会计电算化实务 第2版 教学课件 ppt 作者 胡汉祥 任务4 系统初始 各具特色

1、2014/08,任务4 系统初始 各具特色,任务四 系统初始 各具特色,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,一、总账系统初始设置,总账系统初始设置是应用总账系统的基础工作，在此将结合企业的实际情况，将一个通用的总账系统改造为适合本企业核算要求的“专用总账系统”。 主要包括系统参数设置、录入期初余额、明细权限设置等。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（一）设置系统参数,系统参数设置的目的是为总账系统配置相应的系统控制功能。这些参数的设置决定着总账系统数据处理的内容和形式。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（一）设置系统参数,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）录入期初余额,“期初余额”功能包括： （1）输入期初余额：用于年初输入余额或调整余额； （2）核对期初余额，并进行试算平衡。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）录入期初余额,总账科目期初余额录入,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）录入期初余额,辅助账期初余额录入,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）录入期初余额,试算平衡,2014/08,任务

2、4 系统初始 各具特色,（三）明细权限设置,明细账查询科目权限设置功能是查询和打印明细账权限的一个补充。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,二、薪资系统初始设置,系统参数设置 工资类别管理 建立人员信息 工资项目设置 工资计算公式设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（一）建立工资账套,工资账套和企业核算账套的区别 是不同的概念，企业核算账套在系统管理中建立，是针对整个用友ERP系统而言，而工资账套只针对用友ERP系统中的工资管理子系统。 参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,1参数设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,2扣税设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,3扣零设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,4人员编码,建账完毕后，部分建账参数可以在“设置” ”选项”中进行修改。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）工资类别设置,工资类别,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,单击【完成】，确定工资类别的启用日期。,（二）工资类别设置,2014/08,任务4 系统初

3、始 各具特色,（三）建立人员信息,人员附加信息设置 人员类别设置 工资项目设置 银行名称设置 部门设置 账套选项修改,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,1人员附加信息设置,工资管理系统一般可以兼顾人员档案管理的基本功能。,（三）建立人员信息,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,2人员类别设置,（三）建立人员信息,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,3银行名称设置,（三）建立人员信息,工资管理系统一般可以兼顾人员档案管理的基本功能。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,4增加人员档案,（三）建立人员信息,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（四）工资项目设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（五）工资计算公式设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,三、固定资产系统初始设置,主要包括：系统参数设置、部门对应折旧科目指定、资产类别设置、增减方式与使用状况设置、折旧方法设置和原始资产卡片录入。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,1. 建立固定资产子账套,首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。,（一）系统

4、参数设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（1）约定及说明,1. 建立固定资产子账套,（一）系统参数设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（2）启用月份,1. 建立固定资产子账套,（一）系统参数设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（3）折旧信息,1. 建立固定资产子账套,（一）系统参数设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（4）编码方式,1. 建立固定资产子账套,（一）系统参数设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（5）账务接口,1. 建立固定资产子账套,（一）系统参数设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（6）完成,1. 建立固定资产子账套,（一）系统参数设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,建账完成后，需要对账套中的某些参数修改时，可在“设置” ”选项”中重新设置。,1. 建立固定资产子账套,（一）系统参数设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）部门对应折旧科目指定,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（三）资产类别设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（四）增

5、减方式与使用状况设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（五）折旧方法设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（六） 原始卡片录入,原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,四、采购系统初始设置,采购管理系统主要进行采购订单处理，动态掌握订单执行情况，向拖期交货的供应商发出催货函；本系统处理采购入库单、采购发票，并根据采购发票确认采购入库成本。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（一）系统业务范围设置,系统业务范围设置是使用采购系统的前提，关系到日后使用采购系统业务的控制,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）供应商期初余额录入及期初记账,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,五、销售系统初始设置,由于销售管理与库存、总账的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理系统、存货核算系统、总账系统等产品并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（一）系统业务范围设置,用户可根据自身的销售管理模式和业务流程，通过销售业务范围设置自行设

6、定业务控制参数选项,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）客户期初余额录入,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,六、库存系统初始设置,（一）系统业务范围设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）存货期初数据录入,（1）录入期初余额 如果是第一次使用库存管理系统，必须使用此功能输入各存货期初数据。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）存货期初数据录入,（2）期初记账 期初记账指将用户入的各仓库各存货的所有期初数据（包括期初余额、期初差异等数据）记入库存台账、批次台账、存货明细账、存货差异账和总账等。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（一）系统业务范围设置,核算系统业务范围设置用于定义用户所使用本系统的选项。,七、核算系统初始设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）存货及对方科目,（1）存货科目,设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目及差异科目，在制单之前应先在此模块中将存货科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（二）存货及对方科目,（2）存货对方科目,存货

7、对方科目用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（三）客户及供应商科目,（1）客户往来科目 客户往来业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，为了简化操作，可以将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好，以便在日常业务处理中，系统根据事先定义的格式和随时发生的业务数据自动形成相应的记账凭证。 基本科目设置 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（三）客户及供应商科目,基本科目设置,（1）客户往来科目,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（三）客户及供应商科目,控制科目设置,（1）客户往来科目,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（三）客户及供应商科目,产品科目设置,（1）客户往来科目,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（三）客户及供应商科目,结算方式科目设置,（1）客户往来科目,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,（三）客户及供应商科目,（2）供应商往来科目 供应商往来业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作，可以将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好，以便在日常业务处理中，系统根据事先定义的格式和随时发生的业务数据自动形成相应的记账凭证。 基本科目设置 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置,2014/08,任务4 系统初始 各具特色,谢谢大家！,

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