文化旅游综合开发项目投资可研报告.doc

文化旅游综合开发项目投资可研报告 目 录第一章 总 论 11.1 项目背景 11.2 项目概况 81.3 问题与建议 15第二章 市场分析及预测 162.1 罗通山景区旅游资源分析概述 162.2 市场分析 242.3 市场预测 35第三章 建设内容及建设规模 42第四章 资源及建设条件 474.1 资源条件 474.2 建设条件 54第五章 建设方案 575.1 建设原则 575.2 罗通山景区功能分区 575.3 项目组成 615.4 建设方案 61第六章 环境保护 876.1 建设地址环境状况 876.2 设计原则 876.3 环境保护及污染物排放标准 876.4 主要污染物 906.5 治理方案 906.6 环保投资 956.7 环境影响评价 96第七章 消 防 977.1 设计依据 977.2 消防措施 97第八章 节约能源 1008.1 概述 1008.2 节能原则 1008.3 节能标准 1008.4 节能措施 100第九章 项目管理及组织机构 1029.1 项目管理 1029.2 组织机构及定员 102第十章 工程招标 104第十一章 项目实施进度安排 10611.1 项目实施原则 10611.2 项目实施进度安排 106第十二章 投资估算、投资计划与资金筹措 10812.1 投资估算 10812.2 投资计划 11912.3 资金筹措 119第十三章 财务评价 12013.1 编制依据 12013.2 基础数据 12013.3 财务分析 12113.4 财务评价结论 126第十四章 社会评价 12714.1 社会影响分析 12714.2 互适性分析 12814.3 社会风险分析 128第十五章 研究结论 129附图：1、项目区域位置图2、吉林省通化市罗通山景区旅游发展总体规划图3、吉林省通化市罗通山景区旅游发展总体规划功能分区图附表：1、项目总投资估算表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措计划表4、资金来源与运用表5、项目投资现金流量表6、项目资本金现金流量表7、财务计划现金流量表8、利润及利润分配表9、资产负债表10、借款还本付息计划表11、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表12、总成本费用估算表13、外购燃料动力费估算表14、人员工资估算明细表15、固定资产折旧估算16、无形及递延资产摊销估算表附件：1、柳河县工商行政管理局出具的“企业法人营业执照”（注册号2205242000630）2、柳河县人民政府对旅游局申请实施《吉林省通化市罗通山景区旅游发展总体规划》请示的批复3、吉林省国土资源厅文件“关于罗通山文化旅游综合开发项目基础设施道路建设项目用地预审意见的复函”柳河县国土资源局出具的土地使用预审件（吉国土资预审字〔2006〕183号）4、吉林省环境保护局文件“关于柳河罗通山高句丽文化旅游综合开发建设项目环境影响报告书的批复”（吉环建字〔2007〕186号）柳河罗通山高句丽文化旅游综合开发建设项目 第一章 总论第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称柳河罗通山高句丽文化旅游综合开发建设项目1.1.2 项目承办单位概况建设单位：柳河县罗通山旅游开发有限责任公司公司注册地址：柳河大街50号法定代表人：注册资本：叁仟万元整企业类型：有限责任公司（国有企业）成立日期：2006年11月公司注册号：2205242000630经营范围：罗通山旅游资源开发、管理项目主管部门：柳河县人民政府柳河县罗通山旅游开发有限责任公司隶属于柳河县人民政府。

公司下设市场部、财务部、综合部和经理办公室四个部门拥有员工16人，从事旅游专业占63%，其中：研究生3人，本科生10人公司办公地址在柳河大街383号，柳河县人民政府办公大楼1楼部分房间，总建筑面积约60m²1.1.3 可行性研究报告编制依据1、《中华人民共和国文物保护法》（1988年，全国人民代表大会常务委员会）；2、《中华人民共和国森林法》（1998年修订，全国人民代表大会）；3、《中华人民共和国土地管理法》（1998年，全国人民代表大会常务委员会）；4、《中华人民共和国环境保护法》（1989年，全国人民代表大会）；5、《吉林省旅游业“十一五”规划》，吉林省旅游局；6、吉林省委、省政府《关于加快旅游业发展的决定》；7、《吉林省旅游发展总体规划》，北京大学城市与环境学系，吉林省旅游局，吉林省发改委；8、《吉林省“旅游产业发展报告”》，吉林省旅游局，吉林省统计局；9、《吉林省旅游产业发展大会材料汇编》，吉林省旅游局；10、《通化市旅游发展总体规划》（2003～2020年）（吉林省城乡规划设计研究院、浙江大学风景旅游规划研究中心、通化市旅游局联合编制）；11、《柳河县“十一五”旅游规划》（2005年8月）（柳河县旅游局编制）；12、《罗通山城保护规划》（2006年5月），中国文物研究所，东南大学建筑设计研究所；13、《吉林省通化市罗通山景区旅游发展总体规划》（以下简称“总体规划”，中国科学院地理科学与资源研究所）；14、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（国家发改委审定、电力出版社出版）；15、项目承办单位提供的有关基础资料；16、柳河县罗通山旅游开发有限责任公司委托吉林省工程咨询科技公司编制可行性研究报告的咨询合同。

1.1.4 项目提出理由与过程1、项目建设具有良好机遇在国民经济发展进入第十一个五年发展规划的时期，从旅游产业角度看，具有以下几方面的发展机遇：（1）全面建设小康社会将产生巨大的旅游消费需求随着全面建设小康社会的推进，我国人均GDP将由1000美元向3000美元跨越，消费市场、消费结构、产业结构都将发生突出的变化，旅游消费需求将大幅提升旅游需求和消费愈来愈成为拉动经济增长的重要力量，旅游业将呈现蓬勃发展的势头2）振兴东北老工业基地的良好契机国家实施振兴东北战略，出台了一系列支持重大基础设施建设、改革、发展、开放等政策旅游业由于其自身的产业特点及对外开放的灵活性和适应性，将成为国家产业政策扶持的重点行业东北地区旅游市场呈现出逐渐扩大的趋势，特别是冰雪旅游倍受我国南方地区和东南亚游客的青睐，随着东北老工业基地振兴和东北亚地区经济一体化的推进，东北旅游将呈现出十分广阔的发展前景3）旅游业在国民经济中的地位不断提升1996年，吉林省旅游业总产值占其国民生产总值的比例仅为0.8%，2000年提高到3.12%，2005年达到6.34%2005年比1995的0.8%提高5.54个百分点，增加了87.38％，实现了历史性跨越。

吉林省政府把旅游业作为全省经济发展的五大特色产业之一，作为国民经济的支柱产业来培育各级党委、政府更加重视旅游业的发展，进一步加强宏观指导，加大资金和政策扶持力度，各部门支持旅游业发展的积极性更加高涨，形成发展旅游的强劲合力依托“亚冬会”、“电影节”、“冰雪节”等文体活动和商务活动，必将促进吉林省旅游业的快速发展4）建设和谐社会需要旅游业的快速发展吉林省是全国重要的农业生产区和老工业基地，农业人口和工业人口比重较大，农村剩余劳动力与城市下岗工人也较多，区域内部经济发展水平差异明显，收入差距逐渐拉大，部分地区的“城市贫困”与“三农”问题突出，制约着吉林省的持续稳定发展大力发展旅游业能有效地解决就业压力，缓解社会矛盾，为吉林省建设和谐社会提供保障2、国家高度重视文化自然遗产的保护和文化产业的繁荣发展党的十六大明确指出“发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众精神文化需求的重要途径”，全国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》则进一步要求“加大政府对文化事业的投入，逐步形成覆盖全社会的比较完备的公共文化服务体系推进文化创新，实施精品战略，繁荣艺术创作，提高文化艺术产品质量。

加强文化自然遗产和民族民间文化保护”，并将加强社会主义文化建设提到“为全面建设小康社会提供强大的思想保证和精神动力”的战略高度加以强化实施3、项目建设是市场竞争的需要从全国旅游市场上看，旅游发达省份不断提升整体竞争力，对吉林省旅游业全面发展形成压力，由于吉林省旅游基础设施和服务设施相对滞后，限制了中外游客在吉林省的旅游客源是旅游市场发展的支撑，为了吸引客源，需要旅游产品自身强硬，不断完善旅游基础设施和开发有特色的旅游产品，满足游客市场需求，提高旅游市场竞争能力罗通山景区位于吉林省通化市柳河县城东北部，紧邻吉林省长白山国际生物圈保护区和集安高句丽世界文化遗产两大重要旅游目的地，北距省会长春市200km，南距通化市98km，距离柳河县城35km，总面积6406hm²景区开发始于1993年，景区集城古、洞幽、林密、崖险、壁奇、峰峻、景秀为一身，景区内的罗通山城因其位居要冲而成为高句丽政权和辽金时期的军事重镇，与世界文化遗产集安高句丽王陵、墓葬、桓仁五女山城遗迹同一系列，2001年被列入国家重点文物保护单位这些宝贵的资源都具有极高的科研、保护和开发价值，为区域发展提供了广阔的空间吉林省“十一五”旅游规划将罗通山列为两翼中的重要旅游目的地加以开发建设（以长春、吉林为中心，以延吉、通化为两翼）；通化市“十一五”旅游规划将罗通山与辉南三角龙湾、三仙夹国家森林公园、集安高句丽世界文化遗产确定为旅游精品线路。

良好的政策条件也为其今后发展奠定了基础通化市及柳河县“十一五旅游发展规划”也将罗通山景区的道路、基础设施及景点建设列位重点建设项目内容自1993年建设以来，景区内已经建成了水帘洞、背阴洞景观及古城、瞭望台、回马岭、水帘洞、影壁崖等若干景点，同时建设了公园大门及进入景区的道路、区内供电、供排水等基础设施，目前已初步具备接待条件景区内已经建成的旅游及基础设施建筑主要有：水帘洞景观管理房、背阴洞景观管理房、三清宫道观、景区管理用房、展览馆、商店餐饮等，总建筑面积约为1450m²详见表1－1表1－1 现有建筑物表序号建、构筑物名称单位工程量备注1水帘洞景观管理房m²120　2背阴洞景观管理房m²60　3三清宫道观m²1000　4景区管理用房m²60　5展览馆m²30　6商店餐饮用房m²40　7招待所m²60　8售票房m²40　9厕所m²402个合计m²1450　景区已经修建柳样线24km处至景区西门三级公路11km；景区南门至罗通山镇三级公路10km；景区内各种人行道24km详见表1－2表1－2 景区现有道路一览表序号道路名称数量（km）路宽（m）结构形式备注1柳样线24公里处至景区西门公路11.07.0水泥混凝土结构三级公路2景区南门之罗通山镇公路10.07.0水泥混凝土结构三级公路3景区西门至景区南门道路5.05.0砂土结构　4景区内甬路（人行道）3.02.0大理石板条结构分散布置5景区内烽火台。