标准的事业单位出纳岗位职责（四篇）.doc

标准的事业单位出纳岗位职责1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制7、按月给职工打印、分发工资条8、办理各项酒店会议的充值结算9、每周编制资金余额表，并向领导报送10、各银行的年检资料的送审工作11、办理银行开户及信息变更、注销手续12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息22、领导交办的其他工作标准的事业单位出纳岗位职责（二）1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成2.认真做好经费总帐和明细帐根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作3.认真记好固定资产帐按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实作到帐物相符4.认真做好学校收费组织工作5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作对所支付费用做到签章齐全（经手、验收、主管人员签字），并严格审核原始凭证对违反财经制度的一切收付应坚决抵制6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。

在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训标准的事业单位出纳岗位职责（三）一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算做到每笔往来款项数据准确，依据充分六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况八、按规定办理其他所辖事务标准的事业单位出纳岗位职责（四）一、办理银行存款和现金领取二、负责支票、汇票、发票、收据管理三、做银行帐和现金帐，并负责保管四、负责报销差旅费的工作1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销五、员工工资的发放第2页共2页。