招商银行跨银行现金管理平台cbs
8页1、跨银行现金管理平台CBS现金集中管理已经成为集团企业的首要需求。集团企业因为跨地区经营、成员机构间差异性大、财 务管理体系复杂等特征,需要与多家银行建立业务往来。各商业银行提供的现金管理产品及网上银行等服 务系统相互独立,作为一家集团企业的资金管理者,需要管理企业大量的银行账户与资金,您是否遇到以 下困难: 如何通过统一的信息化平台,对分散在各家银行账户的资金,进行集中监控与管理? 如何及时获取各银行账户的资金余额及交易信息,全面掌握集团资金动态和账务状况? 如何通过唯一的电子化渠道,办理各银行账户的收付款结算业务,提升日常交易处理效率? 如何借助利率、汇率管理和系统智能化支持,通过资金转移计价,建立集团内资金价格体系,实 现集团资金资源共享? 如何加强对成员机构的资金预算管理和资金用途控制,在集团内推行精细化资金管理模式? 如何依据完备的账户及交易数据信息,对企业的现金管理作出科学合理的分析、预测和决策?如何迎刃而解?-选择招商银行CBS,突破障碍,弗远无界,我们为领袖者定义非凡!CBS-跨越藩篱开创历史CBS的诞生,打破了银行间的沟通壁垒,通过一体化的系统应用,将企业在多家银行的账
2、户有机整 合,以对账户交易的流程化控制为核心,强化流动性管理,关注风险管理和决策支持,并提供更多的现金 管理增值服务。CBS的优势是:系统设计思想超前,功能完善,满足企业深层次需求;博采众长,专业创新,融合国内外先进的财资管理经验;系统可托管于招商银行,节省企业硬件和人力投入;招商银行提供配套后续维护服务,降低企业运行成本。CBS,使跨银行现金管理成为现实,企业现金管理跨越新历程。一、产品简介招商银行“跨银行现金管理平台(CROSS BANK SOLUTION FOR CASH MANAGEMENT,简称CBS) ”是针对集团客户的现金管理整体解决方案。该 系统从企业实际需求出发,体现新一代财资管理理念,结合商业银行的资金管理 模式,为集团企业进行现金集中管理、风险控制、管理决策提供完善支持的一套 系统软件。“跨银行现金管理平台” (CBS2.0 )是招商银行针对集团企业全面资金管 理、财资管理需要,融合招商银行在现金管理领域的专业优势和成熟经验,倾力 打造的新一代跨银行现金管理平台。CBS2.0全面提升了平台的处理性能和存储性能,完善了直联平台的稳定 性。并在功能上强加了交易结算、账
3、户管理、流动性管理、内部资金转移计价、 资金预算管理、资金数据报表定制等业务模块,并将全面开放内部信贷管理、内 部账户管理、票据管理、投资管理等成熟的标准化模块,有效帮助企业实现专业 化集团财资管理,强化风险控制能力,全面提升集团资金管理水平,提高资金使 用效益。二、功能简介CBS2.0的系统设计更注重从企业实际资金管理需求出发,在CBS1.0的成 功经验基础上,结合全新财资管理理念,围绕提升企业资金精细化管理能力和快 速决策能力,全面实施系统结构和流程整合,实现真正意义上的跨银行集团现金 集中管理,支持更专业的财资管理,以及更为强大的资金信息化管理。CBS2.0主要功能包括全面升级改造后的账户管理、直联平台、支付结算、 内部计价、资金预算、报表管理等。以及预留的内部账户管理、票据管理、信贷 管理、投资理财等功能。可根据企业个性化需求,开发相应的扩展性功能。新一代系统直联平台CBS搭建的统一的系统直联平台,通过标准数据接口,对外,与各商业银 行的网上银行或核心业务系统在线对接,实时获取分散在各银行系统中的账户数 据信息并进行有机整合,并通过系统直联渠道,向银行传递账户交易指令和接收 反
4、馈信息;对内,与企业财务系统或ERP系统直联对接,实现企业一体化系统 运作和数据交互。同时,在银企协定和系统设置的前提下,CBS可自动进行集 团内部同行或跨行资金归集和下拨的操作,企业可事先自定义集团内资金划拨模 式(如划款时点、金额、间隔、方式等),系统按所设定模式自动执行,集团资 金集中管理更加高效和智能化。CBS系统的直联构架新一代直联平台,充分契合各银行直联接口不同的特点,完善了接口处理 逻辑和类型。确保了各行接口的稳定性和安全性。同时大幅提高了交易指令的处 理效率。增加了业务智能逻辑判断和状态唯一性设定,全面消除了指令重发的可 能性。跨银行账户管理企业使用CBS系统账户管理模块,登记和维护需要管理的集团及各成员机 构银行账户信息,将集团管理架构体系“复制”到系统中,准确体现集团内多层 级账户管理及授权关系。酋酋询酋询酋访辎辎酋访辎首首血gflgg酋询酋甘酋甘首苜酋甘旨甘酋首首宙酋首首首站隘企业可以为不同类型的账户定义其性质,如收入户、支出户、基本户、综合 户、税收户等,并进行不同方式的监管。通过账户管理功能,集团可随时查询和掌握各成员机构的账户资金变动和交 易状况,及时获取所
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