账（即录入12 月份的凭证），启用的会计期间就要选择2006年12月”，一定不能选 错，若选择错误，无法修改，必须重新建账！补充说明：金蝶KISV7.6中每新建一套账，单位名称都默认为注 册时的单位名称，该单位名称在金蝶KIS标准版中绑定了凭证与帐簿 中的单位名称，所以只有我们之前安装软件完毕后安装了金蝶的补丁 才能对名称进行修改，7.6标准版补丁编号为：PT003462, 7.6迷你版 补丁编号为：PT0034637.6SP1及以上版本不需要安装此补丁。

第二讲权限的设置及分配Provision and distribution of authority 新用户的增加单击菜单栏中的''工具〃f ''用户管理〃，进入用户管理窗口系统管理员--整个金蝶软件系统的管理者;拥有管理、使用整个 财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于 系统管理员组中的用户都是系统管理员例如：单位的财务科科长、 主管会计和单位财务软件指定维护人员都应该是系统管理员组成员一般用户一不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用 户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权 利，例如：一般的会计、出纳人员等系统管理员的增加单击“系统管理员组”-单击“用户设置”中的“新增”（第二个新增按 钮）一在用户名中输入用户的名称，如：“李明”，其长度最大为8个 字符（4个汉字），一般使用会计人员的真实姓名一输入安全码，在 安全码中可自由输入用户安全码，安全码的长度最大为16个字符，系 统要求最少输入5位，例如：“12345”（安全码不等于密码）一确认 一般用户的增加（方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组一、 用户的授权（注意：只有系统管理员才有权进权操作）以系统管理员身份进入用户管理窗口 一选择要授权的用户一单 击“授权”一若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的“口”都打上 “"”（注：授权范围，操作权限，报表权限，科目权限都应进行授 权）一把权限分配完之后，单击'授权”按钮一单击“确定” 一单 击关闭（授权完成）。

注：系统管理员“授权范围”应选择“所有用户”，否则将无法查询到 其他用户填制的凭证二、 用户的删除1、一般用户的删除：在系统维护一用户管理一选择要删除的用户一单击“删除”2、系统管理员的删除（注：一般极少删除管理员，且系统管理员组 中至少要留有一个系统管理员）首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：单击要删除的管理员一单击'改组”一将其调入其他组（如：缺省组） 一确认一在其他组中找到该用户一单击“删除”注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统， 并设置口令三、口令（密码）的设置以自己的身份进入系统一单击“工具”一单击“更改口令”一输入 旧口令（新建的用户不用输入一输入新口令一确认新口令一单击“确 认”第三讲初始化设置Initialization settings进入系统后，在''文件〃菜单中''打开账套〃，选择自己使用的账套， 如：“XXX单位〃一、会计科目的增加、修改1.增加会计科目一 ''增加〃 一输入科目代码，如：''100201〃 一输入科目名称，如： ''工行〃 一 ''增加〃 一若不再增加，单击''关闭〃2 .修改选择一个要进行修改的科目f ''修改〃 f对科目进行修改注意：请尽量不要删除系统自带的科目。

二、核算项目的增加、删除、修改(部门、职员的增加)1. 部门的增加、删除、修改(1)增加会计之家f系统维护f核算项目f单击窗口中的''部门〃 f ''增加〃 f 输入代码及名称，如：001财务科(注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”)f “增加”2 )删除会计之家f系统维护f核算项目f单击窗口中的“部门”选择要删除的部门f “删除”3)修改会计之家f系统维护f核算项目f单击窗口中的“部门”选择要修改的部门f “修改” f对部门进行修改2. 职员的增加、删除、修改(1 )增加“职员,，f “增加,，f 输入职员代码、名称f 选择部门f 选 择类别f增加f关闭增加类别方法：单击有“... ”的按钮f增加f输入类别的名称（如：正式员工、临时工等）f增加一关闭f关闭（2 ）删除选择要删除的职员f“删除”（3）修改选择要修改的职员f “修改” f对职员进行修改三、 账套参数的设置1 .账套选项在这里可以修改账套名称（即单位的具体名称）和相关操作设置2 .凭证参数的设置在这里用于增加、删除、修改凭证字（1）凭证字的增加在系统维护f单击“凭证字”下的“新增” f输入新的凭证字，如：“记”，在，凭证字”空格中输入“记”字，对应套打类型选择“其他凭证” f单击“确定”。

2 ）凭证选项的选择在系统维护f账套选项中“凭证”列表中对常用操作进行设置（在“口”中打上“J”，表示选择该选项）四、 初始数据的录入会计之家f 初始数据f进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币” f分别录入各个科目的初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额， 系统会自动下级数据进行汇总）五、固定资产资料的录入（一） 、固定资产卡片管理会计之家一初始数据一进入初始数据录入界面，单击屏幕左 上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产”一单击工具条增加按钮 或选择编辑菜单中的“增加”一固定资产卡片一单击„基本入账信 息'一输入固定资产代码、名称、基本信息、入账信息、原值、累 计折旧等内容（注：固定资产编码一经确定不可修改）一单击'折 旧信息'一选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、 累计折旧等内容一单击'固定资产变动数据'一输入有关信息一单 击增加一输入下一固定资产资料二） 、若不考虑以固定资产卡片管理在录入固定资产的余额之前首先要修改固定资产的科目代码因 为系统提供的是卡片式记录方式1.修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称主画面f 会计科目f单击“固定资产”科目f “修改” f 把 代码“1601”改为“1998”，科目名称改甘1” f确认。

单击“累计折 旧”科目f“修改” f把代码“1602”改为“1999”，科目名称改为“2” 或其他不容易错误判断的名称2 .增加2个新的科目：固定资产，累计折旧单击“增加” 一输入代码及名称，1601”固定资产-“增加”同理增加 累计折旧“1602”例：新增固定资产联想笔记本F41,1台，则代码为“1601001”，科目名称为“联想笔记在41”3 .在固定资产科目下边建立相应的明细科目如：房屋及建筑。