上海绿新：2011年第一季度报告全文.ppt

1、,-,上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)刘炜声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）,1,888,025,726.72

2、1,423,152,262.51 133,500,000.00 10.66 本报告期 221,473,538.04 27,772,123.17 -50,532,202.46 -0.38 0.28 0.28 6.75% 5.37%,844,674,977.86 397,404,376.88 100,000,000.00 3.97 上年同期 157,420,751.88 20,349,413.12 19,358,885.04 0.19 0.20 0.20 6.04% 5.93%,123.52% 258.11% 33.50% 168.51% 增减变动（） 40.69% 36.48% -361.03% -300.00% 40.00% 40.00% 0.71% -0.56%,非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元,非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计,金额,-3,033.52 6,867,375.8

3、1 -172,805.00 -1,003,741.59 -1.50 5,687,794.20,附注（如适用）,1,上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,069,林佩玫 周舸 李长威 郑松明 周华章 黄丽贤 蒋鹏飞 周素兰 蔡梦龙 陈松青,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量 305,200 人民币普通股 89,500 人民币普通股 76,909 人民币普通股 75,915 人民币普通股 73,700 人民币普通股 72,400 人民币普通股 61,800 人民币普通股 60,900 人民币普通股 45,000 人民币普通股 44,600 人民币普通股,种类,3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、损益表项目变动原因分析： 1、报告期内，营业收入同比增长 40.69%，主要原因是公司加大营销力度，促使公司订单及收入稳定增加。 2、报告期内，营业成本同比增长 4

4、6.01%，主要是随着收入增长同步增加。 3、报告期内，营业税金及附加同比增长 47.74%，主要原因是税务部门对外商投资企业新开征城建税、教育费附加等税种。 4、报告期内，销售费用同比增长 54.02%，主要原因是公司加大了营销的投入，运输费用随着收入的增长而同步增加。 5、报告期内，管理费用同比增长 47.22%，主要原因是公司人力成本增加和研发投入增加。 6、报告期内，财务费用同比增长 96.11%，主要原因是公司银行贷款增加产生的利息支出增加。 7、报告期内，投资收益同比下降 70.98%，主要原因是公司的联营企业净利润下降所致。 8、报告期内，营业外收入同比增长 1567.63%，主要原因是政府补助所致。 二、资产负债表项目变动原因分析： 1、报告期末，货币资金比年初增加了 457.82%，主要原因是公司 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市，发行股票募集资金所 致。 2、报告期末，其他应收款比年初增加了 35.13%，主要原因是公司暂付款增加所致。 3、报告期末，存货比年初增加了 33.91%，主要原因是公司订单增加采购备料所致。 4、报告期末，递延所得税资产比年初减少了

5、41.83%，主要原因是合并范围内年初未实现对外销售的关联交易本期销售转回 所致。 5、报告期末，预收账款比年初减少了 71.92%，主要原因是公司发货实现销售，结算所致。 6、报告期末，应交税费比年初减少了 90.86%，主要原因是期末采购发票进项税抵扣所致。 7、报告期末，其他应付款比年初增加了 48.46%，主要原因是公司 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市，上市费用尚未完全支 付所致。 8、报告期末，股本比年初增加了 33.50%，主要原因是公司 2011 年公司上市发行股票所致。 9、报告期末，资本公积比年初增加了 909.99%，主要原因是公司上市发行股票溢价所致。 2,上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 三、现金流量表变动项目原因分析 1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长 3021.47%，主要原因是公司上年度开具的承兑汇票到期、本期收到 保证金所致。 2、报告期内，购买商品、接受劳务所支付的现金同比增长 112.87%，主要原因是公司采购原材料，货款支付增加所致。 3、报告期内，支付给职工、以及为职工支付的现金同比增长 3

6、8.38%，主要原因是公司人力成本增加所致。 4、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 106.94%，主要原因是支付的承兑汇票保证金增加所致。 5、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 31.54%，主要原因是上年同期子公司购买土 地所致。 6、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 50.25%，主要原因是公司上年同期实施了现金分配股利。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项 股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,履行情况 无,收购报告书或,权益变动报告,无,无,无,书中所作承诺,重大资产重组 时

7、所作承诺,无 公司实际控制 人王丹先生、张,无 一、关于避免同业竞争的承诺 王丹先生、张少怀女士作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“股,无,发行时所作承 诺,少怀女士，公司 控股股东顺灏 投资集团有限 公司，公司其他 发起人股东，公 司董事、监事及,份公司）的实际控制人，顺灏投资集团有限公司作为股份公司的控股股东，郑 上述承诺到 重承诺： 事项得到严 、在本承诺函签署之日，本人（本公司）及所控股企业、参股企业不存在以 格执行。 任何形式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争关系的业务或活动。 、自签署本承诺函之日起，本人（本公司）业避免投资于任何从事与股份公 司的主营业务及其他业务相同或相似的业务的公司和/或企业，并促使本人（本 3,10.00% ,40.00%,：,上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 高级管理人员。公司）直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务；本人 （本公司）承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。 、自签署本承诺函之日起，本人（本公司）承诺不致因股份公司开展业务发 展规划、募股资金运用、收购兼并、合并

8、、分立、对外投资、增资等活动而违 反上述承诺。 、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，应赔偿股份公司及股份公司其他 股东因此遭受的一切经济损失。 二、关于发行前股东所持股份自愿锁定的承诺 、上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称发行人、公司）控股股东 顺灏投资集团有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购该部分股份。 、发行人实际控制人王丹和张少怀承诺：自发行人股票在证券交易所上市交 易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发 行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期限届满后， 本人在发行人担任董事期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过 25%，且 本人不再担任发行人董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间 接持有的发行人股份。本人自申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所 挂牌交易出售发行人股票数量，不超过本人间接持有的发行人股票总数的 50%。 、发行人其他股东上海弘新投资有限公司、首誉投资有限公司、

9、苏州国嘉创 业投资有限公司、深圳市国诚致信投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司 承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委 托他人管理本公司所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行 人回购该部分股份。 、发行人董事、监事、高级管理人员张方、袁晨、吕忠泽、戴茂滨、杜云波、 周寅珏、刘炜承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内， 不转让或委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本人在发行人担任董 事（监事、高级管理人员）期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过 25%， 且本人不再担任股份公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部 分间接持有的发行人股份。,其他承诺（含追 加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 幅度的预计范围 公司加大了营销力度，各项业务持续稳定增长，促使公司订单及收入稳定增加。,2010 年 1-6 月经营业绩 业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元） 公司加大了营销力度，各项业务持续稳定增长，促使公司订单及收入稳定增加。,35,945,173.22,3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 4,上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 4 附录 4.1 资产负债表,编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,163,712,478.14,1,133,012,575.35,208,616,967.31,187,437,120.85,结算备付金 拆出资金 交易性金融资产,应收票据,8,800,000.00,8,800,000.00,7,030,000.00,应收账款 预付款项,212,

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