用友手册资料:U9-V2_9-关系企业交易用户手册
16页1、 yonyou U9 企业管理软件 关系企业交易用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 关系企业交易用户手册 第 2 页 共 16 页 关系企业交易用户手册 第 3 页 共 16 页 目录 应用专题 . 4 关系企业交易. 4 基础设置 . 7 关系企业交易单类型 . 7 功能概述. 7 使用前提. 7 栏目说明. 7 业务处理 . 10 关系企业交易.10 功能概述.10 使用前提.10 栏目说明.10 操作说明.14 关系企业交易用户手册 第 4 页 共 16 页 应用专题应用专题 关系企业交易关系企业交易 业务介绍业务介绍 若客户未购买供应链管理的相关模块,只购买了应收应付管理模块,但存在组织间相互确认债权债务的多组织应用,则可通过关系企业交易模块触发立账环节的内部交易。 关系企业交易只能应用于多组织场景。对于单组织客户,不需使用。 主要概念主要概念 发送方发送方/ /接收方接收方 既然关系企业交易只能应用于多组织场景,业务必然涉及两个组织,发送方、接收方即代表着两个组织。 组织间业务的发起组织即为发送方,组织间业务的发起对方组织(响应组织)即为接收方
2、。 关系企业交易的一些操作会限定必须由发起方执行,如关系企业交易单的制单、审核等动作。 关系企业债权关系企业债权/ /关系企业债务关系企业债务 作为组织间业务的发起组织,可能是债权方,也可能是债务方;响应组织也如此。关系企业债权/关系企业债务即用于标识债权方、债务方的属性。 债权方立应收,债务方立应付。故关系企业交易单审核时,会根据设置,自动生成债权组织的应收单和债务组织的应付单,确立两个组织之间的债权债务。 正向正向/ /负向负向 债权组织会立针对债务组织的应收,但同样是应收,还存在方向的区别,即是正向的应收,还是负向的应收。正向/负向即用于标识立账的方向。 正向/负向使用的单据类型也是有差异的。 关系企业交易流程关系企业交易流程 1.1. 设置关系企业交易单类型发送方 发送方根据此次内部交易的业务规则,设置对应的关系企业交易单类型,以保证关系企业交易单能正确生单。 若关系企业交易单类型之前已设置,此步可跳过,直接进入第 3 步。 2. 补充关系企业交易单类型的信息接收方 发送方创建的关系企业交易单类型中指定的接收方,若需要在单据类型中维护一些默认值,可对关系企业交易单类型进行编辑。
3、 若接收方不需要在单据类型中维护默认值,此步可跳过。 关系企业交易用户手册 第 5 页 共 16 页 3. 制单发送方 发送方创建关系企业交易单,输入交易相关的信息,如料品及料品的单价、数量、金额等。 输入完成后,点击保存。 4. 传达给接收方发送方 关系企业交易单保存后,发送方可执行传达。 传达后,接收方即可看到这张关系企业交易单,并进行后续操作。 5. 传达给发送方接收方 接收方看到发送方传达过来的关系企业交易单,核对信息是否正确。 接收方可编辑交易单上的信息,保存后执行传达;若不需要修改任何信息,可直接执行传达;关系企业交易单就会传达回发送方。 6. 双方交互 确认关系企业交易单上的信息的过程中,发送方和接收方可多次往来交互。 任何一方一旦修改交易单上的信息,都需重新执行传达,对方确认这个变化,也会通过执行传达的方式表示认可。 7. 确认发送方 或 接收方 一旦双方都认可了关系企业交易单上的信息,即关系企业交易单上发送方和接收方的传达状态都是“已传达”,则说明交易单具备了最终确认,继续执行的条件,则发送方或接收方任何一方,都可执行确认动作。 8. 审核发送方 关系企业交易单一旦确
4、认,则可以提交审核。 提交审核的动作只能由发送方执行。 审核时,系统会根据关系企业交易单上的设置,自动在发送方和接收方创建应收单或应付单,已确立双方的债权债务关系。 关系企业交易单生单规则关系企业交易单生单规则 发送方的生单 正向正向 负向负向 关系企业债权关系企业债权 正向应收单(客户是接收方) 负向应收单(客户是接收方) 关系企业债务关系企业债务 正向应付单(供应商是接收方) 负向应付单(供应商是接收方) 接收方的生单 正向正向 负向负向 关系企业债权关系企业债权 正向应付单(供应商是发送方) 负向应付单(供应商是发送方) 关系企业交易用户手册 第 6 页 共 16 页 关系企业债务关系企业债务 正向应收单(客户是发送方) 负向应收单(客户是发送方) 关系企业交易用户手册 第 7 页 共 16 页 基础设置基础设置 关系企业交易关系企业交易单类型单类型 功能概述功能概述 启用关系企业交易系统后首先应该定义关系企业交易单类型。系统没有预置关系企业交易单类型,都需用户根据管理要求进行添加和维护。 设置应收单类型的作用: 关系企业交易推式生成应收单、应付单的规则; 关系企业交易的归类,并
5、且可以给关系企业交易单提供一些默认参数; 可以根据单据类型配置不同的审批流。 使用前提使用前提 定义编码规则 定义组织档案 栏目说明栏目说明 关系企业交易单类型基本页签 栏目栏目 说明说明 发送组织 默认为当前组织,不可修改 关系企业交易用户手册 第 8 页 共 16 页 栏目栏目 说明说明 接收组织 参照组织档案录入,只可选择具有核算职能的组织 业务类型 可选择:关系企业债权、关系企业债务 单据方向 可选择:正向、负向 币种 关系企业交易单的默认核算币种 发送组织部门 关系企业交易单发送方的部门默认值,参照发送组织的部门档案录入 发送组织业务员 关系企业交易单发送方的业务员默认值,参照发送组织的业务员档案录入 接收组织部门 关系企业交易单接收方的部门默认值,参照接收组织的部门档案录入 接收组织业务员 关系企业交易单接收方的业务员默认值,参照接收组织的业务员档案录入 收款条件 关系企业交易单上收款条件的默认值 若业务类型关系企业债权,参照发送组织的收款条件档案录入 若业务类型关系企业债务,参照接收组织的收款条件档案录入 付款条件 关系企业交易单上付款条件的默认值 若业务类型关系企业债权
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