（ERPMRP管理)SAGEERPV总账

1、目录总账 声明本文所含信息代表了赛捷企业管理软件公司在本文发布时的观点。因为赛捷企业管理软件必须响应不断变化的市场条件，这些信息不应被视为赛捷企业管理软件方面的承诺，同时赛捷企业管理软件也不能保证本文发布之后其他任何信息的准确性。本文档仅供参考。赛捷企业管理软件对本文档中的信息不提供任何形式的（包括明示或暗示的）保证。版权用户有责任遵守所有适用的版权法。在版权法所赋予权利的前提下，未经赛捷企业管理软件明确的书面许可，任何人不得将本文复制、存储或引入可检索系统，或是以任何形式或通过任何方式（电子、机械、影印、录制或其他方式）传播本文的任何部分。商标本文主题可能涉及赛捷企业管理软件的专利、专利申请、商标、版权或其它知识产权。除非获得赛捷企业管理软件明确的书面许可，否则提供本文档并不代表许可您使用这些专利、商标、版权或其它知识产权。目 录1 基本介绍51.1总账的内容51.1.1 总账会计5112分析会计612与其他模块的联系-自动日记账71.2.1 自动日记账触发71.2.1 自动日记账读取102 基础设置1921组织结构19211公司设置192.1.2地点设置212.2会计日历242.3

2、科目272.3.1总账科目分类272.3.2总账科目设置282.3.3科目本性322.3.4分析元342.3.5金字塔412.4 日记账代码452.5凭证类型462.6货币及汇率472.7税务规定及税率493 凭证5231单笔录入53311日记账录入53312分析日记账录入5732批次凭证5833凭证审核624 匹配6441匹配6442反匹配705 预算7351预算录入73511交易代码73512预算代码74513预算加权代码75514预算录入7652预算调整7953预算控制8154预算表866 经常性处理9161预估9162分摊94621事前分摊95622事后分摊9763反转10064循环1037 定期处理10771汇兑损益10772月度结转11073年度结转1118查询11281会计科目余额查询11282会计科目查询11383分析元余额查询11484分析元查询1159 财务报表11691参数11692计算11993查询11910 IAS会计124101 基本介绍124102IAS凭证124103IAS自动日记账126104IAS其他内容12810.4.1IAS查询12810.4.2

3、年结IAS1281基本介绍1.1总账的内容在SAGE ERP X3V5系统中，财务模块既包括总账会计、应付应收会计等内容，也包括分析预算等分析会计方面的内容。 分析与预算总账会计应收会计应付会计会 计1.1.1 总账会计总账是将经济业务按照各个总分类账户进行分户登记的账簿。通过这种登记，能够提供各种资产、负债、所有者权益以及收入、费用、收益等的概况，为编制会计报表提供数据。 批日记账循环日记账 日记账匹配 总账自动日记账关账日记账录入附加日记账处理/工具承诺性会计112分析会计 财务会计是按照国家规定设置会计科目的，不利于进行财务分析。在SAGE ERP X3V5系统中，使用“分析元”和“科目本性”的概念，将原来传统的会计扩展为多维的会计。无须因为产品系列或者部门核算设置更多科目，只须在不同维度进行记账。同时，自动维度设置可以在诸如销售、采购、生产等业务中根据产品、客户、供应商等自动获取相应的维度值。在每一维上定义了金字塔结构，可以在任何级别上进行分析和预算比较。分析与预算分析元分摊金字塔预算预算12 与其他模块的联系-自动日记账所有的交易需要通过自动日记账的设置才能将会计交易传到总账

4、。在SAGE ERP X3V5系统中，可以设置各种自动日记账以满足复杂的业务需求。SAGE ERP X3V5系统中以下业务处理能够通过自动日记账定义，自动生成日记账：l 采购系统：收货、退货、发票；l 销售系统：装运、发票、贷记凭证、客户退货；l 存货：杂项收货、杂项出货、收货（即采购收货）、装运（即销售装运）；库存变化-地点间转移、分拣库存再补充工作台、组合/分解、盘点；l 生产：生产跟踪：产品跟踪、物料跟踪、工序跟踪；期间跟踪、物料跟踪、生产计划、重新集成计划；l 成本：计算生产成本、工单WIP会计；l 应收应付： 收付款处理；l 总账处理:预估处理。下面分别对自动日记账的触发和读取加以说明。1.2.1 自动日记账触发我们介绍一下在各业务模块中如何触发自动日记账。这里以几个业务模块为例来说明自动日记账的触发。l 销售业务模块的触发：操作路径为“参数/销售/销售发票类型”。 关联字段为“销售自动日志”和“BP自动日记账”。 触发日记账为“SIHI”和“BPCIN”。l 采购业务模块的触发：操作路径为“参数/采购/发票类型”。 关联字段为“采购自动日记账”和“BP自动日记账”。 触发日

5、记账为“PIHI”和“BPSIN”。l 存货业务模块的触发：该模块在“其他收货”、“其他出货”、“收货”、“装运”、“组合/分解”、“盘点”等业务中都会触发自动日记账，这里以“收货”为例进行说明。操作路径为“参数/存货/录入交易/收货”。关联字段为“自动日记账”。触发日记账为“STKRE”。 l 生产业务模块的触发：该模块在“生产追踪”、“期间追踪”、“物料追踪计划”、“生产计划”、“物料退货计划”等业务中都可触发自动日记账。但是，特别的是，生产模块并不是直接通过“自动日记账”字段触发，也就是“自动日记账”字段置空。这里以“物料追踪计划”为例进行说明。操作路径为“参数/生产/录入交易/物料追踪计划”。关联字段为“自动日记账”，该字段置空。生产模块的自动日记账触发而是通过参数赋值中的参数ACCWIPENT来实现的。操作路径：参数/基本参数/参数赋值。在“参数赋值”的界面中，“模块”字段录入“GPA”，参数“ACCWIPENT 公开项目自动日记账”赋值为“WIP”。1.2.1 自动日记账读取操作路径：参数/财务/会计接口/自动日记账。自动日记账的定义包括两个部分：一部分是自动日记账表头的定

6、义，另一部分是定义自动日记账逐行明细信息。第一部分的表头信息主要定义触发器表、检索条件等。l 模块：表示和财务模块相关联的模块名称。l 触发器表：用来触发其他模块和总账的连接。l 分组：当触发器表需要处理多行财务信息时，可以按行生成会计凭证（“选择每行的分类账”），也可以生成一个总的会计凭证（“选择每组的分类账”）。l 分解日记账：当处理不同货币的会计凭证时，需要指定分解日记账。l 在连接之后操作：允许创建程序中被关联的表（其他表）。l 结束项目活动：过完账时返回其他模块的值，同时更新另外的表。l 条件：日记账自动触发的条件。第二部分的逐行明细信息，通过单击右下角的“行”按钮来实现。这里，可以定义会计分录的每一行，包括每一行的金额、借贷方、会计科目、分析元等信息。若干行组成一张平衡的会计凭证。需要说明的是，每一笔交易产生的自动日记账各行在左侧屏幕中显示，但是这些行未必同时产生，而是根据不同的情况在满足一定条件时才产生。系统提供了“基本”、“公式”、“操作”三个卡片。在“基本”卡片中：l 行类型：“独一无二的”表示只能生成一行分录，“重复的”表示根据条件中定义的范围可以生成多行分录，“链

7、接表格”表示根据基表来生成分录。l 基表：如果行类型是“链接表格”，这个字段是必须要填的，表示链接表格的名称。l 条件：用来定义生成该行分录的条件。l 默认分析元：“默认分析元”章节中会有详细解释。l 行详细条件：在行类型为“重复的”和“链接表格”时，这个字段是有效的。l 会计代码：表示读取哪个会计科目。“索引”表示读取该会计代码第几行的值。在“公式”卡片中：用来定义地点、金额、科目等过账的规则。值得注意的是，这里定义的“科目”比“基本”卡片中根据“会计代码”来读取的科目具有更高的优先级。在“操作”卡片中：可以定义一些其他操作及其相关程序。下面以自动日记账PIHI为例，来对科目字段的读取方法进行说明。科目可以在“公式”卡片中定义指定从某个表中取数，也可以在“基本”卡片中对“会计代码”定义根据某种条件读取不同的科目。其中，前者读取科目的优先级高。而在“基本”卡片中，一种是对同一种会计代码（如产品）读取不同的科目，另一种是根据产品、客户、供应商、税种等不同的会计代码读取不同的科目。如下图，在自动日记账PIHI中，就是根据不同的产品读取不同的科目，如采购的是材料读取什么科目，采购的是固定资产

8、读取什么科目，采购的是服务如外协服务走什么科目，此时需要定义检索关键字（产品ITMREF）。现在我们通过“采购/发票/发票”的操作路径建立一张采购发票，具体来看科目是怎样读取的。在采购发票的行信息中，我们可以看到“类型”字段是“采购”，如前面的说明，也就是F:PIDLINPURTYP=1。所以根据会计代码第一行的信息读取科目，也就是“产品”会计代码的第一行。在“产品”会计代码中，考虑到不同类别的材料可能读取科目不同，定义了产品、原材料等产品会计代码。那么要读取哪个产品类别呢，根据检索关键字F:PIDITMREF（产品），在“产品”界面中财务卡片的“会计代码”字段中设置。每一个产品的应该读取哪一个具体产品类别，采购发票中“产品”字段为“1051”，如下图，通过“一般数据/产品/产品”的路径查看，会计代码字段为RM。因此，读取产品会计代码的类型RM的第一行，是科目“640120 主营业务成本-采购”。如下图，这点可以通过新建的采购发票凭证验证。 举例：对于自动日记账“BPCIN”，如下图所示，“触发器表”字段为“SINVOICE 客户发票表头”，“模块”字段为“应收和应付”，表示财务模块通过客户发票表头，建立与应付应收模块的一个关联。点击右下角“行”按钮，显示可以触发生成五行会计分录，这里以其中两行为例说明。第一行：通过“公式”卡片来查看过账规则。我们可以通过“开发/数据和参数/表”的路径查看表SINV

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