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全面预算软件产品选型技术评估

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卖家[上传人]：桔****

文档编号：482631461

上传时间：2024-01-14

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常见问题

1、全面预算软件产品选型技术评估全面预算管理是企业实现现代化管理的一大法宝。全面预算管理在企业管理所起到的作用，不单单是在财务预算方面，而且强调全员、全业务、全过程的预算编制、执行控制及分析。目前我国很多大中型企业以及部分具有预算管理意识的企业，已经开始通过使用全面预算管理软件来提升管理效率，降低运营成本。企业部署全面预算管理软件的热潮，推动着预算管理软件市场的快速发展。目前国内市场上的预算管理软件市场主要有两类：一类是主流的基于多维数据仓库搭建的全面预算软件，该类软件主要以Hyperion，Cognos、智达方通等全面预算管理软件为代表；另一类是基于OA、ERP的预算管理软件，这类预算软件主要是核算系统的延展。二者主要在软件的技术架构上有着本质的区别。企业要上全面预算管理软件，一个重要的前提是对软件的技术架构有基本的了解，因此本文重点从全面预算软件的技术路线进行阐述，希望能帮处于迷茫中的企业理清一些头绪。全面预算管理软件的定位目前国内外软件厂商对全面预算管理软件的定位差别很大。国外厂商首先是把全面预算管理软件定位为财务分析应用，是给FP&A服务的，因此软件的数据分析功能是核心。基于数据分

2、析强大的多维数据仓库搭建Planning应用就很合乎逻辑。这也是为什么通常国外优质的全面预算软件厂商都是数据仓库厂商的原因。比如Hyperion的Essbase，Cognos的TM1。而大多数国内的全面预算软件厂商由于对核算业务比较熟悉，所以把全面预算管理软件定位为业务应用。但这种基于交易型系统技术搭建全面预算软件，功能实现只能停留在 “填表单，走流程”这个层面。目前国内软件厂商也意识到Hyperion等财务分析系统中多维分析功能的重要性，有些已开始在自己的全面预算系统里引入 “维度”概念，但由于系统的底层不是基于多维数据仓库搭建，所以无法把所有业务数据属性抽象成维度，也就无法建立起各部门业务数据的关联性。最典型的特征就是需要设置大量的表间勾稽关系、汇总关系及取数公式。而这些在基于多维数据仓库的全面预算系统中都不需要设置。这也促使了国内部分全面预算管理软件提供商对多维数据仓库平台技术的重视，如智达方通的Intcube Planning就是在其自主研发的多维数据仓库平台上进行研发设计的。除了使用预算管理软件外，很多企业目前用Excel编报预算而且用的很满意。从预算编报角度来看确实可以解决

3、问题，但从财务分析角度，Excel并不能建立Single Version of the Truth和各部门业务数据的关联性。大家可以看看手上的Excel预算表单，一共有多少个版本，有多少次发错了版本，Excel表间的计算性能多么差。回到对全面预算系统的定位，可以确定，全面预算是财务分析业务，而不仅仅是预算和业务计划的编报业务。全局思维：全面预算管理软件的设计理念全面预算管理是通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价等，来实现企业的资源合理配置并真实的反映出企业的实际需要，进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。全面预算管理作为管理会计的一部分，属于典型的财务分析业务。国外对应的业务是Planning，也称为企业计划。包含了战略计划、业务计划、财务预算等等。对应管理会计业务，国外称为EPM- Enterprise Performance Management 企业绩效管理。全面预算管理软件的设计理念，并不是仅仅以解决企业预算编报需求为出发点，而是应该成为企业进行各种运营数据的分析、业务计划及预算管理平台。其真正的价值在于把各业

4、务部门的相对孤立的业务数据，在企业或集团层面整合起来，形成唯一版本的事实（Single Version of the Truth），并建立各业务数据之间的因果关系关联性。如企业的战略目标与销售计划的因果关系，销售计划与研发、生产、库存的关联关系，人力资源计划与财务计划的关联等。这种业务数据关联的建立，可助力管理者随时找到导致执行偏差的动因，并随时调整。这比仅仅实现预算编报更有价值，而这是基于交易型平台的ERP无法实现的。国内企业应如何进行信息化建设？目前国内大部分企业实现信息化管理的传统步骤是：先做业务应用，如财务软件，进销存，ERP之类，先解决部门级的运营需求。这一步信息化完成后，再做财务分析系统，如全面预算管理，商业智能分析BI之类。这也是国外前20年的做法。这种做法的缺点是：在第一阶段的信息化规划时，由于没有考虑到第二步上分析系统的需求，经常导致购买了一堆系统，很多用不上，用上的数据也整合不到一起。随着企业管理理念的提升和管理软件技术的发展，把企业内部孤立的业务数据整合起来形成关联性，发挥企业“数据资产”价值是必然趋势。北京智达方通总经理蔡志宏先生认为，对于现代企业而言，目前较为合理的企业信息化解决方案，应该是根据企业的绩效管理方案，设计财务分析应用（全面预算，商业智能分析等）的需求和模型。进而根据分析系统数据的需求，选购能够提供前端业务数据的业务软件。由前端的业务系统采集业务运营数据，再由分析系统进行加工分析，然后向管理者提供分析过的决策数据。这样的信息化规划，使整个企业的信息化系统形成了一个复杂的业务数据加工生产线，源源不断地向管理者提供决策支持数据，这才是信息化能给企业带来的真正价值。

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