现金会计岗位职责14篇

1、现金会计岗位职责14篇1现金会计岗位职责11. 建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执 行成本核算实施细则并持续改进；2. 负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增 产节约，提高企业的经济效益；3. 指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准；4. 管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情 况，审核各费用的合理性；5. 参与存货的清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成 本，合理分配各期间费用；6. 负责编制材料的领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资 料，并定期装订归档；7. 认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并 负责编制工厂成本转账传票；8. 编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成 本。现金会计岗位职责21. 审核对公付款申请，以及应付账款核算2. 审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政 策3. 编制与应付账款业务相关会计凭证4. 根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账 款支付的统筹安排5. 关联公司对账6. 其他领导交办的工作现金会计岗位职责31、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的 各项营

2、业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在 挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后， 签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记 账凭证。2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打 出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。 若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对 出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠 款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总 经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单 据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转 账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始 凭证入账。4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催 收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门 借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单” 办理借款。）5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，

3、交与部门经 理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登 记现金日记账和银行存款日记账。8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及 时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪 同，否则，出现问题责任自负。9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时 存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反 应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节 表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现 问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月 30日之前完成）1现金会计岗位职责41、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理；2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账；3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金 兑付状况；4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会 计做账务处理；5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预 留资金，偿还

4、贷款；6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料；7、领导安排的其他任务。1现金会计岗位职责51、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管；2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工 作；3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作4、进销项发票的登记及管理；5、每月及时申报缴纳税金；6、负责公司日常的员工报销单据的审核；7、协助领导交办的其他事项。现金会计岗位职责61、负责公司日常资金的收与支，及时登记资金报表，保证 账实相符。负责工资、奖金的发放。2、银行日常业务处理（承兑托收、收汇、结汇、付汇）。3、贷款业务处理（前期资料准备、担保手续、开户、放款、 用款、贷后维护）。4、按时完成领导交办的其他工作。1现金会计岗位职责71、做好现金、银行等收付工作；2、负责票证的收入保管、签发支付工作；3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；4、及时准确登记资金明细表，定期上缴各种完整的原始凭 证给相关职能岗位，及时与银行定期对账；5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录， 及时在外汇管理局平台申报6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；7、管理银

5、行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券 等，确保账实相符。现金会计岗位职责81、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款 在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证；2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中 做好出入账单；3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况 进行登记备案;4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票，并登 记好开票明细；5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理1现金会计岗位职责91、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目， 开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字 准确，账目清楚。2、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账 簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正” 和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。3、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理， 做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额， 保证库存现金的安全。4、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的 记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额

6、，保证总账记录与 日记账记录一致。5、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴， 每月七日前完成上月工资报表的编制。6、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向 领导提出合理化建议。7、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整 账簿记录，做到账实相符。8、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表 等会计档案资料。9、完成领导交办的其它任务。1现金会计岗位职责10一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管 理制度和中小学财务管理制度。二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标 准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报 帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、 帐册相符、帐实相符。三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款 的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现 金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须 及时存入银行。四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工 房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报

7、。六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂 付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出 纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。八、承办总务处交给的其他工作任务。1现金会计岗位职责11岗位职责：日常记账凭证的制作，凭证的装订与整理，根据银行对账单 编制银行存款余额调节表，去银行办理相关支付结算业务（填写 转账支票、现金支票并进账，电汇凭证填写及进账等），单位网 银付款操作，开具普通发票，每日资金日报，每月的地税和国 税申报，员工报销单据的审核与报销支付，熟练操作财务软件的 出纳相关功能，员工工资的发放，去国税地税办理相关业务，日 常相关财务工作以及领导交代的其他工作。任职要求:1、熟练操作Office办公软件及财务软件，有会计上岗证， 具备文化传媒影视公司1年上工作经验；五年以上财务会计工作 经验优先；2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务 软件；3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；4、能吃苦耐劳，有积极的工作心态，工作踏实、认真、细 心、人品好；1现金会计岗位职责121、负责项目会

8、计核算工作；2、负责项目的会计凭证、帐册、报表的编制与复核工作， 按公司相关规定，汇总编制公司的会计报表，合并会计报表，并 进行相关财务分析，并做到及时、正确。3、配合上级领导接受财政、税务、审计部门的监督、检查。4、做好会计资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新 工作。5、协助上级的相关工作。1现金会计岗位职责131、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金, 核算现金的各项收支业务。2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证， 并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预 算管理与控制。7、负责现金出纳。8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。10、协助预算员进行公司预算管理与控制。11、完成领导临时交办的其他工作。现金会计岗位职责141. 负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等;2. 办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工 作；3. 协助配合公司与税务，银行等有关部门保持密切联系，沟 通信息；4. 及时整理财务资料，送到总公司。

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