关于公司费用报销的有关规定.docx

关于公司费用报销的有关规定各部门、公司直属项目部：为合理使用公司各项管理费用，增加合理开支，避免不必要的支出，现将公司管理费用的有关程序及规定明确如下：一、旅差费使用（一）交通工具：1、路程 200KM 以内，交通工具由公司派车或自备车解决，费用按合理路线据实报销，同时出差前必须到办公室登记备案2、路程大于 200KM，选择经济合理的交通工具（包括长途大巴、火车、动车、飞机） ，经办公室登记，分管领导核实后实施公司副总（含）以上人员外出可放宽至自备车，公司仅报销合理路线的油费、过路费，但事前仍需提前至办公室备案3、公司公车由办公室管理，一般用于公司经营活动外出或 200KM 以内公司其他人员出差，超过此范围的不得使用且在适用范围内用车，实行先登记后使用，用完即还的原则4、提倡公司中层（含）以上干部带车上岗，55岁以下副总以上人员必须带车上岗公司每年一次性补贴车辆私车公用费用（含但不限于保险、保养、折旧费用）5000 元5、自备车带车上岗，长途外出费用按本条例 1-3 项办理，市内因共费用的报销，根据各人实际情况分别核定，凭票报销，有关标准另行通知二）住宿费标准：（最高限额，超支由个人承担）1、一类城市（原则上指省会（含副省级）以上城市）总经理（含）以上人员 400 元/ 天副总经理级 350 元/ 天中层干部 250 元/ 天一般工作人员 200 元/ 天2、二类城市（原则上指地级市（含副厅级城市） ）总经理（含）以上人员 350 元/ 天副总经理级 300 元/ 天中层干部 200 元/ 天一般工作人员 180 元/ 天3、三类及三类以下城市（指县级（含）以下城市）总经理（含）以上人员 300 元/ 天副总经理级 250 元/ 天中层干部 180 元/ 天一般工作人员 150 元/ 天二、应酬开支费（一）使用公司各类应酬，原则上由一名业务对口副总（可不少于一名）参加，应酬开支标准由办公室先登记，办公室分管领导核准后实施。

应酬标准超过 100 元/人的，或附赠礼品的，在履行上述程序后，由总经理核准，方可实施三、费用报销程序1、开支费报销：谁牵头谁负责报销，业务分管领导需签字证明，经办人凭办公室登记表由办公室分管领导签字审核后财务报支，总经理事后签认财务凭此入账2、旅差费报销：谁使用谁报销，业务分管领导签字证明，经办人凭办公室备案登记表，由办公室分管领导签字审批后财务报支总经理事后签认，财务凭此入账四、其他费用报销，仍按原规定办理五、直属项目部费用报销，按上述标准及原则，由直属项目部分领导负责管理及审批，总经理事后签认，财务凭此入账六、各类开支财务科可配合事先借支，严格禁止公司应酬开支签单南通市天泰建筑安装工程总公司2012 年 2 月 21 日。