《会计业务指南》
8页1、会计业务指南中国建设银行山东省分行会计部本期责任编辑:王琦夏军彩编者按为酉己合旺季营销活动,经与支付密码器厂商和 网点充分沟通,省彳亍确定支付密码器的购买除自购赠送和代 销方式外,也可采取“客户预付款项,省彳亍统一团购”的方 式(即客户先彳亍将支付密码器款项支付我彳亍,由我彳亍统一按 招标自购价格向支付密码器厂商订购支付密码器,以下简称 团购),以有效降低客户成本,提高我彳亍客户支付密码签约 率。现将有关操作流程和核算手续明确如下:一、做好客户解释和沟通工作二支付密码器的保管使用各行辖属网点在营销客户时,向有意购买支付密码器的 客户介绍我行可采取团购方式购买支付密码器,价格为258 元/台,但支付密码器厂商不开具发票(支付密码器厂商给各 二级分行开具一张汇总金额的发票),由我行开具“业务收 费凭证”给客户,如客户需要发票的,则只能采取代销方式。 三家公司的支付密码器价目表如下:厂家名称产品型号自购价格(元)代销价格(元)北京兆日科技有限责任公司CI-900258.00370.00杭州信雅达系统工程股份有限公司SMZ04-B258.00四川信都电脑有限责任公司SZM16-A-62350.
2、00, r -管根据总行相关规定,支付密码器应视同重要物品管理,因此各行网点收到支付密码器后,通过分行特色中单证登记 簿系统进行支付密码器收入登记【8301-1(单证类省行重控) 以台数登记】,同时手工登记重要空白凭证登记簿;客户领 用支付密码器时,再通过分行特色中单证登记簿系统进行支 付密码器付出登记,同时客户在重要空白凭证登记簿上签 收。团购购业务流程和会计处理(一)团购的业务流程1、办理支付密码器款项预收手续如客户同意以团购方式购买支付密码器的,需客户支付 预付款,各二级分行辖属网点将预付款转入(可免手续费) 在二级分行本级开立的其他应付款-XX支付密码器户, 济南地区各网点将预付款转入(可免手续费)在省行营业部 开立的其他应付款-XX支付密码器户,并将支付密码 器汇款信息表(见附件1)及汇款凭证扫描件一并上传二级 分行会计部或济南经管部财会中心,同时各网点给客户开具业务收费凭证和支付密码器领取通知书(见附件2), 并向客户说明支付密码器是我行以团购方式订购,网点收到 货后再通知客户来取。2、二级分行(济南经管部)集中上划预收款每周周五营业终了前,二级分行(济南经管部)各自审 核
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