分公司（事业部）季度成本管理报告提纲

1、 分公司/事业部 年 季度成本管理报告编 制： 审 核： 审 批： 编制时间： 目录一、 分公司/事业部本季度在建项目成本管控情况2（一） 在建项目21. 产值收入及确权情况22. 项目利润情况33. 成本管控指标情况34. 税务情况65. 现金流及资金占用情况66. 效益流失情况77. 策划创效实施情况7（二） 本季度在建项目成本管控行之有效措施及存在主要问题7（三） 下季度工作安排8二、 分公司/事业部本季度竣工项目成本管控情况8（一） 已竣未结项目81. 维保情况82. 资金成本情况83. 结算推进情况8（二） 已竣已结项目81. 维保情况92. 资金成本情况9（三） 本季度竣工项目成本管控存在主要问题9（四） 下季度工作安排9一、 分公司/事业部本季度在建项目成本管控情况（一） 在建项目1. 产值收入及确权情况本季度末共有 个在建项目，其中已完未竣项目 个；(1) 开累实际完成产值 亿元、累计确权 亿元，产值确权率 %；(2) 开累实际成本 亿元，在建项目实际成本确权率 %；成本确权率指标110%，指标完成率 %。(3) 开累目标成本 亿元，实际目标成本节余率 %，是否大于1%

2、，2022年新开项目目标成本节约率1%的项目个数占比 %；(4) 本季度与上期数据对比：(5) 对异常项目分析：如确权不足100%，目标成本节余率1%等，解决措施，责任部门，责任人。(6) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。2. 项目利润情况(1) 按在建报表 开累实际完成产值 亿元，实际成本 亿元、利润 亿元、利润率 %。(2) 按项目月度经济活动分析附表 开累实际完成产值 亿元，实际成本 亿元、利润 亿元、利润率 %。(3) 本季度与上期数据对比；(4) 对异常项目分析：如实际利润率未达到目标效益A，潜亏项目扭亏情况（含局、公司及分公司重点关注的亏损及潜亏项目减亏工作推动情况；季度累计潜亏金额、减亏目标和具体措施等）等，解决措施，责任部门，责任人。(5) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。3. 成本管控指标情况(1) 材料消耗量控制指标 钢筋：开累收入量 t，施工图预算量 t，实际消耗量 t，节余率 %。实际损耗量 t，损耗率 %。本季度与上期数据对比、实际节余率和实际损耗率与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 砼：开累收入量

3、m3，施工图预算量 m3，实际消耗量 m3，节余率 %。上期数据对比等，实际节余率与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 木模板：开累采购木模板 m2，实际混凝土与模板接触面积 m2，周转次数 次。本季度与上期数据对比，如有周转次数目标值，应进行实际周转次数与目标周转次数对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 零星材料：开累钢筋和砼主材费用 万元，开累零星材料 万元，占比 %。本季度与上期数据对比等、实际零星材料占比与目标值0.5%对比，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。(2) 机械费控制指标 大型机械：开累实际完成自施合同额 万元、开累总费用 万元，占比 %。本季度与上期数据对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 零星机械：开累大型机械总费用 万元，开累零星机械总费用 万元，占比 %。本季度与上期数据对比、实际零星机械占比与目标值1%对比，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 泵送费：开累泵送混凝土 万m3，开累泵送费 万元，泵送费 元/m3。本季度与上期数据对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责

4、任人。(3) 安全文明施工费控制指标 临时设施费：开累实际完成自施合同额 万元、开累总费用 万元，占比 %。本季度与上期数据对比、实际临时设施费占比与目标值对比，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 安全文明及环境保护费用：开累实际完成建筑面积 万m2、开累总费用 万元，建筑面积单方 元/m2。其中垃圾外运开累总费用 万元，建筑面积单方 元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 CI费用：开累实际完成建筑面积 万m2、开累总费用 万元，建筑面积单方 元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。(4) 现场管理费控制指标 职工薪酬：开累实际完成自施合同额 万元、开累总费用 万元，占比 %。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 现场办公费、差旅费、车辆使用费：开累实际完成自施合同额 万元、开累总费用 万元，占比 %。本季度与上期数据对比、如有

5、目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 检测实验费：开累实际完成建筑面积 万m2、开累总费用 万元，建筑面积单方 元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。 水电费：开累实际完成建筑面积 万m2、开累总费用 万元，建筑面积单方 元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。(5) 其他费用控制情况 钢筋季度采购均价：本季度钢筋采购单价 元/t，本季度与上期数据对比。 砼季度采购均价：本季度砼采购单价 元/m3，本季度与上期数据对比。 劳务单价： 元/m2。（范围：不包括桩基工程、土方大开挖，仅包括凿桩头、基坑清底、垫层及以上基础工程、钢筋工程、混凝土工程、包工包料模板工程、包工包料脚手架工程、砌筑工程、安全文明、管理费、利润） 零星用工：开累实际完成自施合同额 万元、开累零星用工 万元，占比 %。本季度与上期数据对比、目标值为 %，与目标值对比等。(6) 上季度提出的问题应对及整

6、改措施有效执行实际情况。4. 税务情况(1) 项目开累销项税 万元、进项税 万元，应交增值税 万元，开累已缴纳增值税 万元，税负 %。(2) 本季度与上期数据对比。(3) 对异常项目分析：税负超标准的项目、进项税收取不足、存在问题、解决措施、责任人。(4) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。5. 现金流及资金占用情况(1) 正现金流项目：累计现金流入 万元、现金流出 万元、资金节余 万元，累计资金占用 万元；(2) 负现金流项目：累计现金流入 万元、现金流出 万元、资金节余 万元，累计资金占用 万元；(3) 所有在建项目：累计现金流入 万元、现金流出 万元、资金节余 万元，累计资金占用 万元；(4) 超两个月未按约收款项目：(5) 本季度与上期数据对比；(6) 对异常项目分析：负流项目负流成因、存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(7) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。6. 效益流失情况(1) 工期延误造成效益流失：因工期延长（合同工期与实际工期对比）造成增加固定成本、管理费用、分包索赔、扣罚款等增加的开累成本 万元，占产值比 %，从甲方算回的工期延长、

7、费用索赔等，对异常项目需做具体分析，解决措施，责任部门，责任人。(2) 质量问题造成效益流失：因质量问题造成防治渗漏、质量维修、返工、扣罚款等增加的开累成本 万元，占产值比 %。异常项目的具体分析，解决措施，责任部门，责任人。(3) 安全文明环保问题造成效益流失：因安全文明环保不达标造成人员受伤赔偿、扣罚款等增加的开累成本 万元，占产值比 %。异常项目的具体分析，解决措施，责任部门，责任人。(4) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。7. 策划创效实施情况(1) 策划创效转化率：策划金额 万元，实现金额 万元，金额完成率 %；策划数量 条，实现数量 条，完成率 %；(2) 开累实现金额占自施产值比平均值为 %；(3) 创效已立项 项，未立项 项，已验收 项，各线条的创效立项情况。(4) 创效奖励情况。(5) 项目预计创效策划少于50条，预计创效额少于4.5%，解决措施，责任部门，责任人。(6) 实际实施完成少于4.5%项目，解决措施，责任部门，责任人。(7) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。（二） 本季度在建项目成本管控行之有效措施及存在主要问题(1) 行之

8、有效措施(2) 存在主要问题（三） 下季度工作安排二、 分公司/事业部本季度竣工项目成本管控情况（一） 已竣未结项目1. 维保情况(1) 已竣未结项目开累工程造价 万元，竣工验收后产生维保费用累计 万元，占比 %。是否控制在目标指标范围内。(2) 本季度与上期数据对比。(3) 对异常项目分析：如超指标范围项目分析，解决措施，责任部门，责任人。(4) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。2. 资金成本情况(1) 累计现金流入 万元、现金流出 万元、资金节余 万元，累计资金占用 万元。(2) 本季度与上期数据对比；(3) 对异常项目分析：负流项目负流成因，存在问题，解决措施，责任部门，责任人。(4) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。3. 结算推进情况(1) 总包结算进展（签证、变更、索赔、竣工图纸等等内容）。(2) 分包结算进展(3) 存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(4) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。（二） 已竣已结项目1. 维保情况(1) 已竣已结项目开累工程造价 万元，竣工验收后2年内产生维保费用累计 万元，占比 %；竣工验收后5年内产生维保费用累计 万元，占比 %；维保已到期，但现场维保未办理终结手续，维保到期后产生维保费用累计 万元，占比 %。是否控制在目标指标范围内。(2) 本季度与上期数据对比；(3) 对异常项目分析：如超指标范围项目分析，解决措施，责任部门，责任人。(4) 上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。2. 资金成本情况(1) 资金成本：累计现金流入 万元、现金流出 万元、资金节余 万元，累计资金占用 万元。(2) 本季度与上期数据对比；(3) 对异常项目分析：负流项目负流成因、存在问题、解决措施、责任部门、责

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