融资管理专员岗位职务说明(doc 4页)

职位说明书——融资管理专员 基本状况 职位名称 融资管理专员 职位编号 CW06 所属部门 财务部 直接上级 财务部财务管理副总经理 直接下属 职位名称 无 职位设置目的 确保公司运作的资金需求，做好公司资金的合理调度 工作职责 1. 负责具体协调和融资机构之间的关系，建设公司的融资信誉和融资渠道 2. 负责处理和融资机构之间的具体工作 3. 协作主管副总经理监控融资规模、结构，降低融资成本，对资金使用进行管理 4. 负责公司的内部结算工作（含投资收益结算） 5. 6. 工作内容 1. 代表公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系 2. 准时向银行通报有关项目进展状况，乐观协作银行的贷后资金使用检查，帮忙银行做好银行对公司每年一评的信用等级评定和授信额度调查工作 3. 测算存贷款利息，按月编制公司筹资状况变动表 4. 具体负责向银行申请借款，发行债券等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表 5. 提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化建议，乐观寻求低成本的融资途径 6. 帮忙财务管理副总经理维持公司的资金的合理调度与管理 7. 准时对公司资金使用状况进行统计分析，准时汇报各银行资金及贷款状况 8. 帮忙融资副总经理处理结算业务，理顺内部结算关系 9. 各种融资档案的保管工作 10. 依据领导支配，协作开展其他金融工作 11. 12. 13. 工作职权 1. 对本部门的物资选购具有建议权 2. 对部门内的经营方案和费用预算具有执行权 3. 4. 办公设备 个人专用 移动电话、台式电脑 部门共用 市内电话、长途电话、笔记本电脑、机动车辆 公司共用 打印机、复印机、传真机 工作关系 内部工作关系 汇报 1. 向财务管理副总经理定期汇报滚动融资方案、融资成本、资金调度等日常工作 督导 协调 1. 协调下属公司开展融资和资金调度工作 外部 工作 关系 1. 与银行、产业集团和现代投资公司等业务相关单位合作，开展担保、贷款和互保等工作 任职资格 学历 本科以上 专业 金融、财务管理类 年龄 25岁以上 性别 工作 阅历 1. 3年以上的融资财务管理工作阅历，有肯定项目贷款阅历 2. 了解银行体制，生疏财务及融资业务 工作 技能 1. 沟通协调力量、人际交往力量、争辩分析力量、问题解决力量、创新力量 其他 要求 1. 有会计证，有良好的社会关系 2. 有良好的个人素养、爱好广泛、学问面广，有较强的责任心 职前 培训 1. 公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训 修订履历 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 2003.09.05 新规作成