财务预算管理一体化项目编制培训课程

1、金蝶财务做账软件财务实操,财务预算管理一体化系统培训,2021.3.5,概述,业务流程,系统操作,概述,概述,概述,系统概述,按照财政预算制度改革需求，细化预算编制，深化专项资金管理，实现预算编制和预算执行一体化，最终实现“预算编制、预算执行、绩效评价、结果应用”全过程预算管理目标,系统概况,基于财政一体化系统采用BS架构，将原本的单机版改为网络版，实现流程化，网络化的预算编制管理,概述,概述,项目特点,项目贯穿预算编制、预算执行、核算决算全过程 项目库分类分层管理，解决项目和专项资金模糊不清的问题 实现财政和预算单位之间的数据实时交换，解决现有模式下人工 传递数据成本高、互动不便的问题 预算、项目、绩效同时申报、分流审核，全过程跟踪 数据自动留痕，方便数据核对,业务流程,概述,概述,基础信息库流程图,基础信息是根据预算管理的需要手机、整理、存储或再加工形成的预算管理对象或管理要素的基础档案和数据，对预算管理工作和决策有现实或潜在的价值,预算编制审核流程图,预算编制模块采用标准“二上二下”流程，单位填报-部门审核-业务处室审核-预算处审核，一上流程前下达预控制数，二上流程前下达正式控制

2、数。 一上：单位经办用户完成采集表填报并通过数据校验，送审到部门，部门审核后流转到业务处室，审核后流转到预算处一上终审；二上：下发控制数后，单位经办用户根据一下控制数进行二上数据填报和修改，流程与一上流程一致。具体详情参考如图,部门预算基本支出编制流程,部门预算项目支出编制流程,查看审核信息,系统操作,系统操作流程,目 录： 一、用户登录 二、基础信息 三、预算编制 四、项目申报 五、绩效管理,概述,用户登录,打开ie、浏览器输入登录地址http:/10.56.30.164.31757/login，输入用户名、密码，年度注意选择，点击登录即可,基础信息-单位基本信息维护,单位基本信息表在一上阶段维护，登录系统后，点击【基础信息】【单位基本信息管理】，选择【单位信息维护】菜单,概述,概述,基础信息-单位基本信息维护,点击单位设立，进行填报，系统已经结转往年数据，如果结转数据有误且无法修改，请联系财政进行调整。必录和非必录通过单元格的颜色区分，必录字段不可为空。注意：左侧单位要选择到末级，数据填报完成后一定要保存并送审,概述,基础信息-单位信息审核,点击单位信息审核按钮，在弹出如下图所示中

3、点选择需要审核的单位信息，点击审核按钮,概述,概述,基础信息-人员信息基本信息维护,点击【基础信息】【人员信息管理】，点击【人员信息维护】菜单。 在弹出的界面中，可以看到人员信息对应的录入表，左侧选择单位，右侧选择需要填报的录入表。注意：单位一定要选择末级,概述,概述,基础信息-人员信息审核（送单位,新增人员信息之后，依次选择【基础信息】【人员信息管理】【人员信息审核】【待送审变动】【送审】菜单,概述,概述,基础信息-人员信息审核（部门审核,依次选择【基础信息】【人员信息管理】【人员信息审核】【待审变动】【审核】菜单,概述,概述,基础信息-人员信息审核（业务处室审核,依次选择【基础信息】【人员信息管理】【人员信息审核】【待审变动】【审核】菜单,资产信息-公务用车录入表,公务用车录入表为从资产系统直接传传输过来的数据，不需要做接收操作，也无法做新增处理，若缺少数据，在资产系统新增信息即可。交通工具情况表如图所示。依次选择【基础信息】【单位资产管理】【单位资产填报】【新增】【确定】菜单，据实填写公务用车录入信息，点击保存,概述,概述,资产信息-资产基本信息表,资产及设备情况表为从资产系统直

4、接传输过来的数据，不需要做接收操作，也无法做新增处理，若缺少数据，在资产系统新增信息即可。依次选择【基础信息】【单位资产管理】【单位资产填报】【新增】【确定】菜单，据实填写资产基本信息，然后点击确定即可,预算编制-基础设置,用户在主界面选择“部门预算”，在部门预算界面点击“基础设置单位/项目类别/功能分类”进行设置，如图 39所示，项目类别对应功能科目设置好后，单位在填报基本支出时会自动带出相关科目信息，减少失误,预算编制-基础信息同步,点开“预算编制”填报界面，选择到末级单位，如图40所示，点击“基础库数据同步”如图41所示，从基础库中将审核过的单位信息，人员信息，单位交通工具信息，单位资产信息同步到预算编制“单位人员情况表”，“单位资产及设备情况表”,“单位基本情况表”中，结果如图表“单位人员情况表” 基本信息库同步信息后，选中“单位预算收入表”，点击“新增行”，选择末级类别，如图所示 部门审核、业务处室、预算股审核流程如图所示,概述,预算编制-基本支出明细,基本支出明细表，根据项目类别，经济科目填写预算金额。项目类别为一般商品服务支出时注意选择是否政府采购，是否政府购买服务，是否

5、新增资产，若选择“是”，则在对应的政府采购表(基本支出)，政府购买服务表（基本支出），省直行政事业单位新增资产申报表(基本支出)中进行填列。如图所示,概述,预算编制-项目支出,项目支出表来源于项目库中纳入预算的项目，通过“项目修改”可对项目进行修改。如图所示,预算编制-预算编制送审,点击送审按钮（注意：所有采集完成之后，只需在任意采集表送审一次即可。），系统默认自动进行数据检查，弹出未填报的报表提示（单位检查是否漏填采集表），点击确定后提示“操作成功”，如图所示，在“已送审”中选择单位，点击“审核情况”，查看审核进度如图所示，送审之后由单位审核用户审核，审核通过后，若有二级部门则二级审核并上报，若无直接由部门审核并上报后流转到业务处室，预算处完成一上终审,概述,预算编制-任务上报,单位送审后登入单位审核账号，审核单位预算编制数据，确认无误后点击上报。如下图所示,概述,预算编制-单位控制数查询,预算编制二上设置一下控制数，单位根据一下控制数进行数据检查，来修改相关采集表预算。控制数查询如图所示,预算编制-收支预算总表,根据单位填报的收入和支出的预算数据，自动汇总生成收支预算总表，如各项收

6、支不平会红色高亮显示。如图所示,概述,概述,项目申报-项目申报新增,用户点击【项目库】【储备项目申报管理-项目录入】,点“新增”，弹出选择对应项目分类下“设立项目选择”，选择设立项目,项目申报-项目申报主信息,项目申报主信息如项目名称、项目经济分类等各要素信息据实填写，带红色*为必填项。如图所示,概述,概述,项目申报-项目送审,1、单位送审 依次选择【项目库】【单位储备项目管理】【储备项目申报管理】【项目录入】，在项目申报新增完成后，在待送审页签下勾选需要送审的项目，点击“送审”即可。 2、部门送审 依次选择【项目库】【单位储备项目管理】【储备项目申报管理】【项目部门审核】，在待送审页签下勾选需要送审的项目，点击“审核”即可。如需退回，直接点击“退回”即可退回到单位待审核界面。 3、业务处室审核 依次选择【项目库】【单位储备项目管理】【储备项目申报管理】【项目财政审核】，在待送审页签下勾选需要送审的项目，点击“审核”即可,概述,概述,项目申报-项目查看,点击“项目查看”，查询项目明细信息、审核情况、查看项目明细、执行情况、项目日志（项目信息变更，修改记录）等信息。如图所示,概述,概述,

7、项目申报-项目细化,用户点击【项目库】【项目细化管理】【细化项目】 选择需要细化的项目，完善项目基本信息表、预算支出明细、分年支出计划、资产表的内容，保存并退出即可。 项目细化保存之后，在待送审菜单下会看到已做好的细化的项目，勾选项目，点击【送审】。要查看已送审的细化项目，在【已送审】查看即可,概述,概述,项目申报-项目细化审核、查看,用户点击【项目库】【项目细化-项目审核】【审核】 即可审核项目。 用户点击【项目库】【项目细化-项目查看】【审核情况查看】,概述,概述,绩效管理,部门用户需要对专项资金、支出方向、部门整体进行绩效目标的填报，部门对项目支出绩效目标进行审核。 绩效目标填报内容包括绩效目标和绩效指标两部分，目标包括绩效中期目标和绩效年度目标，两部分内容都必填。如图所示,概述,概述,绩效管理,部门用户需要对专项资金、支出方向、部门整体进行绩效目标的填报，部门对项目支出绩效目标进行审核。 绩效年度指标：系统默认一二级指标分类，包括3个一级（产出、效益、满意度），9个二级。填报单位根据绩效年度目标细化三级指标，如图所示： 新增三级指标操作，可通过从指标库中选择、自行添加。通过两种

8、方式组合完成绩效指标的细化。 从指标库中引用指标：点击【指标引用】按钮，打开指标引用页面。 指标库选择指标有两种方式：第一种通过引用共性指标模板，如会议类、活动类等；第二种可通过项目支出功能分类科目筛选行业领域指标。如图,概述,概述,绩效管理,指标模块：点击左侧数树模板分类，查找指标模块指标。支持全套指标引用或部分指标引用两种方式。点击【确定】按钮全套引用，勾选列表指标，点击【确定】部分引用如图一： 行业领域指标：可根据左侧项目支出功能分类、指标名称、资金用途、层级分类查询指标，选中合适的指标，点击【确定】按钮，推送到指标填报页面。如图二： 自行添加三级指标：选中相应的二级指标-点击【新增指标】，打开新增页面，填写指标名称、计算符号(、=、定性）、指标值、计量单位、指标解释。 计算符号选择(、=时指标为定量指标，指标值填数字，计量单位必填。 计算符号选中定性时为定性指标，指标值不做要求,概述,概述,绩效管理,填报主页面可修改指标，所有内容填报完成，点击右下角【保存】按钮。 计算符号选择(、=时指标为定量指标，指标值填数字，计量单位必填。 计算符号选中定性时为定性指标，指标值不做要求,2021.3.5,齐心协力抓进度，按质按量达目标！ 感谢聆听

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