中国节能全面预算管理系统实施解决方案v20版

1、 中国节能全面预算管理系统实施文档 中国节能全面预预算管理信息息系统实施解决方案用友软件股份有有限公司中国国节能项目组组提交日期：20011年8月14日文控编号: UUFPMO-ZGJN-03-011版本号： V22.0文档更新记录日期完成人版本备注2011-8-17沈杨芳V1.02011-9-9蔡瑞仙V2.0文档审核记录日期审核人职务备注2011-9-16刘锦项目总监2011-9-20陈立艳咨询服务总监文档去向记录拷贝份数接受人职务备注郑重声明:本文件涉及中国国节能及用友友软件股份有有限公司内部部资料，未经经双方书面授授权，任何组组织及个人不不得外传。目 录1.项目背景景51.1 公司介介绍51.2 前期工工作回顾51.3 项目特特点52.系统目标标63.实施范围围73.1公司范围围73.2产品范围围83.3业务范围围84.预算产品品实施方案总总体介绍84.1预算体系系架构84.2预算编制制94.3预算执行行94.4预算分析析104.5预算调整整114.6预算控制制114.7预算审批批流114.8预算合并并125.预算产品品实施详细说说明125.1预算主体体设置125.1.1 预预算

2、主体目录录125.1.2 预预算主体目录录说明135.2预算数据据模型145.2.1预算算样表体系145.2.2预算算指标与维度度的数据模型型175.3其他方案案245.3.1预算算浮动表方案案245.3.2预算算公式方案265.3.3预算算合并方案275.3.4接口口方案286.预算整体体应用流程296.1预算样表表定制和下发发的流程296.2预算编制制流程316.2.1最末末级预算主体体预算编制流流程316.2.2中间间级预算主体体预算编制流流程326.2.3中国国节能预算编编制流程346.2.4中间间级预算主体体预算分解流流程356.2.5最末末级预算主体体预算分解流流程361.附件336该项目已通过客客户测试验证证通过，实施施进入准备上上线切换阶段段1. 项目背景1.1 公司介介绍中国节能环保集集团公司是中中国中央政府府直接出资成成立，国资委委监管的唯一一一家主业为为节能减排、环环境保护的企企业，长期致致力于推动节节能环保技术术进步与产业业升级，始终终专注于城市市节能环保基基础设施，专专注于工业领领域节能减排排，专注于清清洁技术和新新能源业务，是是中国节能环环保领域规模模最大、

3、最具具特色、最具具竞争力的产产业投资集团团和集成服务务运营商。在“为建设资源源节约型、环环境友好型社社会，为全球球应对气候变变化提供优质质的产品和服服务，成为这这个领域优秀秀的贡献者”的公司愿景景下，公司围围绕节能减排排、环境保护护、新能源和和清洁技术三三大主业方向向，重点强化化工程服务、运运营管理服务务、装备制造造和科技研发发孵化与产业业化推广四大大支撑，各主主业板块已形形成较强的核核心竞争力和和较大的产业业规模。在以以工业节能减减排改造、城城市生态节能能服务为主的的节能环保技技术服务领域域，中国节能能环保集团公公司作为中国国政府有关部部委指定的节节能项目评估估咨询机构、中中央企业节能能减排技术服服务中心，通通过合同能源源管理方式，在在冶金、化工工、建筑、照照明等领域实实施了大批节节能减排服务务项目，并为为城市和区域域提供整体的的循环经济规规划和节能减减排咨询服务务，在城市开开发建设低碳碳经济产业园园区。目前公司的主营营业务范围多多为关系民生生发展的领域域，各主业板板块实力均居居全国同行业业前三名，专专业化整体优优势十分突出出，综合素质质和整体水平平体现了中央央企业在节能能减排和环境

4、境保护领域的的骨干和表率率作用。1.2 前期工工作回顾中国节能全面预预算项目是在中国国节能现有NNC系统上搭搭建的。20009年7月月份已经实施施了财务核算算系统，并且且在20099年11月份份已经上线使使用了。目前前中国节能集集团已使用用用友公司的总总账模块、固定资产模模块、现金管管理模块、IIUFO报表表模块、合并报表模模块、BI分分析模块。1.3 项目特特点中国节能预算项项目特点主要要如下：1. 中国节能下属单单位众多，预预算主体共分分5个层级，涉及及402个编制制层面预算主主体，47个合并汇汇总层面预算算主体。具体体预算主体明明细参见附附件1-预算算主体。2. 中国节能从事多多行业，由于于行业的不同同将导致预算算指标也不同同。根据预预算报表体系系，此不同同主要反映在在业务量指标标、主营业务务成本指标等等方面。3. 根据业务性质以以及相关业务务处理的特点点，不同的预预算主体涉及及到的预算报报表不一样。4. 浮动表比较多，生生产经营计划划表和投资类类计划表多为为浮动表。5. 两套预算体系：内部管理一一套、国资委委一套，内部部管理的预算算内容涵盖了了国资委预算算的内容。6. 支持资产

5、负债表表、利润表、现现金流量表的的预算合并。2. 系统目标能够纵向全面实实现预算目标标的预测、制制定及调整，预预算目标的分分解及下达，预预算目标的执执行与控制，预预算目标的偏偏差分析与偏偏差调整，预预算考核等功功能。能够横向通过费费用这条主线线贯穿公司经经营管理活动动的财务预算算、费用管理理、资金管理理等主要业务务，实现全面面预算管理系系统与财务等等相关系统的的数据集成。能够实现以预算算责任中心（归归口管理部门门）为基本单单位的计划、预预算、费用汇汇总、平衡与与控制流程。能够提供时间序序列的年度、季季度、月度分分解口径。能够提供并列的的专业、项目目、部门口径径的分解方式式。具体目标：1. 建立中国节能统统一的预算体体系1) 设置中国节能所所有的预算主主体，并建立立预算主体与与核算主体的的对应关系。2) 搭建统一的预算算指标和维度度，并建立预预算指标维度度与会计科目目及其他基础础档案的对应应关系。3) 依据预算指标和和维度，搭建建统一的预算算编制样表体体系和预算分分析样表体系系。4) 针对每张预算样样表每个预算算主体，配置置其预算编制制上报批复的的流程。5) 针对预算指标、预预算维度设置

6、置权限。2. 预算编制1) 支持各预算主体体预算编制上上报批复的流流程。2) 针对预算编制过过程中，预算算编制、预算算上报、预算算审批等环节节设置权限。3. 预算分析1) 设置预算分析表表与预算编制制表的对应关关系或设置取取数公式。2) 针对预算分析表表设置权限。4. 预算合并1) 完成中间表与三三大主表（资资产负债表、利利润表、现金金流量表）的合并。3. 实施范围具体实施单位范范围参见附附件1-预算算主体。3.1公司范围围预算系统中组织织结构与核算算系统中组织织保持一致。其其中集团总部部要求设置所所有职能部门门；二级与二二级以下子公公司下分别设设“*公司本本部”节点。系统统按各子公司司的归属关系系自动汇总。 5. 3.2产品范围围本次实施的产品品范围为计划划预算的预算算基础和全面面预算模块。3.3业务范围围本次实施的业务务范围为全面面预算管理及及预算合并。4. 预算产品实施方方案总体介绍绍 根据中中国节能全面面预算管理的的需要，结合合软件产品的的自身功能，我我们提供如下下产品实施方方案:4.1预算体系系架构 全面预预算系统自身身的架构关系系及其与其他他系统的接口口关系如下图图所示：

7、4.2预算编制制系统实施前，中中国节能的预预算编制由总总部统一部署署和安排，由由各单位根据据自己的情况况分别编制，预预算指标在各各公司不尽相相同，且没有有明确具体的的费用类别，预预算编制后，再再逐级汇总和和上报。系统实施后，由由总部统一建建立公共的预预算指标，统统一设置所有有预算样表，并并下发给各单单位使用，各各单位分别以以部门为预算算主体编制管管理费用预算算。所有预算算责任主体可可以直接在系系统内编制预预算，并完成成审批和汇总总。通过系统的实施施，将从预算算编制开始，促促进公司预算算管理的标准准化和规范化化，同时也可可以使所有部部门在预算系系统这个统一一的平台上进进行预算操作作，从而为公公司总部监控控各单位预算算执行情况提提供了条件。4.3预算执行行系统实施前，中中国节能的实实际执行数据据靠财务人员员手工从总账账系统中进行行统计，工作作量较大，信信息提供的周周期较长，不不利于发挥预预算管理对公公司业务发展展的监督和控控制作用，也也无法及时满满足公司领导导决策的需要要。为满足预算编制制、调整与分分析的需要 ，预算系统统中必须包含含实际执行数数据，作为预预算编制时的的参考和依据据，以及预

8、算算执行分析的的必要数据条条件等。预算系统中的实实际执行数据据主要由两部部分构成，一一部分为核算算系统（NCC）直接导入入；另一部分分则由预算编编制人员手工工录入。因此此需开发实际际数据录入表表格，由预算算编制人员按按照表格要求求录入实际数数据。考虑到进行预算算调整以及季季度执行分析析的需要，因因此要求实际际数据（导入入和手工录入入的）期间到到季度，随管管理的需要能能灵活扩展期期间至月。为为确保核算系系统与预算系系统实际数据据的一致性，所所有实际数据据均不进行任任何业务逻辑辑计算，在保保证实际数据据合理逻辑的的前提下允许许进行汇总运运算。系统实施后，预预算执行数据据将由系统自自动从总账系系统取数，取取数操作随时时可以进行，所所以，该部分分工作效率将将会大大提高高，预算执行行情况可以随随时提取，有有力的支持公公司领导决策策的需要。取取数分自动和和手工两种，两两种方式可以以结合使用，自自动取数指按按预算表单进进行定时设置置，系统在规规定的时间将将自动执行取取数动作，如如同闹钟的设设置，可以每每天执行一次次，而手工可可以随时进行行，作为自动动取数的补充充方式。4.4预算分析析系统实施前，预预算执行情况况的分析依靠靠财务人员手手工将预算数数据和实际执执行数据进行行对比，然后后计算执行百百分比，由于于执行数据是是财务人员从从总账系统查查询统计得到到，所以，公公司领导和各各业务部门无无法直接得到到，只能由财财务部门统计计完成后，再再发送给公司司领导或各业业务部门。系统实施后，在在预算分析节节点设置预算算分析模型，系系统自动将预预算数和执行行数进行组合合并计算执行行百分比。预预算分析的对对象可以按部部门或项目进进行月度执行行情况分析，也也可以将所有有部门或项目目进行汇总分分析执行情况况。如果给公公司领导和各各业务部门分分配系统权限限，则他们可可以直接到系系统内查询预预算执行情况况，而且将不不受时间的限限制，随时可可以了解预算算执行情况。即即使不给各业业务部门分配配权限，如果果他们需要预预算执行情况况信息，财务务部门也可以以随时提供。4.5预算调整整中节能集团每年年8月都将进进行全面预算算的调整，为为保留原版与与调整版的数数据，以及不不同预算假设设下的预算版版本，系统应应当支持多版版本的管理。每年8月份的预预算调整是针针对本

《中国节能全面预算管理系统实施解决方案v20版》由会员鲁**分享，可在线阅读，更多相关《中国节能全面预算管理系统实施解决方案v20版》请在金锄头文库上搜索。