关于财务总监的述职报告(最新版）.pdf

精品办公范文荟萃 关于财务总监的述职报告 20XX年，在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班 子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财务部 全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解 部门目标责任，周密谋划20XX 年的财务工作任务，加强学 习，规范管理，做好各项基础工作，较好地完成了全年的各 项工作任务在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳 恳，任劳任怨，忠于职守，齐心协力，较好地完成了各项工 作任务下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全 体员工作一简要汇报 一、履行职责基本情况 由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年 公司开发和销售工作面临着重重困难效益下滑， 银行压贷， 税务稽查力度加大，资金极度紧张按照集团领导的统一安 排和部署，在各方面的积极支持和配合下，我在公司内控制 度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资 融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下： ( 一) 安排部署年度财务和动迁工作要点 财务工作，根据集团公司关于全年工作的总体要求，结 合财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作经验的基 精品办公范文荟萃 础上，确定了以“强化内部控制，规范程序管理，狠抓制度 落实，注重工作实效”作为今年财务部的工作主题，从积极 准备推行全面预算管理、加强资金管理、 杜绝“跑冒滴漏” 、 加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等 6 个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。

动迁工作，主要是配合** 动迁公司 ** 项目和 ** 地块的拆 迁工作，并以 ** 项目的 ** 公建、 ** 住宅楼的周边住户为重点 全面展开 ( 二) 建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设 根据财政部重新修订的企业财务通则，原有的企业 财务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属清晰、财务关 系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制 据此我们制定了主管财务副总( 财务总监 )职责、财务 会计部职责、财务会计部人员岗位职责、财务报销 制度及报销流程、内部财务稽核制度、会计档案和 原始凭证管理制度和公司固定资产和低值易耗品管理制 度等 7 项规章制度，明确了职责分工、成本控制、信息管 理、财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合不同的财 务管理要素，对财务管理方法和政策要求做出了规范明年 在适当的时候，还要出台公司财务预算管理实施办法， 以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理 精品办公范文荟萃 ( 三) 积极筹措资金，加强资金调度和管理 国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长; 销售形势不好，资金回笼困难; 银行压缩信贷规模，减少借 贷投放，资金严重短缺这就是我们公司现在面临的现实 情况。

在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开 门路，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，经过多 方努力，全年共融通资金** 亿元，归还银行借贷和借款近** 亿元，基本保证了资金渠道的畅通由于我们的积极努力， 为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持 ( 四) 认真做好帐户管理和财务、会计核算工作 1、认真做好帐户管理工作我分管的公司共开立各类 帐户 ** 个，其中今年新开立帐户** 个; 撤销帐户 *个全年累 计取现金 ** 次，金额 **** 万元 ; 转账汇款 *** 笔，金额 ***** 万元，银转账 *** 笔，金额 *****万元现金、银行存款做到 了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和存 量情况得到了客观反映 2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强 化对会计档案的管理全年共制单及审核凭证**** 张，装订 凭证 ** 本 3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理 精品办公范文荟萃 共登记固定资产台账** 笔，固定资产原值*** 万元 ; 计提折旧 ** 万元 4、制定了财务日常报销流程，加强了报销程序和制度 执行的管理 全年报销业务 **** 余笔，报销金额 **** 多万元。

( 五) 认真审查各类合同付款，加强和完善了合同管理 公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共 计*** 份，合同金额*****万元累计付款金额*****万元 在合同付款的过程中，我们认真把关， 从合同内容、 签订人、 签订日期到合同总金额、每次付款额，都做到了认真审查， 严格把关共审查出* 笔多付的工程款** 万元对工程发票 的进行认真的审核甄别，施工发票未按规定办理，我们在预 先付款的同时，帮助他们联系税务机关，就如何开具工程发 票的事宜进行沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障 ( 六) 认真做好销售收款工作 截止到 12 月 31 日，** 项目销售 *** 套，销售额 *****万 元;** 项目收取意向金和定金*** 户，金额 *** 万元 ; 签约 ** 户，金额 **** 万元在销售收款工作中，我们严格按照收款 程序办事，收到现金及时存入银行，刷卡款项次日到账，做 到了账实相符同时，我们还建立了销售台帐，及时与销售 部进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收 精品办公范文荟萃 款等原因进行分析，提出了解决问题的意见和建议 ( 七) 加强和规范了销售不动产发票的管理，适时开具预 收购房款发票 全年开具预收购房款正常发票**** 份，作废 ** 份，冲正 ** 份。

由于税务机关的原因，造成了购房款发票*** 份需要 收回重开现已收回、作废、冲正*** 份，仍有 ** 户未重新 开具另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明源数据 不一致，导致重新开票** 户此外还有退房*户，发票增加 权益人 *户由于上述原因，给我们带来了很大的麻烦，开 发票数是原有开票量的一倍以上，部分客户也很不满意 ( 八) 积极稳妥地做好并账工作 根据公司业务发展的需要，经集团公司领导研究决定， 注销 ** 公司，其全部债权、债务由** 公司承担 7 月 26 日和 9 月 14 日，我们分别向 ** 国税局和地税局报送了撤并申请报 告在 **** 会计师事务所的指导下，已经顺利地完成了并账 工作 ( 九) 认真开展内部审计，切实维护公司经济秩序 为了维护公司正常的经济秩序，改进和加强内部管理， 提高会计基础工作规范化水平，集团公司于今年5 月份聘请 了**** 会计师事务所，对集团所属子公司上年度财务收支、 精品办公范文荟萃 经营状况进行了全面审计，下发了审计意见书事务所先后 *次来金州，指导我公司财会人员进行处理账务在审计的 过程中，我们通过参与审计的方式，以审代培，不仅完成了 审计工作任务，而且提高了财会人员的业务素质。