企业物资管理规程物资验收入库、领用、退库管理制度.doc

企业物资管理规程目的: 为规范和完善物资管理，制定本规程范围：物资验收入库、领用、退库管理、备品配件的保管与保养、工器具的发放等职责：生产部、仓库、采供部、工程部、办公室、车间及相关人员对本规程的实施负责目录：1、物资的采购申报 12、物资的验收 13、物资的入库 24、物资的领用 25、物资的退库 36、备品配件保管、保养管理 37、物资的盘查 38、安全防卫 49、工器具管理 410、物资外部维修 5内容：1、物资的采购申报1.1大修、技改、扩建、新建等工程项目所用五金材料，由工程部按项目进度提前填写用料计划交五金仓库1.2常规通用及车间小修所用五金材料，由使用部门在每月25日前将用料计划申报给五金仓库1.3电器、电缆、仪表、仪器设备及零配件、特殊配件等材料由工程部填写用料计划,每月25日前交五金仓库1.3.1常用必备配件由工程部制作清单交仓库，清单必须写明物资名称、型号、规格、厂家、安全库存数量常用必备配件由仓库根据库存情况申请采购经理室审批1.4仓库根据使用部门的物资用料计划，核对库存情况酌情填写采购清单，经仓库负责人审核后送经理室审批采购1.5如遇应急、紧急情况，使用部门应及时填写采购清单，由工程部和仓库审核报公司经理批准后立即采购，如相关人员未上班，可以先采购后办理手续。

1.6采购清单应一式四联（申购部门、采供部、仓库、财务），根据申请单内容进行填写：材料的名称、型号规格、数量、单位，有特殊要求的需注明（如材质），申购部门必须送一联己审批购买单到仓库，便于入库时核实财务联由采购人员提交2、物资的验收2.1仓库保管员根据采购清单(公司经理己审批)的内容进行核对验收，常规的备品备件由仓库组织验收，非常规的由工程部专业人员及购买部门人员一起进行验收合格入库，不合格由采供部及时退货处理）2.2验收员和保管员对进库物资凭采购订单、货运单及装箱单等相关凭证进行验收物资的名称、规格型号、数量、质量无误后应签字接收入库2.3一般物资应在当班验收完毕，大批量物资由工程部专业人在一天内验收完毕，大宗钢材、设备的验收在三天内完成验收人员对物资的数量、规格型号或质量不符合要求的应在验收单上写明，保管员仔细查看验收单，合格的物资准予入库，不合格的通知采供部作退货处理2.4需开箱验收检查的设备，在开箱前应通知设备管理员及有关人员到场，并遵守设备管理的有关规定进行开箱验收随货的合格证、说明书、质保书、技术资料及图纸等资料由工程部统一收集，归档管理2.5仓库根据物资实际数量进行入库，并做好办理入库手续，及时记帐。

3、物资的入库3.1一般常用五金材料以及备品备件等入库，首先保管员必须查清是否有申批购买单，确定手续齐全，再与送货单进行核对，名称、规格型号、数量，以及产品的合格证等，确定无误后方可入库3.2 工程项目（大修、技改、扩建、新建）物资的入库，必须由工程部委派专人验收，并填写验收单提交于仓库，仓库保管员根据实际情况，给予办理入库手续3.3按重量计算的物资，有重量偏差的，在公差范围内允许可入库，在公差范围外的应按实际重量入库，并及时记入台帐3.4送货单一式三联，物资入库后仓库保管员在送货单上签字，仓库、采购、供货方各一联收到发票时供货方附上仓库保管员签字一联，便于核实4、物资的领用4.1大修、技改、扩建、新建等工程项目的用料设备、钢材、管材及管道配件等由工程部申请领用领料时必须由工程部开具领料单交于仓库再由工程项目经理批准，把己领用物资移交安装公司，并列入移交清单，经三方签字确认（工程部、仓库、安装方）具体操作如下：由工程部填写类别、用途、按材料的名称、规格、数量交移交于安装公司，工程结束后便于核实4.2小五金材料领用（法兰、垫片、镙丝等）：一次性领用量价值在￥500元以下，由使用部门负责人或其授权的设备员填写领料单到五金仓库领用；一次性领用量价值在￥500元以上，需经使用部门负责人审批，在领料单上签名后才可到仓库领用。

4.3大五金材料领用：需经使用部门负责人审批，在领料单上签名后才可到仓库领用4.4仪表、仪器等计量器具类物资领用：需经工程部分管计量专业人员确认，并在领料单上签字方可到仓库领用仓库按相关规定发放4.5电器、电缆领用：需经工程部分管电气专业人员确认，并在领料单上签字方可到仓库领用4.6常用电器配件领用：一次性领用量价值在￥200元以下，由电工班长开领料单到仓库领用4.7办公用品：由办公室统一申报，仓库核实，由办公室统一领出发放4.8劳动保护用品：由安全环保管理部每月30号前报计划给仓库，由仓库保管员核实库存量,统一计划报经理室审批，每月8号再由各部门指定人员到仓库开具领料单领用，仓库根据安全环保管理部发放标准进行发放4.9计算机类物资由网络管理员审核，公司经理批准4.10工器具领用：领用人需带工具卡并开具领料单到仓库领用，仓库按相关规定发放4.11领料单应当规范填写，物资名称、规格、型号、材料数量、材质、图号等栏目应填写清楚4.12未入库物资一律不得领用使用部门急需使用而未入库的物资必须经采购部通知仓库入库后方可领用5、物资的退库5.1退库物资需经保管员验收，证明未曾用过备品、仪表还应附有技术质量合格证明且包装齐全，否则保管员有权拒收。

5.2经确认合格的退库物资，经仓库负责人核实，生产部批准后，可予在定额管理中增加相应退料的金额，允许各部门在本年度使用6、备品配件保管、保养管理6.1仓库必须保持清洁干净，有足够的照明和防火设备，有足够物资进、出的空间和消防通道6.2电气备品和精密仪器配件要注意温度、湿度和阳光照射的影响6.3机械备品如齿轮、轴承零件应定期做防锈工作6.4为了保证备品可以随时安装使用，除保管员平时检查外，还要进行定期检定检定人员由工程部技术员、保管员参加6.5长期不用的钢管、外加件等应做好防锈保养6.6备品配件保管、保养工作由保管员负责，在规定时间内进行保养检查6.7对检查中发现有严重锈蚀的备品配件，保管员有权停止发料6.8保管员在保管、保养过程中应做好详细记录，必要时，可在保养件上挂上标签，注明保养日期和有关情况6.9所有物资应当分区分货分类摆放7、物资的盘查7.1保管员对所管物资必须有动必对，发现差错及时纠正7.2班长每月组织不定期抽查仓库负责人不定期巡查，年终定期盘库，做好记录，发现帐、卡、物不相符，应查明原因及时处理7.3物资的盈、亏、串换，应填写盈亏单，经有关领导批准才能消帐7.4发现有变质、损坏、报废或淘汰物资，应查明原因并填写报废单，生产部审核、工程部核实后才能报废入帐。

7.5通过盘查，提高帐、卡、物相符率，全面检查物资储存情况，发现报废和积压，及时处理8、安全防卫8.1库区内严禁吸烟、动火，库区内因工作需要动火，必须遵循公司《动火安全管理》的有关规定8.2库区内禁止闲杂人员进出，无关人员不得进入库房，小件物品应从发料窗发放，其他物资应按班组逐一开门发放，避免物资搞混、失窃及发生其他不安全情况8.3每天上、下班应对库内防火、防盗等安全工作进行检查，下班应做到切断电源，人离灯熄8.4保持消防器材完整，经常对消防器材进行检查，如发现异常及时通知安环部8.5退货、调换的物资必须有仓库负责人在调拨手续上签字方可开出库单, 办公室开出厂证9、工器具管理入职后，由用人部门领导按工种或需要在领料单上签字，仓库按《个人工具发放标准》配给工具一套，由个人保管使用《工具卡》以后按《工具使用年限》年限需补领或调动和退还均按工具卡为依据进行领退9.1.1.3超出个人工具发放标准的和未到使用年限的工具的发放应经部门负责人审核、公司经理批准9.1.1.4技术人员、管理人员和其他特殊工种的工具根据生产（工作）实际需要而定，由部门领导审批签名，凭单发放9.1.1.5培训人员所需的工具与个人所配备的工具不得重复，其余在培训中确需的工具由培训部门报公司领导批准，统一领取，统一保管。

9.1.2.1各部门或车间班组的公用工具由专人负责管理，工具管理人员应做好工具的保管、保养、校验、添置、报废工作，建立帐卡，实行借、还制度9.1.2.2班组所配备的公用工具不得与班内职工所配备的个人工具发生重复领用，班组所需的公用工具，按公用工具发放标准领用9.1.2.3部门所配备的公用工具不得与个人工具和班组配备的公用工具发生重复部门所配备的公用工具应根据生产（工作）需要领取非常用类工具和较大型工具，并经部门领导审批方可发放9.1.2.4个人工具及公用工具用于公司所有修理工作，故大修工具不专门发放9.1.2.5新机组所配有的随机专用工具应由公用工具管理员保管，不得移作它用和随意丢失9.2.1所有工器具在领用时应仔细检查，发现问题的当场调换在使用过程中确系质量问题造成的损坏经有关部门确认后方可调换，其余一律不予更换9.2.2个人工具如发生丢失、损坏的（指未到使用年限），如因个人使用保管不当原因造成的，应由本人购买补充，由此造成对生产的影响由本人负责9.2.4公用工具未到使用年限而造成丢失、损坏的，应查明原因，如非个人使用保管不当告成的由工具使用人提出申请，经使用部门领导和公司领导批准后仓库予以发放。

9.2.5由于违反操作规程造成的工器具损坏的，一律由损坏责任者折价赔偿9.2.6职工调离本厂或变更工种时，个人工具应办理退库或按新工种需要办理工具领用手续10、物资外部维修10物资外部维修10.1各使用部门需要送到厂外修理维护的物资，由使用部门填写修配申请单，报工程部审核确认，申请单一式三联，一联存根，一联报采购部门外协，一联送到仓库办理出库手续，凭仓库出库单到办公室开具出厂证，修配单应当写明物资名称、规格、厂家、数量、日期、原因等10.2物资维修后返厂时必须到五金仓库办理入库手续（包括免费修理物资），最由使用部门到仓库领用，送货单应当注明物资名称、型号、规格、数量、日期等10.3仪表、仪器等电器设备外出厂家修理的，包括免费修理电器，由使用部门填写修配申请单，经部门负责人确定，到仓库办理出库单，凭仓库出库单到办公室开具出厂证，返厂时应办法入库手续，仓库保管员应及时登记入帐。