敬老院改造提升工程项目供应链管理方案【范文】

泓域咨询/敬老院改造提升工程项目供应链管理方案 敬老院改造提升工程项目 供应链管理方案 目录 一、 项目简介 2 二、 公司基本情况 6 三、 供应链金融 8 四、 自制或外购 10 五、 供应链环境下的采购管理 11 六、 管理供应链的必要性 12 七、 供应链管理的概念 13 八、 进度实施计划 14 项目实施进度计划一览表 14 九、 投资估算 16 建设投资估算表 18 建设期利息估算表 19 流动资金估算表 20 总投资及构成一览表 21 项目投资计划与资金筹措一览表 22 十、 项目经济效益分析 23 营业收入、税金及附加和增值税估算表 24 综合总成本费用估算表 25 利润及利润分配表 27 项目投资现金流量表 29 借款还本付息计划表 32 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx园区，占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积48667.00㎡（折合约73.00亩），预计场区规划总建筑面积82657.47㎡。其中：主体工程56024.08㎡，仓储工程14078.15㎡，行政办公及生活服务设施7672.97㎡，公共工程4882.27㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 1、深化医养签约合作 推广养老机构与医疗卫生机构签订合作协议，为机构老年人提供医养服务。推进医养康养结合服务向家庭延伸，支持发展一批家庭医生团队，为签约老年人做好老年人健康档案、年度免费健康体检等保障服务。对居家重病、失能、失智老年人提供家庭巡诊、康复护理、安宁疗护等重点服务。 2、支持医养结合机构发展 依托社区卫生服务机构、乡镇卫生院或养老机构等资源，改造升级一批社区嵌入式医养结合服务设施，重点为失能、失智老年人提供集中或居家医养结合服务。2025年底，具备医养结合服务能力的养老机构占比力争达到80%，基本建成养老、康复、临终关怀等服务相互衔接的医养结合一体化服务模式。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28320.43万元，其中：建设投资21755.15万元，占项目总投资的76.82%；建设期利息620.08万元，占项目总投资的2.19%；流动资金5945.20万元，占项目总投资的20.99%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资21755.15万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18044.27万元，工程建设其他费用3089.93万元，预备费620.95万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54500.00万元，综合总成本费用40417.59万元，纳税总额6330.22万元，净利润10329.82万元，财务内部收益率29.06%，财务净现值24388.33万元，全部投资回收期5.26年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 48667.00 约73.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 82657.47 容积率1.70 1.2 基底面积 ㎡ 27740.19 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 283.87 2 总投资 万元 28320.43 2.1 建设投资 万元 21755.15 2.1.1 工程费用 万元 18044.27 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3089.93 2.1.3 预备费 万元 620.95 2.2 建设期利息 万元 620.08 2.3 流动资金 万元 5945.20 3 资金筹措 万元 28320.43 3.1 自筹资金 万元 15665.80 3.2 银行贷款 万元 12654.63 4 营业收入 万元 54500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 40417.59 "" 6 利润总额 万元 13773.10 "" 7 净利润 万元 10329.82 "" 8 所得税 万元 3443.28 "" 9 增值税 万元 2577.63 "" 10 税金及附加 万元 309.31 "" 11 纳税总额 万元 6330.22 "" 12 工业增加值 万元 20850.17 "" 13 盈亏平衡点 万元 15323.69 产值 14 回收期 年 5.26 含建设期24个月 15 财务内部收益率 29.06% 所得税后 16 财务净现值 万元 24388.33 所得税后 二、 公司基本情况 （一）公司简介 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 （二）核心人员介绍 1、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。 2、熊xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。 3、汪xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。 4、闫xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。 5、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。 三、 供应链金融 （一）供应链金融产生的背景 信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。 我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。 （二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式 1、供应链金融的概念 关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。 2、供应链金融的内在逻辑关系 从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。 3、供应链金融的融资模式 从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。 采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。 四、 自制或外购 运营能力一旦确定下来，企业必须在自制或外购之间做出选择。为此，通常要考虑以下六个因素。 1、企业已有的运营能力 如果一个企业已有现成的设备、必要的技术和作业时间，就选择自制。因为相对于外购或外包来说，自制的成本要低得多。 2、专业技术 如果一个企业不具备生产产品所需的某一项专门技术，外购就不失为一种合理的选择。 3、产品质量 专业厂家生产的产品质量往往比企业自制的产品质量要高。此时，应把加工任务外包给专业厂家。如果对产品质量有特殊的要求或者需要对质量进行更加直接的控制，那么就应该选择自制。 4、需求特性 如果产品需求较高而且稳定，那么企业自制更合适。然而，如果需求波动很大或者批量很小，由专业厂家生产产品更为合适。 5、成本 外购往往要产生附加的运输成本。如果通过自制节约的这部分成本不能抵消为生产这些产品而发生的固定成本，那么就应该选择外购。 6、风险 业务外包至少存在两种风险：失去对运营的控制；泄露了企业的一些技术机密。为了把这些风险减少到最低，企业可以选择部分自制，部分外包。 五、 供应链环境下的采购管理 在供应链环境下，采购模式与传统的采购模式有所不同：从基于库存采购转变为基于订单采购；从单纯的采购管理转变为外部资源管理；从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系。 1、从基于库存采购到基于订单采购 在供应链环境下，采购活动是以订单驱动方式进行的。制造订单是在用户需求订单的驱动下产生的，然后，制造订单驱动采购订单，采购订单再驱动供应商。这种采购模式类似于JIT的拉动方式，即JIT采购方式。在JT采购方式下，供应链快速响应用户的需求，提高了整个供应链中物流的速度和库存周转率。 2、从单纯的采购管理转变为外部资源管理 为实现外部资源管理，