家政公司财务管理制度
4页1、家政公司财务管理制度第一章总那么1.1为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据?中华人民共和国会计法?、?企业会计准那么?、?企业财务通那么?、?企业会计制度?,特制定本财务管理制度。1.2本管理制度适用于北京富平家政效劳中心;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理2.2财务部岗位设置为:财务总监、财务经理、财务副经理、会计、出纳员。2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。2.4财务会计人员调换工作时,按会计法规定办理交接手续。2.5财务会计人员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行?现金管理暂行规定?和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。3.2.2出纳员不得兼管有关债权
2、、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不标准的凭证报销各项费用,凭证经审核前方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额,并与库存现金相核对,月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记,方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算,对于前账未清或跨月拖欠占用公款者,可扣发工资。3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额三天零用量,当日收取的现金要及时送存银行,不得留存超限额的过夜现金,以确保财产的平安。3.2.5企业员工报销费用时,出纳人员要及时扣除各种借款,不允许职工长期占用企业资金,各种借款条月底必须入账,不允许出现跨月白条顶库现象。3.2.6出纳是企业的资金结算中心,企业应将营业收入、废旧物品收入,职工罚款等款项及时交付财务部门,以便及时处理账务。3.3银行存款管理3.3.1会计人员要认真执行?银行结算方法的暂行规定?,银行支
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