总账管理

1、第3章 总账管理,3.1 系统概述 3.2 总账管理系统初始设置 3.3 总账管理系统日常业务处理 3.4 总账管理系统期末处理,总账管理-系统概述,地位 会计信息系统的核心子系统 功能 初始设置 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理,总账管理-数据关系,总账管理系统与其他系统的数据关系,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,总账日常业务处理,框中所包含的项目已经在企业应用平台中设置完成,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,总账期末处理,总账初始化,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,开始下月业。

2、总总 帐帐 管管 理理 总帐管理总帐管理 一一. . 实际的事务处理实际的事务处理 二二. . 预算和保留款预算和保留款 三三. . 合并和报表合并和报表 四四. . 系统设置系统设置 总帐概述总帐概述 JE 实际会计实际会计。

3、模块十 总账管理,10.3 现金流量表,一、了解 现金流量表的结构，能熟练运用会计准则编制现金流量表。 二、思考 现金流量表的涵义是什么？,任务描述,会计准则关于现金流量表编制的规定,教学资讯,会计准则和现金流量表样表,任务准备,任务实施,一、现金流量表的结构我国企业现金流量表的格式见初级会计实务P225表6-5所示。,任务实施,二、现金流量表编制的要求（一）采用直接法编制经营活动的现金流量时，一般以利润表中的营业收入为起算点，调整与经营活动有关的项目的培养变动，然后计算出经营活动的现金流量。,任务实施,（二）采用直接法具。

4、第 1 页 共 21 页总账管理系统总账管理系统一、判断题一、判断题 1在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为部门核算科目时，如要按某部门 进行结转时，则需指定部门，否则表示不按所有部门进行结转。 （ ） 2在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为供应商往来科目时，如要按某供 应商结转时，则需指定供应商，否则表示按所有供应商进行结转。 （ ） 3在总账系统中，定义转账凭证分录，输入账务取数函数公式时，如果科目有两种辅 助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，例如：52101 为某部门项目科目， 则可以输。

5、第5章 总账管理,5.1 系统概述 5.2 总账管理系统初始设置 5.3 总账管理系统日常业务处理 5.4 总账管理系统期末处理,总账管理-系统概述,地位 会计信息系统的核心子系统 功能 初始设置 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理,总账管理-数据关系,总账管理系统与其他系统的数据关系,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,总账日常业务处理,框中所包含的项。

6、目录 总账 声明 本文所含信息代表了赛捷企业管理软件公司在本文发布时的观点 因为赛捷企业管理软件必须响应不断变化的市场条件 这些信息不应被视为赛捷企业管理软件方面的承诺 同时赛捷企业管理软件也不能保证本文发布之后其他任何信息的准确性 本文档仅供参考 赛捷企业管理软件对本文档中的信息不提供任何形式的 包括明示或暗示的 保证 版权 用户有责任遵守所有适用的版权法 在版权法所赋予权利的前提下 未经赛捷企。

7、（ERPMRP管理)SAGEERPV总账 总账 声明 本文所含信息代表了赛捷企业管理软件公司在本文发布时的观点。因为赛捷企业管理软件必须响应不断变化的市场条件，这些信息不应被视为赛捷企业管理软件方面的承诺，同时赛捷企业管理软件也不能保证本文发布之后其他任何信息的准确性。本文档仅供参考。赛捷企业管理软件对本文档中的信息不提供任何形式的（包括明示或暗示的）保证。 版权 用户有责任遵守所有适用的版。

8、金蝶K3财务软件实用教程,中小企业ERP财务管理实务流程,机械工业出版社,管理总账系统,沙场练兵,专家点拨,往来管理与结账,管理财务报表,处理凭证与管理账簿,处理凭证,录入凭证 查询凭证 修改凭证 删除凭证 审核凭证 单张审核 成批审核 双敲审核 凭证过账 凭证汇总 凭证页面设置 打印凭证 凭证跳转,查询凭证,查询凭证的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】【凭证处理】系统功能选项，双击【凭证查询】选项，即可进入【会计分录序时簿】窗口并弹出【会计分录序时簿 过滤】对话框，如图4-8所示。

9、赛捷软件（上海）有限公司 中国上海市淮海中路 1 号柳林大厦 2605 室（200021） 电话：+862163850097 传真：+862163850226 ERPMRP 管理)SAGEERPV 总账ERPMRP 管理)SAGEERPV 总账 总账总账 声明 本文所含信息代表了赛捷企业管理软件公司在本文发布时的观点。因为赛捷企业 管理软件必须响应不断变化的市场条件，这些信息不应被视为赛捷企业管。

10、第3章 总账管理,3.1 系统概述 3.2 总账管理系统初始设置 3.3 总账管理系统日常业务处理 3.4 总账管理系统期末处理,总账管理-系统概述,地位 会计信息系统的核心子系统 功能 初始设置 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理,总账管理-数据关系,总账管理系统与其他系统的数据关系,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,总账日常业务处理,框中所包含的项目已经在企业应用平台中设置完成,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,总账期末处理,总账初始化,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,开始下月业。

11、金蝶软件（中国）有限公司金蝶顾问学院欢迎你 EAS 总账版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P2目录 系统概述 系统功能 系统特色 培训案例 实施注意事项版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P3目录 系统概述 系统功能 系统特色 培训案例 实施注意事项版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P4系统概述 EAS总账系统是集团财务系统的关键业务系统，不但肩负着一般总账系统核算的功能，还承担核算政策的指定、下发，以及对下级单位日常财务核算合规性的考核与监督。 EAS总账系统是 EAS财务系统的核心，日常核算功能。

12、第3章 总账管理,3.1 系统概述 3.2 总账管理系统初始设置 3.3 总账管理系统日常业务处理 3.4 总账管理系统期末处理,总账管理-系统概述,地位 会计信息系统的核心子系统 功能 初始设置 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理,总账管理-数据关系,总账管理系统与其他系统的数据关系,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,总账日常业务处理,框中所包含的项目已经在企业应用平台中设置完成,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,总账期末处理,总账初始化,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,开始下月业。

13、项目4 总账管理,4.1 功能概述,初始设置 凭证管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理,总账管理系统与其他系统的数据关系,总账系统概述-数据关联,总账日常业务处理,蓝色框中所包含的项目已经在企业应用平台中设置完成,总账系统的应用流程,总账系统的应用流程,总账系统的应用流程,总账系统的参数设置-意义,通过参数设置定义总账系统的输入控制、处理方式、数据流程、输出格式等。总账系。

14、财务软件应用,项目四 总账系统账务管理,项目四 总账系统账务管理,任务一 出 纳 管 理 任务二 总账系统账簿查询,任务一 出 纳 管 理,一、任务描述 通过本次任务的学习，学生应了解出纳管理工作；理解现金日记账、银行存款日记账的数据来源，能够查询出纳管理账簿；了解出纳资金日报表的查询；掌握银行对账的过程和原理。 二、预备知识 出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它包括打印输出现金日记账、银行存款日记账，进行银行对账及管理支票登记簿，并可对长期未达账提供审计报告。 (一)日记账与资金日报表 (二)支票登记簿,。

15、总账管理（理论部分）,财务流程,原始资料,帐 簿,报表,记帐凭证,制单,记账,编制 报表,财务做账流程,会计六大要素,会计要素,反映财务状况要素,反映经营成果要素,资 产,负 债,利 润,所有者 权益,收 入,费 用,“借”和“贷”仅仅是一种代表增加或减少的符号而已。,记账方法-借贷记账法,以“借”字和“贷”字为记账符号，以“有借必有贷、借贷必相等”为记账规则的一种复式记账法。,资产类,资产类科目是指用于核算资产增减变化，提供资产类项目会计信息的会计科目。 资产类科目：如库存现金、银行存款、应收账款、预付账款、长期股权投资、固定。

16、总账管理（实操部分）,软件的财务流程,软件做账流程,基础设置,会计科目,基础资料的科目设置,商品科目设置,结算账户科目设置,收支类别科目设置,商品科目设置,结算账户科目设置,收支类别科目设置：,凭证模版设置：,财务初始化,日常管理,凭证录入,凭证审核,凭证过账,报表查询,日常管理,凭证录入,凭证审核,凭证过账,报表查询,手工录入凭证,生成凭证：,日常管理,凭证录入,凭证审核,凭证过账,报表查询,凭证审核,日常管理,凭证录入,凭证审核,凭证过账,报表查询,凭证过账,日常管理,凭证录入,凭证审核,凭证过账,报表查询,报表查询,期末结账,结账损。

17、用友财务软件实用教程,用友ERP861版,第4章 总账管理,【学习目标】掌握总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。,第4章 总账管理,第4章 总账管理,4.1 总账系统概述 4.1.1 总账系统的主要功能,第4章 总账管理,4.1.2 总账管理与其他子系统的关系 总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括地反映企业供产销等全部经济业务的综。

18、用友财务软件实用教程,用友ERP861版,第4章 总账管理,【学习目标】 掌握总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。 了解总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。,第4章 总账管理,第4章 总账管理,4.1 总账系统概述 4.1.1 总账系统的主要功能,第4章 总账管理,4.1.2 总账管理与其他子系统的关系 总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括地反映企业供产销等全部经济业务的。

19、第3章 总账管理,3.1 系统概述 3.2 总账管理系统初始设置 3.3 总账管理系统日常业务处理 3.4 总账管理系统期末处理,总账管理-系统概述,地位 会计信息系统的核心子系统 功能 初始设置 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理,总账管理-数据关系,总账管理系统与其他系统的数据关系,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,总账日常业务处理,框中所包含的项目已经在企业应用平台中设置完成,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,总账期末处理,总账初始化,总账管理-业务处理流程,总账管理系统的应用流程,开始下月业。