U8+V12.1产品功能介绍固定资产2——用友全产品.pdf

U8+V12.1固定资产功能介绍 三业务介绍 1.日常业务 2.工作量 3.固定资产采购 4.固定资产增值税 5.资产条码管理 6.对账 7.控制资产类别权限 目录 3.1日常业务 资产购置 资产减少 资产变动 资产评估 资产盘点 资产折旧 3.1.1资产增加 即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其 他方式增加企业资产，该部分资产通过“资产增加”操作录入系统当固 定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过“资产增加” 录入 支持不同类别资产不同卡片式样 资产卡片支持多使用部门管理 可以灵活设置卡片原值是否包含税款，满足税法关于固定资产进项税管理要求 资产卡片支持附属设备管理 资产卡片支持记录维修保养情况可以录入资产的日常维修记录，跟踪资产使用情况 支持资产条码打印、标签打印 3.1.1 资产增加 3.1.1资产购置 卡片建卡 3.1.1资产购置 卡片建卡 多部门使用支持条码打印 支持查询在役/报废减少资产/拆分资产 资产增值税 3.1.1 卡片拆分 计提折旧后才可以进行卡片拆分 当月录入的新增资产不允许进行卡片拆分；只可对当月录入的原始卡片进行拆分。

当月做过金额变动的变动单或者资产评估的卡片不能进行拆分 已减少的卡片不允许进行卡片拆分 一张卡片当月只能拆分一次 3.1.1卡片拆分 报表查询 3.1.1卡片拆分 报表查询 3.1固定资产系统日常业务 资产购置 资产减少 资产变动 资产评估 资产盘点 资产折旧 3.1.2资产减少 资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业， 这些称为“资产减少” 系统提供资产减少的批量操作，为同时清理一批资产提供方便 已发生资产减少卡片可删除时限：根据制度规定已清理资产的资料应保留5 年，所以系统设置了该时限，缺省为5年，只有5年后才能将相关资产的卡片和 变动单删除（删除是指从系统的数据库中彻底删除） 使用者可根据需要修改这个时限，系统按修改后的时限判断已清理资产的卡 片和变动单能否删除 3.1.2 资产减少 每张资产卡片只能做整体减少 资产卡片中资产部分报废/出售/盘亏时，可进行卡片拆分 盘亏资产做资产减少处理 3.1固定资产系统日常业务 资产购置 资产减少 资产变动 资产评估 资产盘点 资产折旧 3.1.3资产变动 资产在使用过程中，可能会调整卡片上的某些项目，这种变 动要求留下原始凭证，制作的原始凭证称为“变动单”。

变动单包括：原值增加、原值减少、部门转移、使用年限调 整、累计折旧调整、使用状况调整等 资产可单个变动也可批量变动 变动单录入时需要确定下列问题： 调整哪项资产 调整的办法 调整的原因 3.1.3资产变动 卡片信息： 资产类别 使用部门 位置调整 财务信息调整： 原值调整 累计折旧 残值率、残值调整 使用年限调整 折旧方法调整 工作总量调整 使用状况的调整 增值税调整 3.1.3 资产变动 部门转移：包括多部使用时分配比率变更、使用部门的增减 支持批量变更 3.1.3 资产减值准备 支持设置减值准备是否可转回 支持期初减值准备 支持减值准备计提、转回 3.1.3部门转移申请及审批 资产变更申请：资产业务流程规范化的企业，对于固定资产的内部转移，将发 生使用部门、责任人以及物理位置的变动，应填制固定资产内部转移申请单 应用场景 支持部门资产转移变动申请 支持资产转移审批 审核完成后批量生成部门转移变动单 关键特性 3.1.3 部门转移申请及审批 在固定资产选项其他页签中设置在固定资产选项其他页签中设置 启用资产转移申请启用资产转移申请 在菜单中显示部门在菜单中显示部门 转移申请单菜单转移申请单菜单 3.1.3部门转移申请及审批 1、按卡片编号或资产编号选择变动的资产；、按卡片编号或资产编号选择变动的资产； 2、录入变动后部门、变动后存放地点、变动后保、录入变动后部门、变动后存放地点、变动后保 管人、变动原因；管人、变动原因； 3、多部门使用，录入变更后、多部门使用，录入变更后 部门及比例部门及比例 1、部门转移申请支持审批流、部门转移申请支持审批流 2、审核完成后生成部门转移变动单、审核完成后生成部门转移变动单 部门转移申请单中一张卡片生成一张变动单部门转移申请单中一张卡片生成一张变动单 3.1固定资产系统日常业务 资产购置 资产减少 资产变动 资产评估 资产盘点 资产折旧 3.1.4资产评估 资产评估主要完成的功能是： 将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。

根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果 资产评估业务 提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、 净残值率资产类别 评估注意事项 原值-净值=累计折旧=0 净值=净残值率*原值： 工作总量=累计工作量 3.1.4. 资产评估 只有当月制作的评估单才可以删除 3.1固定资产系统日常业务 资产购置 资产减少 资产变动 资产评估 资产盘点 资产折旧 3.1.5资产盘点 通过固定资产盘点操作，生成盘点结果清单 生成盘点单 选择盘点范围 选择要输入项目及要核对项目 录入实际盘点信息 生成盘点结果清单 将录入盘点单的实际数据和所选核对项目盘点日账面数据进行比较，生 成盘点结果清单，报告盘盈、盘亏或相符情况及不符原因 3.1.5 资产盘点 3.1.5 资产盘点--设置 支持向条码设备输出卡片信息 支持引入条码设备盘点后信息 3.1.5资产盘点结果清单 3.1.5资产盘点审核 盘盈、盘亏资产审核后才可进行后续处理 手工关闭盘点单：盘盈、盘亏资产不可后续处理 盘盈、盘亏资产处理后，系统自动关闭盘点单 3.1.5 资产盘点处置 盘盈处理：按增加资产处理 盘亏资产处理：资产减少处理 3.1固定资产系统日常业务 资产购置 资产减少 资产变动 资产评估 资产盘点 资产折旧 3.1.6 资产折旧 资产折旧（depreciation）是指资产价值的下降，指在固定资产使用寿 命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。

自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一系统每期计提折旧一次， 根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表， 然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账 执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折 旧额自动累加到累计折旧项目 3.1 资产折旧 折旧设置 折旧方法支持：平均年限法、工作 量法、年数总合法、双倍余额递减 法及自定义折旧方法 支持按资产类别设置不同的折旧方 法 支持新增资产当月计提折旧或下月 计提折旧两种方式 支持按1、2、3、4、6、12月进行 设置计提折旧周期 3.4 资产折旧 计提折旧 三业务介绍 1.日常业务 2.工作量 3.固定资产采购 4.固定资产增值税 5.资产条码管理 6.对账 7.控制资产类别权限 目录 工作量法是指按实际工作量计提固定资产折旧额的一种方法一般是 按固定资产所能工作的时数平均计算折旧额实质上，工作量法是平 均年限法的补充和延伸 适用于那些在使用期间负担程度差异很大，提供的经济效益很不均衡 的固定资产 工作量法 月折旧率=(月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值 准备金额月初累计折旧-月初净残值)/(工作总量-月初累计工作量) 月折旧额=本月工作量*单位折旧 3.2 工作量 3.2 工作量 三业务介绍 1.日常业务 2.工作量 3.固定资产采购 4.固定资产增值税 5.资产条码管理 6.对账 7.控制资产类别权限 目录 支持固定资产的采购合同，在请购/采购订货时，控制资产 新增请购的数量和金额。

提供固定资产的采购合同、请购、采购订单、采购到货、 验收、入库（库存）、采购发票、采购结算的完整采购流 程 支持固定资产的预算审批，预算审批与控制 支持固定资产资产入账处理 3.3 资产购置 固定资产采购 国定资产采购 采购部资产库装备中心 装备部门、财务 部门 需求部门 提出设备 申请 资产申请 单 主管审 批 确定供应商、 价格、数量等 确定金额、存 货是否超预算 预算审 批 开票付款 采购订货 按请购范 围采购 到货质检入库暂收 资产收发 转固定资 产部分 设备台帐 更新固 资台帐 资产变更或 者计提折旧 固定资产 台帐 合同订立 3.3资产购置 资产采购业务流程 1、资产采购基础设置 3.3资产购置 固定资产采购 资产仓与代管仓、记入成本、参与资产仓与代管仓、记入成本、参与 MRP运算互斥运算互斥 资产属性与参与配额、资产属性与参与配额、 受托代销互斥；资产受托代销互斥；资产 存货计划方法必须是存货计划方法必须是 N N（不参与（不参与MRPMRP计划）计划） 1、资产采购基础设置 2、资产采购流程管控与 过程管理 3.3资产购置 固定资产采购 固定资产采购合同，约束资产采购的标的物、固定资产采购合同，约束资产采购的标的物、 收付协议以及对应标的的采购金额与数量，收付协议以及对应标的的采购金额与数量， 相关采购部门需要严格按造合同约定进行采相关采购部门需要严格按造合同约定进行采 购。

购 固定资产类型的请购单可以按固定资产类型的请购单可以按ROPROP计划（资产存货）计划（资产存货） 生成或手工填制生成或手工填制 固定资产必须以订单为核心；固定资产采购订单可固定资产必须以订单为核心；固定资产采购订单可 以按请购单、合同、以按请购单、合同、ROPROP计划生成或手工填制计划生成或手工填制 1、资产采购基础设置 2、资产采购流程管控与 过程管理 3.3资产购置 固定资产采购 3、资产采购预算控制 设置预算控制范设置预算控制范 围围 采购预算控制单据范围：请购单、采购预算控制单据范围：请购单、 订单、发票订单、发票 设置预算控制范围设置预算控制范围 控制方式可选择：控制方式可选择： 超预算不提示、仅超预算不提示、仅 仅提示、需专人审仅提示、需专人审 批和不允许超预算批和不允许超预算 启动为是，启动为是， 预算才生效预算才生效 选择采购系统，选择采购系统， 采购单据才受控采购单据才受控 1、资产采购基础设置 2、资产采购流程管控与 过程管理 4、资产采购结算后入账 3.3资产购置 固定资产采购 3、资产采购预算控制 以采购订单为线索对已全部结算并审核的入以采购订单为线索对已全部结算并审核的入 库单转资产库单转资产 入库单一次性全部生成资产卡片，不能分单入库单一次性全部生成资产卡片，不能分单 1、资产采购基础设置 2、资产采购流程管控与 过程管理 4、资产采购结算后入账 3.3资产购置 固定资产采购 3、资产采购预算控制 5、采购资产管理 三业务介绍 1.日常业务 2.工作量 3.固定资产采购 4.固定资产增值税 5.资产条码管理 6.对账 7.控制资产类别权限 目录 3.5 资产增值税处理 增值税调整 支持增值税录入 3.5 资产增值税处理 1.日常业务 2.工作量 3.固定资产采购 4.固定资产增值税 5.资产条码管理 6.对账 7.控制资产类别权限 三、固定资产业务介绍 目录 3.5固定资产条码管理-客户端 条码信息设置 用友条码为默 认条码方案 选择自定义条码 标签，如要更改 可到标签设置中 修改 选择生成 条码字段 3.5 固定资产条码管理-客户端 条码标签设置 支持定义多种条 码标签 支持一维和二维条码条码标签模板可自由设置可选多个资产信息 3.5固定资产条码管理-客户端 条码标签打印 批量条码标签打印 单个固定资产打印 3.5固定资产条码管理-客户端 设置 盘点单范围导出盘点单到数据 采集器 导入盘点结果到资产 盘点表 固定资产盘点 3.5固定资产条码管理-数据采集器端 数据采集器主界面 资产盘点 固定资产盘点 3.5固定资产条码管理-数据采集器端 资产查询。