预算执行情况报告.docx

附件××年××季度××集团预算执行状况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分析具体分析企业所处的内外部经营环境，行业动态改变状况，重点说明预算前提条件的改变和发展趋势；二、主要经济指标的执行状况分析（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成状况，同比环比趋势状况，以及预算执行与时间进度差异分析表1 业务量预算执行状况项目\指标单位本年预算季度预算本年累计完成年度预算（%）完成季度预算（%）业务量1其中：…… 业务量2（二）效益指标预算执行分析1.营业收入、营业成本预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明表2 营业收入、营业成本预算执行状况单位：万元项目\指标本年预算季度预算本年累计完成年度预算（%）完成季度预算（%）营业收入其中：……营业成本其中：……毛利率2.成本费用指标预算限制状况表3 期间费用预算执行状况单位：万元项目\指标本年预算季度预算本年累计完成年度预算（%）完成季度预算（%）销售费用管理费用其中：非薪酬付现费用财务费用销售费用占收入比重成本费用总额占收入比重（1）销售费用预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明2）管理费用预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明。

重点说明非薪酬付现管理费用预算执行状况，以及重点费用预算限制状况表4 重点费用预算执行状况单位：万元指标全年预算季度预算本年累计完成年度预算（%）完成季度预算（%）业务款待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费依据上表内容进行简要说明3）财务费用预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明，重点说明利率改变及融资借款额变动影响3.利润总额预算执行状况分析，以及与时间进度差异缘由说明表5 利润总额预算执行状况单位：万元项目\指标本年预算季度预算本年累计完成年度预算（%）完成季度预算（%）利润总额其中：……成本费用利润率三、投、融资预算完成状况分析（一）年度投资、融资预算执行总体状况，（二）重大投资项目预算执行状况，说明预算执行差异缘由三）重大融资项目状况说明四、薪酬预算执行状况分析及差异说明指标全年预算季度预算季度执行完成比例上年同期季度执行较上年同期差异率薪酬工资人员备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位依据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行状况及差异进行分析说明五、预算执行存在的问题及全年预料表6 全年预算执行指标预料表单位：万元指标全年预算本年累计全年预料完成比例资产总额负债总额净资产业务量营业收入利润总额净利润归属于母公司全部者净利润依据上表内容进行具体说明。

重点说明全年预料与年度预算差异缘由及保障措施。