SAP凭证分割.docx

SAP凭证分割凭证分割-系统逻辑本篇博文详细介绍下凭证分割背后的逻辑，让您理解凭证分割在系统里如何进行，理解之后如果遇到任何错误，我们不至于无从分析无从下手文中用到的一些技术术语可能晦涩难懂，而且中文翻译个人感觉词不达意，所以会直接使用英文，后面专门写一篇来解释各个术语我们同样以开篇的供应商发票处理流程以及基于利润中心的凭证分割来分析系统中凭证分割的步骤：确定公司代码下的凭证分割方式确定凭证分割准则o确定业务交易的凭证类型o确定交易类型o确定行项目类别o确定凭证分割准则o确定要分割的行项目o确定分割的基础行项目执行分割确定公司代码下的凭证分割方式：凭证分割一般是基于客户端的配置，但是也可以针对单个的公司代码选择激活或者不激活；激活之后，需要分配一个分割方法路径：()>()>>>如果不想启用凭证分割，可以针对单独的公司代码取消激活确定凭证分割准则-确定交易凭证类型我们可以通过凭证头信息查看到过账凭证所使用的凭证类型-KR确定凭证分割准则-确定交易类型每个凭证类型都分配到由业务交易和业务交易变式构成的组合，不用太在意什么是交易以及交易变式，后面会写一篇文章来解释，看过该文之后你应该理解一下两点就了：业务交易代表了某个或者某类实际的业务流程业务交易变式所有分配给业务交易的行项目类别，一个行项目类别实际上对应到了我们的会计科目配置可通过路径：()>()>>>此例中凭证类型KR对应到了业务交易和交易变式的组合确定凭证分割准则-确定行项目项目类别我们的会计科目分配给了行项目类别，系统根据配置找到凭证上行项目对应的行项目类别，上例中所应用到的会计科目，供应商的统驭科目以及对方的费用科目配置路径：()>()>>>G/L可以看到科目表中的科目对应的行项目类别为-,对应的行项目类别为-确定凭证分割准则这一步就是根据系统的配置，来确定分割方式+业务交易+业务交易变式的组合，根据组合来确定后面的两步，那个行项目要被拆分，以什么参考来拆分以供应商发票为例，组合为++路径：()>()>>>>确定凭证分割准则-确定要分割的行项目这一步就是确定哪个行项目没有利润中心，该根据什么准则来拆分确定凭证分割准则-确定分割的基础行项目路径：()>()>>>>那么对于供应商来说，配置中配置了一系列的基础行项目类别，上例中的基础行项目就是-，系统就根据过账的比例来拆分供应商行项目执行分割要分割的行项目可以从对方科目的行项目上读取到要拆分的比例以及对应的利润中心，那么系统就会执行主动分割，系统中分割后的凭证如下：根据科目的比例3:2,将供应商金额拆分成/,并且对应到了利润中心YB/YB被动分割-对该供应商支付，供应商行项目过账时并不包含利润中心信息，利润中心的信息实际上是从对方科目继承过来，那么系统在对供应商行项目清帐时也会沿用继承过来的利润中心信息，对支付行项目进行拆分，系统步骤如上效果如下：零余额-对该笔供应商支付，如果支付时指定银行科目的利润中心且不同于供应商行项目继承而来的利润中心，那么系统会采用此种分割方式，如下：利用模拟总分类账来查看凭证分割的详细信息任何财务凭证在过账时都有数据视图和总分类帐视图，当过账某张凭证时，我们可以模拟总分类账来分析该凭证的分割过程；当然这个功能也只对手工录入的凭证有效，对那些集成的凭证比如SD以及MM这种后台生成的凭证是不适用的录入时可以根据菜单＞:专家模式下展现出凭证分割的详细过程：了解凭证分割背后的逻辑，当项目实施过程中凭证分割遇到错误，我们不至于无从下手，最简单方式就从模拟总分类账来查看总结：1234根据凭证类型确定业务交易以及业务交易变式，根据会计科目确定行项目类别；找出系统配置的分割方法/业务交易/业务交易变式的组合；根据第二步找出需要拆分的行项目；根据第三步找出要拆分的行项目，应该以什么行项目为基础进行拆分。