供应链管理实训教程 教学课件 ppt 作者 吕建军 第3章　基础档案及期初设置

1、第3章 基础档案及期初设置,3.1 基础档案及期初设置实验 3.2 基础档案及期初设置实验指导 3.3 系统参数设置实验及指导 3.4 系统期初数据实验及指导,3.1 基础档案及期初设置实验,3.1.1 实验准备 3.1.2 实验要求 3.1.3 实验资料,3.1.1 实验准备,已经完成第2章实验的操作，并分析了企业业务流程、管理要求和会计核算要求，将系统时间调整为2012年1月1日。,3.1.2 实验要求,1.整体要求 2.具体要求,1.整体要求,(1)掌握供应链管理系统基础数据的整理与输入功能。 (2)掌握供应链管理子系统参数设置的技能。 (3)学会供应链管理系统期初参数的整理及操作。 (4)理解各个部门基础数据资料、参数设置及各子系统期初设置的意义。,2.具体要求,(1)建立部门档案和职员档案。 (2)建立客户、供应商分类和客户档案。 (3)建立存货分类、计量单位和存货档案。 (4)建立仓库档案。 (5)设置结算方式。 (6)设置开户银行。 (7)设置收发类别。 (8)设置采购类型和销售类型。 (9)设置费用项目。 (10)设置发运方式。,3.1.3 实验资料,(1)机构设置资料

2、部门职员档案(见表3-1)。 (2)往来单位资料客户和供应商分类及档案(见表3-2)。 (3)往来单位资料地区分类(见表3-3)。 (4)存货资料。 (5)财务资料。 (6)收付结算资料。 (7)业务资料。,3.2 基础档案及期初设置实验指导,3.2.1 机构设置 3.2.2 往来单位 3.2.3 存货 3.2.4 财务 3.2.5 收付结算 3.2.6 业务,3.2.1 机构设置,1.部门档案 2.职员档案,1.部门档案,(1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“机构设置”“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 (2)单击【增加】按钮，在右边输入表3-1中关于部门档案的资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存。,图3-1 部门档案,1.部门档案,2.职员档案,(1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“机构设置”“职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。 (2)单击【增加】按钮，在右边输入表3-1中关于职员档案的资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存。,图3-2 职员档案,2.职员档案,图3-3 增加职员档案,2.职员档案,图3-4 职员档案,2.职员档案,3

3、.2.2 往来单位,1.客户分类及档案 2.供应商分类及档案 3.地区分类,1.客户分类及档案,(1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“往来档案”“客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。 (2)单击【增加】按钮，在右边输入表3-2中关于客户分类的资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存。 (1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“往来档案”“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。 (2)单击【增加】按钮，在右边输入表3-2中关于客户档案的资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存。,图3-5 客户分类,1.客户分类及档案,图3-6 增加客户档案,1.客户分类及档案,图3-7 客户档案,1.客户分类及档案,2.供应商分类及档案,(1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“往来档案”“供应商分类”命令，打开“供应商分类”窗口。 (2)单击【增加】按钮，在右边输入表3-2中关于供应商分类的资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存。 (1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“往来档案”“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。 (2)单击【增加

4、】按钮，在右边输入表3-2中关于供应商档案的资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存。,图3-8 供应商分类,2.供应商分类及档案,图3-9 供应商档案,2.供应商分类及档案,3.地区分类,(1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“往来档案”“地区分类”命令，打开“地区分类”窗口。 (2)单击【增加】按钮，在右边输入表3-3中关于地区分类的资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存。,图3-10 地区分类,3.地区分类,3.2.3 存货,1.存货分类 2.计量单位 3.存货档案,1.存货分类,(1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“存货”“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。 (2)单击【增加】按钮，在右边输入表3-5中关于存货分类的资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存。,图3-11 存货分类,1.存货分类,2.计量单位,(1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“存货”“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。 (2)单击【分组】按钮，打开“计量单位分组”窗口。 (3)单击【增加】按钮，按照表3-4输入计量单位组编码、名称、类别等信息，如 所示。

5、(4)退出“计量单位分组”窗口，显示计量单位组列表。 (5)选中“(01)无换算”计量单位组，单击【单位】按钮，打开“计量单位(01)无换算”对话框。 (6)单击【增加】按钮，输入单位编码、单位名称、单位组编码、计量单位组名称、计量单位组类别等信息。 (7)单击【保存】按钮，保存计量单位信息，如图3-13所示。 (8)单击【退出】按钮，退出无换算计量单位组的设置。 (9)选中“(02)换算一组”计量单位组，单击【单位】按钮，打开“计量单位(02)换算一组”对话框。 (10)单击【增加】按钮，输入计量单位编码“7”，计量单位名称“条”，如图3-14所示。 (11)单击【保存】按钮进行保存，再输入计量单位编码“701”，计量单位名称“盒”，在“换算率”文本框中输入“10”，单击【保存】按钮进行保存；再输入计量单位编码,图3-12 计量单位分组,2.计量单位,图3-13 无换算计量单位组,2.计量单位,图3-14 固定换算计量单位组,2.计量单位,图3-15 换算一组,2.计量单位,3.存货档案,(1)在“企业门户”窗口中，双击“基础档案”窗格，选择“存货”“存货档案”命令，打开“存货档案”

6、窗口。 (2)选中“(01)商品(0101)产成品”存货分类，单击【增加】按钮，打开“增加存货档案”窗口。 (3)根据表3-5所给的存货档案，填制产成品及其他存货的档案。 (4)单击【保存】按钮，保存存货档案信息。 (5)重复上述步骤，输入全部存货档案，如图3-16所示。,图3-16 存货档案存货分类,3.存货档案,3.2.4 财务,1.会计科目 2.凭证类别,1.会计科目,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“财“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框。 (2)在“会计科目”对话框中，双击“1131应收账款”，或者选中“1131应收账款”后单击【修改】按钮，打开“会计科目_修改”对话框。 (3)在“会计科目_修改”对话框中，单击【修改】按钮。 (4)选中“客户往来”复选框，默认受控系统为“应收系统”，如图3-17所示。 (5)单击【确定】按钮，并以此方法修改其他会计科目。,图3-17 会计科目_修改,1.会计科目,2.凭证类别,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“财务”“凭证类别”命令，打开“凭证类别”对话框。 (2)在“

7、凭证类别”对话框中，单击【记账凭证】按钮。 (3)单击【确定】按钮，打开“凭证类别”窗口，无修改内容，如图3-18所示。,图3-18 凭证类别,2.凭证类别,3.2.5 收付结算,1.结算方式 2.开户银行,1.结算方式,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“收付结算”“结算方式”命令，打开“结算方式”对话框。 (2)在“结算方式”对话框中，单击【增加】按钮。 (3)按照表3-6所给的资料增加结算方式，单击【保存】按钮，如图3-19所示。,图3-19 结算方式,1.结算方式,2.开户银行,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“收付结算”“开户银行”命令，打开“开户银行”对话框。 (2)在“开户银行”对话框中，单击【增加】按钮。 (3)输入资料后，单击【保存】按钮进行保存，如图3-20所示。,图3-20 开户银行,2.开户银行,3.2.6 业务,1.仓库档案 2.收发类别 3.采购类型 4.销售类型 5.费用项目 6.发运方式,1.仓库档案,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“业务”“仓库档案”命

8、令，打开“仓库档案”对话框。 (2)在“仓库档案”对话框中，单击【增加】按钮，按照表3-7输入仓库档案资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存，如图3-21所示。,图3-21 仓库档案,1.仓库档案,2.收发类别,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“业务”“收发类别”命令，打开“收发类别”对话框。 (2)在“收发类别”对话框中，单击【增加】按钮，按照表3-8输入收发类别资料。(3)单击【保存】按钮进行保存，如图3-22所示。,图3-22 收发类别,2.收发类别,3.采购类型,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“业务”“采购类型”命令，打开“采购类型”对话框。 (2)在“采购类型”对话框中，单击【增加】按钮，按照表3-9输入采购类型资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存，如图3-23所示。,图3-23 采购类型,3.采购类型,4.销售类型,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“业务”“销售类型”命令，打开“销售类型”对话框。 (2)在“销售类型”对话框中，单击【增加】按钮，按照表3-10输入销售类

9、型资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存，如图3-24所示。,图3-24 销售类型,4.销售类型,5.费用项目,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“业务”“费用项目”命令，打开“费用项目”对话框。 (2)在“费用项目”对话框中，单击【增加】按钮，按照表3-11输入费用项目资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存，如图3-25所示。,图3-25 费用项目,5.费用项目,6.发运方式,(1)在“企业门户”窗口中，打开“基础设置”选项，选择“基础设置”“业务”“发运方式”命令，打开“发运方式档案”对话框。 (2)在“发运方式档案”对话框中，单击【增加】按钮，按照表3-12输入发运方式资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存，如图3-26所示。,图3-26 发运方式档案,6.发运方式,3.3 系统参数设置实验及指导,3.3.1 采购管理系统参数设置（默认系统设置） 3.3.2 销售管理系统参数设置（默认系统设置） 3.3.3 库存管理系统参数设置（默认系统设置） 3.3.4 存户核算参数设置 3.3.5 应收款系统设置 3.3.6 应付款系统设置,3.3.4 存户核算参数设置,1.设置存货科目 2.设置存货的对方科目,1.设置存货科目,(1)在“企业门户”窗口中，打开“供应链”选项，选择“供应链”“存货核算”“系统菜单”“初始设置”“科目设置”“存货科目”命令，打开“存货科目”对话框。 (2)在“存货科目”对话框中，单击【增加】按钮，按照表3-13输入存货科目资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存，如图3-27所示。,图3-27 存货科目,1.设置存货科目,2.设置存货的对方科目,(1)在“企业门户”窗口中，打开“供应链”选项，选择“供应链”“存货核算”“系统菜单”“初始设置”“科目设置”“对方科目”命令，打开“对方科目设置”对话框。 (2)在“对方科目设置”对话框中，单击【增加】按钮，按照表3-14输入存货的对方科目资料。 (3)单击【保存】按钮进行保存，如图3-28所示。,图3-28 对方科目设置,2.设置存货的对方科目,3.3.5 应收款系统设置,(1)在“企业门户”窗口中，打开“财务会计”选项，选择“财务会计”“应收

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