(模板)出纳工作计划合集15篇
39页1、出纳工作计划合集15篇 出纳工作计划1根据中心的工作重点和总体布局及思路,按照年初确定的目标和要求,团结密切合作,在_的指导下,在各财务人员的大力支持下,完成各种财务工作任务,确保中央财务工作有序、高效运行,履行会计职能,为中央财务工作顺利进行发挥了积极作用。一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成各项工作任务。由于会计工作繁杂,杂事多,其工作都具有事务性和突发性特点,因此,结合具体情况,全年的工作总结如下。首先,完成了主要工作。1.每月准确完成会计、结算及会计处理工作,会计、4000张、装订凭证近70份。2.及时准确地编制每月会计报告,每月第一部分、第七类对财政收支情况和能源使用方案进行了5次认真分析和思考。3.及时准确地填写市各种月度季度年终统计报告,定期提交统计厅。4.每月完成对餐饮仓库的库存工作,制作创新的餐饮数据统计表,使月末餐饮数据的上报更加规范和干净。5、建立6个账户,包括新资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政补贴批准和使用方案,并及时跟踪和更新数据。6.承担并完成了税金、营业税的申报和缴纳、往来银行之间的工作、各种日常费用的缴纳。7
2、.每月仔细检查现金、银行存款账户余额、支出进度、银行大使等,确保年度结算顺利进行。8.以认真的态度进行北京市财政局的集中财务示范教育,做好朋友软件、财新机器系统的维护和安装,一个多月内将凭证3000多张输入新系统。工作量大,任务重,基本上每天坐在电脑前68个小时,腰疼,眼睛疼的时候要坚持工作。9.组织各种政治、工作学习,积极参与努力学习笔记的组织。10、各种会计文件、分类、装订、保管。整理、杀x和备份了金融专用软件。11、其他日常工作。第二,重点加强学习,提高个人修养和综合素质。1.通过报纸杂志、计算机网络、电视新闻等媒体加强政治思想和品德修养。2.努力学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。3.研究业务知识,积极参与相关部门组织的各种业务技术培训,始终以服务意识为一切工作的基础。总是严格,细心,踏实,踏实地工作。4.不断改进学习方法,强调学习效果,坚持“单位学习中,学习中工作”,坚持学习运用,重视融合,理论联系实际,用新知识、新思考、新启示巩固和丰富综合知识,不断提高自身综合能力。第三,存在的不足我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作的不足。1.理论水平不
3、高。目前社会会计知识和业务更换比较快。缺乏对新业务知识和会计规定的系统学习。会计基础知识和会计基础工作不足,影响业务水平的提高。2.事务性工作,深入探索、思考,认真的研究条件和财务管理方法,工作制度少,工作广度广,没有深度。3.工作总结得不好,有些工作很费力,但与成果不成正比,工作做得多的现象时有发生,以后要逐渐学习科学方法,总结,勤奋思考,逐渐减少努力,达到两倍的效果。四、工作计划1.不断学习,更新知识,转变观念,改善自我,跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计的无形资产。有时发现它已经不值得使用,所以要及时更新。2.会计工作不仅是单位各项工作的反映,也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与机构的各项工作。只有这样才能进行更好的研究思考,准确地进行会计核算。3.会计师要充分发挥主观能动性,收集相关财务信息,进行财务分析和预测,做好总结,提出自己的意见和建议,为单位领导的决策提供准确的依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全工作机制。出纳工作计划2回顾过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工
4、作中的不足,在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,作出了如下的展望和计划:一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按银行规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为银行节约人力资源成本的原则,财务推荐至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款
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