供应链金融解决方案组项目管理指引
8页1、供应链金融解决方案组项目操作指引 8第1章 概述1.1目的为规范项目操作流程,明确工作职责,细化工作要点,有序推进项目开展及提高项目跟进效率,特制定本操作指引。1.2适用范围适用于解决方案中心全体工作人员。1.3项目操作流程图第2章 项目流程操作细则2.1 项目受理近年,全球经济下滑,波动明显,在此时代背景下,供应链金融业务的发展即要有量更要有质,严格把控业务风险是业务开展的前提,为此,公司承接的项目主要集中在以下五大行业中的龙头企业: 大健康行业、高端制造业、大物流行业、大消费行业(粮油、酒类等快销类)、B2B电商平台,这些行业具有弱经济周期、抗风险能力强、发展前景广阔的特征,其中的龙头企业更是已形成规模,在市场上有较高知名度,因而,在项目受理阶段,可通过公开平台检索到核心企业的各种资料,对项目形成初步了解。一、收集的资料需披露以下三方面信息:1. 核心企业基本信息:股权架构、主营业务、财务数据等,可通过企业官网、企查查、红盾网、全国中小企业股权转让系统(新三板)、上海/深圳证券交易所官网等;2. 动产登记信息:应收账款、存单/仓单,租赁等动产登记信息,可通过中登网查询;3. 负面信
2、息:诉讼、政府处罚、行业政策变动、主营业务变更、控股股东变更,股权交易方式变更等,可通过全国法院执行网、行业微信公众号、百度等;二、对获取的上述资料分析判断项目的可行性:1. 核心企业财务状况是否良好;2. 通过动产登记信息评估核心企业的借贷情况;3. 负面信息是否影响核心企业的正常经营。2.2项目立项一、基于自主获取的资料,评估项目可行后,形成立项报告,报告需包含以下内容(立项表模板见附件1): 1. 企业基本面:股权架构图、主营业务介绍;2. 业务模式:交易结构、增信措施;3. 核心企业上下游情况:上下游主体介绍、结算方式、融资主体需求分析等;4. 核心企业经营及征信情况:财务分析、动产登记分析、企业负面信息分析、征信分析等;5. 解决方案中心意见:简明扼要阐述立项理由。二、 将立项报告提交风控部门及总裁办申请立项2.3项目方案一、项目立项后,结合风控中心的反馈意见,形成业务营销方案(初稿),用于与合作方进一步沟通合作细节,方案需具备以下内容(业务营销方案模板见附件2):1. 业务模式介绍:阐述融资主体需求,交易结构,增信要求等;2. 收益测算:金融收益,产业收益;3. 项目要点:
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