财务模块用户操作手册
178页1、ORACLE ERP FINANCE财务模块用户操作手册 创建日期: 2010-12-31目 录第一章 系统应用介绍系统配置和安装系统快捷键和通配符系统快捷键通配符第二章 总帐管理帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板定义经常性凭证生成经常性凭证。定义成批分摊凭证生成成批分摊凭证:预算定义预算组织定义预算预算数据输入预算与实际差异查询外币启用、公司汇率维护与汇率重估定义新货币启用系统原有币种系统汇率维护汇率重估凭证的审核与过帐审核凭证凭证过帐会计科目维护用户审批权限的设定设置上级主管设置审批权限报表定义与报表运行报表定义汇总模板定义与帐户查询定义汇总模板科目余额查询总帐常用标准报表第三章 应收管理应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理客户录入与维护客户信息查询合并客户信息应收发票的录入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理贷项事物处理贷项事务处理贷记已收款且已核销的事务处理查询或修改贷项通知单催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护应收报表第四章 应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理供应商信息
2、维护供应商信息修改供应商合并供应商信息查询应付发票标准发票输入预付款借、贷项通知单输入采购订单匹配发票调整发票付款人工输入支付从发票工作台支付发票应付帐查询应付帐过帐维护应付会计期应付报表第五章 固定资产简要流程固定资产的增加快速增加资产新增资产固定资产信息调整固定资产报废固定资产资本化固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置资产报废类型设置维护财产类型资产查询与报表资产查询资产报表第六章 现金管理简要流程自动对帐流程现金预测流程银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未达帐核对现金预测预测模板的建立预测的建立预测报表第七章 ADI桌面集成系统ADI的安装及配置ADI的安装修改文件定义数据库ADI与总帐的集成输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资产的集成创建资产模板输入资产加载数据第一章 系统应用介绍本章主要内容:介绍如何登录到Oracle 电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。系统配置和安装配置hosts在Windows目录下查找Hosts,一般路径是:C:WINNTsystem32driversetchosts。按照文本格式打开,在Hosts文件中添加
3、登录系统的配置信息。如:192.168.1.4 portal .sg在Web页面登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。输入用户名和口令,登录系统。客户端程序安装只需在第一次登录时安装。选择应用中的对应项目。在IE中选择:工具Internet选项:安全受信任的站点选择站点:设置系统登录站点选择安装程序。程序安装完成后即可登录到 Oracle 特别版中。应用系统界面元素介绍标识系统目前所在的环境系统工具条常用项目:新增一条记录数据查询回到菜单界面数据保存擦除记录,并非删除记录启用文件夹菜单条项目的功能介绍: 展开一级菜单 合并一级菜单 展开这一级菜单下的所有项目 展开所有菜单项目 合并所有菜单项目窗口录入内容规则:以下图为例背景为黄色的文本框为必须填写内容背景为白色的文本框为可选填写内容背景为灰色的文本框为不可填写内容系统快捷键和通配符系统快捷键下列表格中是系统中的快捷键。在系统菜单的帮助-键盘帮助 中查询。黑体字为常用的快捷键。Ctrl+H帮助Shift+F7下一个主键Ctrl+E 编辑Shift+F8下一个记录集Ctrl+P 打印Shift+Ctrl+E显示错误Ctrl+B块菜单F
4、2列出标签页Ctrl+U更新记录F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K 显示键F6清除记录Ctrl+Up删除记录F7清除块Ctrl+F11执行查询F8清除表格Ctrl+F4返回F11输入查询Ctrl+L选择下拉菜单F12计算查询Shift+F5复制记录Tab下一域Shift+F6复制项Up向上上一条记录Shift+PageUp上一块Page Up向上卷滚Shift+PageDown下一块Down向下下一条记录Shift+Tab上一域PageDown向下卷滚通配符在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找,输入“%”将全部列出,如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。第二章 总帐管理本章的主要内容:总帐凭证的输入、维护、查询、引入、审核及过帐;预算的定义与输入;月末结帐与关帐;财务报表的定义查询;常用标准报表的查询;科目的维护;外币管理;汇总模板的定义与应用等。帐务管理流程凭证维护主要介绍如何在总帐模块中录入凭证和修改凭证。本操作适用于所有在总帐中直接处理凭证输入及调整的业务。系统中日记帐概念等同于凭证概念。凭证录入路径:凭证输入凭证输入 选择“新建批”说明:在一批下
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