内蒙古能源发电投资集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书
161页1、内蒙古能源发电投资集团有限公司内蒙古能源发电投资集团有限公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:发行人:内蒙古能源发电投资集团有限公司内蒙古能源发电投资集团有限公司 注册总额度:注册总额度:10 亿元亿元 本期本期基础基础发行发行规模规模:5 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额上限上限:10 亿元亿元 本期发行利率本期发行利率固定利率固定利率 发行期限:发行期限:1 年年 担保情况:担保情况:无无 信用评级机构:信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果:信用评级结果: 主体信用等级为主体信用等级为AA+ 本期短期融资券债项评级为本期短期融资券债项评级为 A-1 主承销商及簿记管理人:兴业银行股份有限公司主承销商及簿记管理人:兴业银行股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 二零一八年十二零一八年十一一月月 内蒙古能源发电投资集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易
2、商协发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断断。投资者购买发行人本期短期融资券投资者购买发行人本期短期融资券,应当认真阅读本募集说应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完完 整性和及时性进行独立分析整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断短期融资券的投资并据以独立判断短期融资券的投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险。价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会及股东已批准本募集说明书发行人董事会及股东已批准本募集说明书, 承诺其中不存在承诺其中不存在 虚假记载虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏,对其真实性对其真实性、准确性准确性、完整完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工
3、作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期 短期融资券短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各 项权利义务的约定。项权利义务的约定。 本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行, 具体条款具体条款 请参见请参见“第三章发行条款第三章发行条款” 。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督。行义务,接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款及事先约束条款本期债务融资工具含交叉保护条款及事先约束条款, 请投资请投资 人仔细阅读相关内容。人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日,除已披露信息外除已披露信息外,无其他影响偿债无其他影响偿债
4、能力的重大事项。能力的重大事项。 内蒙古能源发电投资集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示1 第一章第一章释义释义.4 第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明6 一、本债务融资工具的投资风险 6 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 6 第三章第三章发行条款发行条款17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章募集资金的用途募集资金的用途20 一、募集资金用途 20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 20 三、本期短期融资券的偿债保障措施 20 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况22 一、概况 22 二、历史沿革 22 三、控股股东、实际控制人及股权质押 24 四、独立经营情况 24 五、重要权益投资情况 25 六、发行人组织机构设置及运行情况 33 七、发行人人员情况 41 八、发行人主营业务情况 45 九、发行人在建及未来拟建项目 59 十、发行人业务发展战略和规划 61 十一、发行人所处行业状况 62 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况79 一、审计意见及财务会计信息 79 二、
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