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内部管理报告流程－中国太平洋保险股份有限公司

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卖家[上传人]：M****1

文档编号：149296

上传时间：2016-11-28

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1、内部管理报告流程（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。内部管理报告流程手册讨论稿改目录第一部分概述 .义与范围 .能说明 .部管理报告的运作分类 .务流程 .告制定 . 流程图 . 管理方法 . 流程描述 .告编制 . 流程图 . 管理方法 . 流程描述 .告使用 . 流程图 . 内容说明 . 流程描述 .件 . 管理报告索引表 . 主要业绩考核指标样本汇总 . 内部管理报告流程手册讨论稿改 - 1 概述1 定义与范围内部管理报告定义内部管理报告是指由共享服务据业务和财务信息编制的供公司各级（包括集团、产寿总公司、分支公司）管理层使用的报告，主要目的是为了使及时传递内部管理信息，使管理层及时了解公司的运营情况，并进行经营决策。内部管理报告范围本流程主要是规范内部管理报告的制定，编制，使用程序，报告内容和编制人等，以保证内部管理信息传递的及时性、准确性和全面性。内部管理报告的目的可归纳如下： - 帮助管理层进行投资的决策 - 帮助管理层了解公司的经营状况和经营绩效 - 帮助管理层了解公司的经济资源，对经济

2、资源的请求权及其变动情况 - 帮助管理层了解公司的流动性，偿债能力及资金的流量 - 评估管理当局运用资源的责任及绩效内部管理报告流程手册讨论稿改 - 2 能说明职能负责人员职责说明共同职责共享服务保证财务数据录入的正确性、及时性和完整性。分支机构业务管理内勤人员保证业务数据录入的正确性、及时性和完整性。两核中心全体职员保证业务数据录入的正确性、及时性和完整性。集团相关业务部门（策划/预算，再保，投资，精算等）全体职员保证相关数据的正确性、及时性和完整性特殊职责集团、产/寿总公司、分支公司管理决策人员明确公司的经营目标，指导制定公司的业绩考核指标确定本层次的内部管理报告所需的信息审批确定内部管理报告的内容,格式和报告时间使用内部管理报告，审核报告差异分析，并制定决策集团/区域共享财务中心* 财务分析经理（注）审批内部管理报告的制定标准确定并上报管理层需要的管理信息和关键性指标确定内部管理报告的种类，内容和操作流程负责新制定的内部管理报告的试点和渐进实施审阅本级的内部管理报告，确保报告的准确性和及时性审阅财务分析人员对内部管理报告的分析和跟进报告，

3、将差异原因与相关业务部门负责人沟通负责管理层决策的执行集团/区域共享财务中心财务分析岗统计岗拟定内部管理报告的编制标准，设计报告模式拟定本级内部管理报告的需要考核的业绩指标对内部管理报告的实施信息予以及时反馈收集编制内部管理报告需要的相关信息；编制内部管理报告，提交财务分析经理审阅分析内部管理报告，将差异原因及时与财务分析经理汇报，编制差异分析报告负责内部管理报告的归档工作跟进调查财务和业务人员对内部管理报告意见的执行情况，并及时汇报内部管理报告流程手册讨论稿改 - 3 责人员职责说明前线业务（注 2）负责人确定本级管理的信息需求和业绩指标确定本部门内部管理报告的种类，内容和操作流程负责新制定的内部管理报告的试点和渐进实施审阅本级的内部管理报告，确保报告的准确性和及时性与财务分析经理及时沟通经营影响，协助管理分析报告的编制负责管理层决策的执行前线业务（注 2）业务内勤拟定本级内部管理报告的需要考核的业绩指标设计内部管理报告报告模式对内部管理报告的实施信息予以及时反馈录入业务数据和信息，编制内部管理报告，提交负责人审阅跟进调查业务人员对内部

4、管理报告意见的执行情况，并及时汇报分支机构财务经理对内部管理报告的实施信息予以及时反馈协助收集信息，审核上报给区域共享财务中心的本级机构的财务信息收集分支机构财务和业务的反馈意见，与财务中心及时沟通跟进调查财务和业务人员对内部管理报告意见的执行情况，并及时汇报向本级的管理层汇报内部管理报告的信息信息技术中心系统管理岗在系统中建立内部管理报告的标准在系统中设置经过审批的内部管理报告,并根据报告的使用设置相应的权限维护数据的安全并及时备份* 注 1：现阶段财务分析经理在各公司计财部没有明确的岗位，可以先由计财部经理担任。* 注 2：前线业务主要包括产，寿险公司的业务支持部门: 客户管理，业务管理，两核中心，收款管理，单证管理业务拓展/渠道管理：代理业务和直销业务市场/产品开发内部管理报告流程手册讨论稿改 - 4 部管理报告的运作分类根据内部管理报告的编制及使用可分为：控制环境运作分类具体工作控制程序经营管理的观念、方法和风格组织结构权限和责任分配监控方法领导层管理理念建立报告框架文件设计及时沟通信息完整和相关报告实施和培训文件设计和记录职责分工及时传达编制报告文件设计和记录资料管理和接触控制独立复核授权信息系统分析报告文件设计和记录资料管理和接触控制独立复核授权信息系统报告传递和归档文件设计和记录独立复核信息完整信息系统报告用途说明资料管理和接触控制独立复核授权报告使用报告编制报告制定内部管理报告流程手册

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