项目五车站现金使用与管理.ppt

车站现金的使用与管理 一 车站现金的安全管理二 车站现金的使用三 票款收益结算四 备用金管理五 假钞的处理 一 车站现金的安全管理 车站现金包括备用金和票款 要严格执行财务管理规定 严禁坐支票款 挪用备用金和弄虚作假 票款和备用金要区分管理 避免备用金发生误解行的情况 票款 票款是指车站通过自动售票机 半自动售票机或临时票亭向乘客发售车票及办理票卡充值 更新等售 补票业务过程中所产生的现金收益 备用金 备用金是指上级部门配发给车站 专用于给乘客兑零 找零 自动售票机补币 与银行兑零等用途的周转资金及乘客受伤等事项发生时的应急基金启动款项 所以车站备用金分为两类 一类为日常备用金 另一类为应急备用金 现金管理流程 乘客 现金 备用金 票款 客运值班员交接班核对 银行 客服中心 员工 TMV 乘客 购票 充值 补票等 找零 兑零 票款 备用金 银行兑零 票款解行 票款 备用金 找零 找充零值 异常票款 现金的日常安全管理 车站备用金和票款收入作为城市轨道交通企业现金收益的重要部分 其安全管理直接影响企业收益的安全 车站在具体负责现金的日常安全时 应对现金的使用和保管设立安全区域 对票务管理室 客服中心和现金运送途中易产生安全隐患的地方制定相关的安全管理规定 以保证现金在车站的安全 现金安全区域 以保证现金安全为目的 原则上车站现金只能存放在专门的现金安全区域主要包括票务管理室 客服中心 临时票亭 自动售票机 车站现金安全区域在操作时必须做好安全保护 在非操作时必须处于安全锁闭状态 票务管理室的安全管理 票务管理室应随时保持锁闭状态 乘务管理室门和防盗门须同时锁闭 门钥匙由专人保管及使用 票务管理室内处理完毕的现金 应立即锁入保险柜 钱箱中存放 并且处于监控摄像区域内 每月定期对车站票务管理室内备用金的库存情况进行盘点 做到账实相符 客服中心的安全管理 客服中心应随时保持锁闭状态 门钥匙由专人保管及使用 客服中心营业时 应将现金存放于专门的现金抽屉或器皿 不得将现金放在乘客可触及的地方 为降低车站票务中心现金保管的风险 客运值班员应根据票务员的票款收入情况向售票员预收票款 人员进出票务管理室 客服中心实行登记制度 除当班票务工作人员 站长及以上级别人员外 其他人员必须得到当班值班站长或以上级别人员的许可 并由当班客运值班人员陪同方可进入票务管理室和客服中心 车站需设立台账 记录进入人员 进入原因 进入时间及离开时间 在非运营时间 除当班客运值班员 值班站长及站务员需要进行票务的相关工作外 其他任何人员不得进入票务管理室 特殊情况时需由当班值班站长及职务人员同意并陪同进入 运送途中 现金从一个安全区域转移到另一个安全区域的运送途中必须放入锁闭的钱箱 票盒或上锁的手推车中 由两名车站站务员工负责运送 现金的加封 为保证车站现金管理的安全 有序 车站现金应进行加封保管 现金可用钱袋 信封 砂纸的方式进行加封 加封的原则 对现金实施加封时 应两人负责一起加封 加封后必须保证一经破封无法复原 现金加封前 在封条或票务信封的正面要注明加封金额 加封车站 加封人和加封日期 加封后应在加封好的封条骑缝处加盖加封人名章 加封的方法 钱袋加封 加封时 将钱袋口用绳子缠绕扎紧后再用封条缠绕加封 适用于硬币和纸币 加封纸币时 应先用砂纸加封或信封加封后再放入钱袋加封 信封加封 信封加封仅限于对同一面额不足100张零散纸币的加封 按面额大小规整后放入信封内加封 砂纸加封 只适用于纸币加封 各面额纸币清点满100张时加封一次 二 车站现金的使用 在实际运营中 现金交接过程中账实是否相符直接反映车站备用金 票款收益的安全情况及差额补交情况 车站交接双方在进行现金交接时 需遵循以下交接原则完成交接 现金交接原则 车站进行现金交接时 需建立交接凭证和统计台账 交接人员依据交接凭证办理交接手续并做好书面交接记录 纸币 在票务管理室监控范围内 双方当面清点金额后签认交接 硬币 在票务管理室监控范围内 对已加封的硬币交接时 确认加封正确完好后可凭加封金额签认交接 对零散硬币按实点数签认交接 现金交接原则 交接时若发现实点金额与交接凭证有误时 交接双方需及时核查更正对于不能及时查明原因的 应立即报站长或当班值班站长到票务管理室确认 按实点金额进行签收 短款由交班人补足 长款随当天票款上交 同时在交接记录本上记录相关情况 并立即将情况报告上交组织调查 严禁信用交接未经清点或未加封的现金 现金交接 车站的现金交接主要有车站内部各岗位间的现金交接 车站与银行之间的票款交接和兑零 车站内部各岗位间的现金交接包括客运值班员间的现金交接和客运值班员与售票员间的现金交接 客运值班员间的现金交接 交接前 交班客运值班员需根据相关原始报表记录核算交接时的票款收入金额及备用金金额 并记录在 客运值班员交接班簿 和 车站应收日报 上 作为交接凭证 交接时 接班客运值班员应依据 客运值班员交接班簿 和 车站应收日报 上的记录在监控范围内与交班客运值班员单面清点票务管理室内的所有现金 并核对封包数量及金额等确认无误后在 客运值班员交接班簿 上签收 并在票务管理子系统 客值交接模块 中插入新纪录 录入现金交接情况 客运值班员与售票员间的现金交接 开窗前的备用金交接 客运值班员与售票员交接备用金时 双方应当面清点确认后再 售票员结算单 上注明备用金金额 双方盖章确认 然后在票务管理子系统 售票员配票款 模块中录入交接数据 开窗中的现金交接 包括增配备用金的交接 预收票款的交接 结账时的票款交接 售票员每班工作结束后 应将所有现金锁入售票盒 到票务管理室与客运值班员共同清点 车站与银行之间的票款交接 车站与银行之间的票款交接 也称为票款解行 主要是指车站将票款收益存入企业在银行专用账户的过程 票款收入一般要求每日按时解行 解行方式由各个轨道交通企业视情况而定 解行方式 目前轨道交通企业的票款解行方式主要有直接解行和打包反纳两种 直接解行是指由车站清点票款 并由车站人员送到银行 银行工作人员与交款人员当面清点票款并返还现金送款单的解款方式 适合有驻站银行的车站 打包反纳是指由银行或者专门押运公司到车站收取票款 然后运送到银行 银行工作人员按规定清点票款后与次日返还现金送款单 最终确认送行金额的解款方式 适用于距离银行地理位置较远的城市轨道交通车站 解行时间 轨道交通企业因根据车站特点及银行服务的时间确定解行时间 以保证车站能将票款尽可能多的存入银行 尽量减少存在车站过夜的票款 降低车站收益保管的风险 解行操作程序 封装车站当日需要解行的票款由客运值班员一人在监视仪监视状态下清点 清点完毕由车站值班站长复核并确认金额后 由客运值班员填写交款单 注明交款金额 企业交款账户等信息 与加封好的票款一起装入专用封包袋中装袋完成后 客运值班员及值班站长在监控下使用银行提供的专业锁条顺序穿过专用封包袋锁孔后拉紧锁条完成封袋 解行车站客运值班员在解行时将封包交予银行上门收款人员 银行上门收款人员抵达后 需核实其身份 双方共同核对解行封包数量 编号及加封情况 无误后与银行上门服务人员办理交接手续由银行上门收款人员将票款收益送达银行 银行在清点完收到的票款并确认无误后存入指定账户 车站票款的解行流程图 车站清点票款 交收款押运人员 银行清点 存入企业账户 按实际清点存入企业账户 反馈差错情况给车站 车站组织调查处理 无误 有误 车站与银行之间的兑零 车站需兑换用于给乘客兑零 找零的零钞时 应使用车站备用金兑零 并分局车站客流情况 硬币流通情况制定与银行的兑零计划 按照计划及先付后收的原则与银行进行兑零 保证每天有足够的零钞库存量用于周转 车站客运值班员负责车站日常兑零工作 各车站根据实际兑零需求确定兑换现金 在车站票务管理室内监视仪的监控下进行清点 清点完毕由值班站长复核 确认金额后由客运值班员填写 零钞兑换单 在兑换单上注明兑零金额 日期等 并由客运值班员 值班站长签章和加盖车站公章 三 票款收益结算 车站票款收益主要来源于两个方面 一是自动售票机票款收益 即由自动售票机出售车票及对储值票充值所得的收益 二是客服中心票款收益 即由售票员在客服中心操作半自动售票机发售 充值和处理车票 以及临时票亭发售车票所得的收益 自动售票机票款收益结算 当班客运值班员对自动售票机票款收益结算主要通过对自动售票机补币和清点钱箱来实现 当班客运值班员清点 汇总所有钱箱票款金额 并扣除为自动售票机补币的所有金额 就是该班自动售票机的票款收益 如下式 自动售票机票款收益 清点所有钱箱票款金额 为自动售票机补币的金额为保证自动售票机票款收益统计的准确性 车站对补入自动售票机的找零硬币 纸币及钱箱票款的清点必须按规范要求进行 以确保准确无误 即清点工作需由双人在票务管理室监控仪的监视状态下共同完成 客服中心票款收益结算 当班客运值班员对客服中心票款收益结算主要通过对售票员配票和结账过程中配备用金和票款收入结账来实现 结账程序为 售票员售票结束后 须将本班所有现金 车票放在上锁的售票盒中 回票务管理室 在监控区域内 先由售票员清点所有实点现金 再加上预收款 扣除所有备用金就是该售票员的票款收益 如下式 实收总金额 实点金额 预收款 备用金然后 双方共同清点确认回收的各类车票数量 并填写 售票员结算单 关闭张数栏 最后 当班客运值班员清点 汇总所得的本班所有售票员的票款收益就是该班客服中心的票款收益 每日运营总收入结算 客运值班员在每天运营结束后 需根据 钱箱清点报告 售票员结算单 等报表 台账 江各班所有自动售票机票款收益和客服中心票款收益进行清点 汇总 计算每日运营总收入 填写 车站营收日报 记录车站每日运营收入情况 并按 车站营收日报 的数据将所有票款封装 存入企业在银行的专用账户 四 备用金管理 一般情况下 车站上级部门车务中心负责城市轨道交通运营企业所辖各站备用金的统计 申领 负责配合财务部对各车站备用金进行配发 补还等相关工作 各车站负责本站备用金的安全和日常管理 负责据实提供车站备用金的相关数据 及时 准确填报车站备用金的相关表单 车站备用金管理流程包括 备用金的配发 备用金的使用 备用金的日常管理 备用金的补还 备用金的配发 1 备用金一般由公司财务部统一配发给车站 即车务中心将各站首次备用金金额申请汇总 提交财务部核准 并根据核准金额配发车站 2 车站备用金基本为固定数额 根据每个车站的客流和现金周转情况确定 若遇大型节假日 可根据需要增配备用金 节假日结束后归还增配的部分 若车站出现突发客流等预计之外的情况导致车站备用金临时短缺 因时间紧迫而无法及时从财务部借支备用金时 可根据实际运营情况进行站间备用金调配 突发情况结束后归还原车站 3 备用金的配发和归还方式由财务部规定 备用金的使用 车站备用金分为两类 一类为日常备用金 另一类为应急备用金 1 车站备用金的使用 1 配备给售票员 满足当班兑零或找零需要 2 补充找零硬币到TVM 满足TVM的找零需要 3 预交给银行 作为与银行兑换硬币的现金 2 应急备用金的使用在紧急情况下 如有乘客在车站受伤 车站需启用应急程序 可从车站备用金的应急备用金中借支应急使用 备用金的日常管理 1 备用金的使用范围应严格控制 必须专款专用 严禁挪作他用 2 车站备用金要指定专人负责保管 使用和借出时要有登记备案 3 每班都要进行备用金交接 交接时必须填写 备用金交接记录表 4 每天运营结束后备用金管理人员必须及时清点车站备用金 做到账实相符 备用金的补还 1 车站与银行兑零时发生差错由银行负责多退少补 可由财务部门与银行协商采取按次或按月结算 补还 2 原则上 车站在运作过程中不会造成备用金的差额 若特殊情况产生备用金差额时 通过报告形式申请财务补还 任务五假钞的处理 在日常工作中 难免碰到假币 错款等问题 为了预防此类问题的发生 除了给票务人员配备相应的钞票真伪辨别设备以外 最重要的是提高票务工作人员的整体素质及工作能力 这就要求所有票务工作人员在工作中能够细致谨慎 一丝不苟 正确使用。