用友手册资料：U9-V2_9-应收管理用户手册

1、 yonyou U9 企业管理软件 应收管理用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 应收管理用户手册 第 2 页 共 291 页 目录 产品介绍 . 9 应用专题 . 11 应收立账.11 应收通知单 .16 应收现金折扣.24 应收汇兑损益.25 预收款 .29 应收自动会计.31 使用流程.42 基础设置 . 48 参数设置.48 功能概述.48 使用前提.48 栏目说明.48 应收单类型 .56 功能概述.56 使用前提.56 栏目说明.56 收款单类型 .59 功能概述.59 使用前提.59 栏目说明.59 应收处理单类型 .61 功能概述.61 使用前提.61 栏目说明.61 应收挂起类型.62 功能概述.62 栏目说明.62 收款单挂起原因 .63 功能概述.63 栏目说明.63 收款单解除原因 .65 功能概述.65 栏目说明.65 自动调整限额.68 功能概述.68 使用前提.68 栏目说明.68 催款级别.69 功能概述.69 栏目说明.69 应收管理用户手册 第 3 页 共 291 页 统计期间.71 功能概述.71 使用前提.71 栏目

2、说明.71 期初 . 72 期初应收.72 功能概述.72 使用前提.72 栏目说明.73 操作说明.80 坏账准备期初.81 功能概述.81 使用前提.81 栏目说明.81 应收立账 . 82 应收批 .82 功能概述.82 使用前提.82 栏目说明.83 操作说明.84 快速录入应收.86 功能概述.86 使用前提.86 栏目说明.87 操作说明.89 应收单 .90 功能概述.90 使用前提.91 栏目说明.91 操作说明. 100 收款 . 115 收款批 . 115 功能概述. 115 使用前提. 115 栏目说明. 116 操作说明. 117 收款单 . 119 功能概述. 119 使用前提. 119 栏目说明. 119 操作说明. 130 应收处理 . 135 应收核销. 135 功能概述. 135 应收管理用户手册 第 4 页 共 291 页 使用前提. 135 栏目说明. 136 操作说明. 138 债权转移. 145 功能概述. 145 使用前提. 145 栏目说明. 145 操作说明. 146 应收调整. 149 功能概述. 149 使用前提. 149 栏目说明.

3、 149 操作说明. 150 坏账发生. 153 功能概述. 153 使用前提. 153 栏目说明. 153 操作说明. 154 坏账收回. 155 功能概述. 155 使用前提. 155 栏目说明. 155 操作说明. 156 应收冲应付 . 156 功能概述. 156 使用前提. 157 栏目说明. 157 操作说明. 160 催款对账 . 163 生成催款函 . 163 功能概述. 163 使用前提. 163 栏目说明. 164 操作说明. 165 生成对账单 . 167 功能概述. 167 使用前提. 167 栏目说明. 168 操作说明. 169 催款维护. 171 功能概述. 171 使用前提. 171 栏目说明. 172 操作说明. 172 应收管理用户手册 第 5 页 共 291 页 对账维护. 173 功能概述. 173 栏目说明. 173 操作说明. 174 信用管理 . 175 额度占用规则. 175 功能概述. 175 栏目说明. 176 操作说明. 177 信用政策. 178 功能概述. 178 使用前提. 178 栏目说明. 179 操作说明. 184 信用

4、等级. 185 功能概述. 185 使用前提. 185 栏目说明. 186 操作说明. 188 信用等级评定. 189 功能概述. 189 使用前提. 189 栏目说明. 190 操作说明. 191 客户控管范围. 192 功能概述. 192 栏目说明. 192 操作说明. 192 对象信用. 193 功能概述. 193 使用前提. 193 栏目说明. 194 操作说明. 195 信用定期评估. 202 功能概述. 202 使用前提. 202 栏目说明. 202 操作说明. 203 信用状态调整. 204 功能概述. 204 栏目说明. 204 信用重算. 207 功能概述. 207 使用前提. 208 应收管理用户手册 第 6 页 共 291 页 栏目说明. 208 操作说明. 209 临时额度单据类型. 209 功能概述. 209 临时额度变更. 210 功能概述. 210 使用前提. 210 栏目说明. 211 操作说明. 214 程序 . 215 汇兑损益. 215 功能概述. 215 使用前提. 215 操作说明. 216 计提坏账准备. 218 功能概述. 218 使用前提

5、. 218 栏目说明. 219 操作说明. 220 统计更新. 222 功能概述. 222 操作说明. 222 结账. 223 功能概述. 223 使用前提. 223 栏目说明. 224 操作说明. 225 批量生成交易分录. 226 功能概述. 226 使用前提. 226 栏目说明. 227 操作说明. 227 重新生成交易分录. 227 功能概述. 227 转总账 . 228 功能概述. 228 使用前提. 228 栏目说明. 228 操作说明. 231 信用重算. 231 功能概述. 231 操作前提. 231 栏目说明. 231 主题查询 . 233 应收管理用户手册 第 7 页 共 291 页 应收查询. 233 功能概述. 233 使用前提. 233 查询说明. 233 操作说明. 233 交易分录查询. 234 功能概述. 234 栏目说明. 234 操作说明. 234 交易分录对账. 234 功能概述. 234 信用状况查询. 235 功能概述. 235 统计说明. 235 报表 . 236 应收余额表 . 236 功能概述. 236 使用前提. 236 查询说明. 2

6、36 操作说明. 238 应收明细账 . 239 功能概述. 239 使用前提. 239 查询说明. 239 操作说明. 241 应收账龄分析. 242 功能概述. 242 使用前提. 242 查询说明. 242 操作说明. 244 应收对账单 . 245 功能概述. 245 使用前提. 245 查询说明. 245 收入排名分析. 248 功能概述. 248 使用前提. 248 查询说明. 248 操作说明. 249 收入毛利分析. 249 功能概述. 249 使用前提. 250 查询说明. 250 综合分析 . 251 应收管理用户手册 第 8 页 共 291 页 应收余额分析. 251 功能概述. 251 使用前提. 252 查询说明. 252 异常 . 255 逾期应收表 . 255 功能概述. 255 使用前提. 255 查询说明. 255 到期应收表 . 257 功能概述. 257 使用前提. 257 查询说明. 257 新增特性 . 258 功能性特性 . 258 报表特性. 288 应收管理用户手册 第 9 页 共 291 页 产品介绍产品介绍 U9 应收管理系统将在应收

7、款项的记录、管理和收回等业务环节为您提供支持，本系统主要包括如下应用： 使用应收单实现对应收款项的完整记录，并提供该应收款项的详细信息 提供凭单式、非凭单式、手工、系统生单等多种方式生成应收单 详细应收款项与销售单据之间的关联，使所有应收款项均有源可查 支持对不同客户的应收账款按照不同的明细程度管理 可以向客户或供应商收款 可以向供应商收取标准、质保金、杂项用途的款项 可以向客户收取标准、预收款、保证金、杂项用途的款项 收款时可以支持代收 可以针对客户、合同、订单、出货单、物料分类、料品、项目收取预收款，并提供灵活的预收款应用模式 应收单和收款单可以按批管理和控制 支持对有争议款项的挂起以及争议消除后对挂起数据的释放 收款单与应收款项之间可以手工或自动核销 超额收取的款项可以转为暂收款 应收款项在结清或期末时，可以计算已实现或未实现的汇兑损益 应收款项可以在客户、部门、业务员、项目之间转移 支持手工调整应收款余额 支持将一个到期日的应收款分割为多个到期日收取 支持坏账发生业务 支持按客户或按坏账发生收回坏账 可以选择采用收入百分比法、应收余额百分比法或应收账龄法计提坏账准备 计提坏账准

8、备时可以按不同的单据类型设定不同的计提比率 可以选择内部客户是否计提坏账准备 可以设定条件生成催款函 可以记录并维护整个催款过程 可以设定条件生成不同形式的对账单 应收管理用户手册 第 10 页 共 291 页 可以记录并维护整个对账过程 所有业务单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证，并传递到总账 提供应收和收款相关的各类查询和报表 U9 应收系统可以与销售、库存、应付、关系企业交易、现金银行、票据、总账等模块紧密集成，实现无缝连接，使企业管理信息的采集、加工和运用更为准确和便捷，为企业的管理信息化提供更强有力的支持。 本手册将以应收款的立账、收款、核销这一应收业务主流程为主线，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。 应收管理用户手册 第 11 页 共 291 页 应用专题应用专题 应收立账应收立账 应收立账是确认应收账款的活动，应收立账所提供的数据是应收系统业务流程的源头和最重要的管理信息。 应收业务类型应收业务类型 业务类型 应用说明 方向 发票 记录日常的销售业务 借向（正向） 借项通知单 对特定日常销售业务的正向补

9、充业务 借向（正向） 贷项通知单 对特定日常销售业务的负向补充业务（如：退货、折让等） 贷向（负向） 借项账户单 对非特定日常销售业务的正向补充业务 借向（正向） 贷项账户单 对非特定日常销售业务的负向补充业务 贷向（负向） 预收款 预先向客户收取的货款 贷向（负向） 保证金 预先向客户收取的交易保证金 贷向（负向） 暂收款 收到客户超额支付的无目的的款项 贷向（负向） 暂付款 向客户退款时超额支付的款项 借向（正向） 质保金 以现金形式向客户支付的质量保证金 借向（正向） 应收业务类型通过应收单单据类型记录在应收单上，并由此决定该应收款项在应收管理系统中的处理方式和流转路径。 立账方式立账方式 手工立账手工立账 不参照任何单据，手工录入所有必要信息的立账方式。 应收管理用户手册 第 12 页 共 291 页 非凭单式立账非凭单式立账 即推式立账，由其他业务系统（如：销售、库存等）依据其业务单据（订单、预出货单、出货单、 退货单、 内部交易结算清单等） 直接生成应收单的立账方式， 推式立账由业务系统触发，立账过程没有人工干预，且生成的应收单不允许用户直接修改。 提示：相关业务系统启用后

10、方可使用此立账方式。 凭单式立账凭单式立账 即拉式立账，由应收系统参照其他业务系统（如：销售、库存等）的业务单据（订单、预出货单、出货单、退货单、内部交易结算清单等）生成应收单的立账方式，拉式立账由应收系统触发，立账过程可以有人工干预，且生成的应收单在立账前也允许用户直接修改。 凭单式立账时，用户可以选择不同的立账依据生成应收单，具体的操作方式参见应收单维护。 提示：相关业务系统启用后方可使用此立账方式。 系统生成系统生成 业务处理过程中，应收系统会根据自身业务处理的需要自动生成应收单，这类应收单的立账方式定义为系统生成。 系统生成应收单的过程无需人工干预， 生成的应收单也不允许用户直接手工修改。 立账依据立账依据 立账依据是指用以确定生成客户应收账款的根据。立账依据在凭单式立账和非凭单式立账时方有效， 非凭单式立账的立账依据由系统根据立账的来源业务单据上的相关信息自动确定， 而凭单式立账时，立账依据由用户确定，并以此做为参照来源业务单据的条件之一。应收系统提供如下立账依据： 销售订单销售订单 依据销售订单立账，应收单的数据来源为销售订单出货计划行的未立账数据。 支持凭单式和非凭单式两

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