期货投资的必修课--成熟的理念
45页1、红塔期货 ,1,温 馨 提 示,请将手机关闭或设为振动 吸烟有害自己和他人的健康,红塔期货 ,红塔期货 ,2,您之前的投资是下面哪一个?,1、只赔不赚 2、大赔小赚 3、大赚小赔 4、只赚不赔,红塔期货 ,3,为什么?,红塔期货 ,4,期货投资必修课 -成熟之理念 红塔期货曲靖营业部 2010年12月4日,红塔期货 ,红塔期货 ,5,玩水先学会什么? 游泳 开车先学会? 交通规则,红塔期货 ,红塔期货 ,6,那投资期货和股票 我们要先学会?,红塔期货 ,红塔期货 ,7,游戏规则,红塔期货 ,8,规则决定风险,1、T+0交易制度(流动性越强越容易控制和回避风 险) 2、双向交易制度(在明知是下跌超势中,现货商和 股票交易者只有依靠抢反弹来获取利润) 3、保证金交易制度(只要投资实体或证券20%的资 金获取同样的效果,80%是绝对安全的) 4、当日无负债制度(有我们和你一起控制风险),红塔期货 ,红塔期货 ,9,期货交易的特有规则决定了 期货交易其风险小于其它投资理财,红塔期货 ,10,成熟投资者的条件,成熟投资者的概念:指在期货和股票投资中把风险控制在可控范围之内,从而达到获取长期稳定的
2、收益。,红塔期货 ,11,迎接新的理财革命,1、不重视风险控制的投资时代已经落幕。 2、重视风险控制的理财时代正式来临。,红塔期货 ,红塔期货 ,12,成熟的投资理念之一有效的资金管理,1、有计划地进行理性投资 (1)资金的来源: 部分可用闲置资金合理、合法,杜绝信贷资金入市; (2)资金的稳定性: 切忌频繁进出。,红塔期货 ,13,成熟的投资理念之一有效的资金管理,2、资金的使用 (1)仓位 日内短线交易:仓位50%左右 短线(一周以内):仓位30%40% 中线、长线 :仓位30左右,14,满仓操作的危害,满仓操作意味您的资金放大了 七倍,只要行情向不利方向波动 14.3%那我们就会全军覆没!,红塔期货 ,红塔期货 ,15,控制风险先要学会 止损,红塔期货 ,16,交易中止损的必要性,止损的意义就是保证你能在市场中长久地生存。 止损机会,红塔期货 ,17,止损的含义,是指当交易方向与市场走势相悖、导致亏 损出现时,在一定的范围内设置平仓价格, 以避免出现无法控制的损失的措施。,期货、股票交易中的止损技术,1、保护的重要手段“刹车装置” 2、保存实力,提高资金利用率和效率,作用,红塔期
3、货 ,18,红塔期货 ,成熟的投资理念之一有效的资金管理,(2)严格止损 1、技术止损法:根据相应的技术图形与分析方 法确定止损位置 2、资金止损法:单比交易的最大损失不超过资 金总量的3% 3、时间止损法:进场3天后市场都未能向有利方 向发展 4、活用止损做止赢:止损当作止赢用,守住盈 利看得远,红塔期货 ,19,3、以账面价值进行资金管理 (1)亏损 亏损10%休息半个月左右,用于调整心态。 (2)盈利 以“上周”的账面价值进行有效的资金管理。,成熟的投资理念之一有效的资金管理,红塔期货 ,20,止损的最高原则 宁愿卖错也不能扩大损失,红塔期货 ,红塔期货 ,21,请问你看到了什么?,红塔期货 ,22,你又看到了什么?,红塔期货 ,23,红塔期货 ,24,红塔期货 ,25,成熟的投资理念之二客观的分析系统,1、技术分析 技术分析方法 K线分析法 波浪理论 道氏理论 江恩理论 混沌理论 形态分析 a:顶、底部形态:头肩顶(底)、M顶(底)、V形反转 b:调整形态:矩形、三角形、旗形、梭形等,红塔期货 ,26,(3)指标分析 MACD KD KDJ MA 布林线 成交量、持仓量,成熟的
4、投资理念之二客观的分析系统,红塔期货 ,27,2、基本面分析 (1)宏观经济分析 国际经济形式 国内经济形式,成熟的投资理念之二客观的分析系统,(2)微观经济分析 行业状况 企业情况 商品情况,红塔期货 ,28,成熟的投资理念之三成熟的操作系统,1、操作纪律 (1)制定交易计划 (2)遵守并执行交易计划 (3)保持简单(品种,方向) 2、进、出场位置的选择和加码时机的把握,红塔期货 ,29,成熟的投资理念之三成熟的操作系统,交易计划的内容 一、资金管理 二、明确目标利润 三、风险承受能力及可控程度 亏损10%,休息调整半个月 亏损20%,休息调整23个月 亏损30%,休息调整半年 亏损40%以上,全年退出不做 四、每次开仓时,附近有否有一个支撑或阻力位, 就近设止损 五、止损办法和执行的力度,红塔期货 ,30,成熟的投资理念之四良好的心态,1、认识自我寻找自身弱点 2、寻找克服弱点的方法 3、确定合理目标,红塔期货 ,31,期货、股票交易原则,1、开仓要稳 2、平仓不等 3、止损不拖,红塔期货 ,32,诱人的双刃剑,期货交易采取保证金交易制度,放大了盈利,同时也放大了风险。 我们的目标
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