用友培训课件：NC63全产品培训-应收应付篇

1、yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 应收应付篇 目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述基础准备财务核算深度应用跨组织应用财务业务一体化财务与资金集成应用财务与资产集成应用财务与项目集成应用关于应收应付往来款的核算企业的往来款管理提供报表提供查询NC应收应付管理总体架构应收应付收款付款基础设置期初数据转移并账坏账处理核销处理汇兑损益关账结账账表应收/应付管理总账销售管理内部交易预算管理库存管理采购管理费用管理管理会计资产管理现金管理资金管理基础准备收付款协议的应用数据权限收支项目交叉校验规则收付款协议按固定结账日设置收付款协议按账期设置收付款协议数据权限收支项目房地产业1商品流通业2单位1单位2单位单位3单位4单位收支项项目房地产产商品流通1收入101房地产收入102销售商品收入2支出201集团设置多行业共用的收支项目，分别向不同行业、不同管理要求的下级单位进行分配交叉校验规则新增功能优点支持元数据集团级设置包含下级设置定义工作量小维护方便易用销售部门部门的销售员人数

2、地区分类对应 的客户数量销售一部10华北100销售二部9华东200销售三部8华南30010*100+9*200+8*300=1000+1800+2400=5200举例：财务核算深度应用收(付)款手续费业务跨流程拉单汇兑损益(按单/客户)转移并账核销(同币/异币)关账业务与总账对账业务场景：收款手续费业务业务场景描述： 本公司对客户A有一笔应收款4000，月底A客户付款过来。本公司承担手续费（假设单笔转账的银行手续费为210，210为含税金额，消费税10），则银行的到账金额会是3790。客户企业银行销售4000元的货物客户将4000元货款打给银行银行通知企业到账3790，扣除手续费210方案：收款手续费结算行表头表体冲抵行结算行收付款单跨流程拉单合并收单汇兑损益汇兑损 益维度 按单计 算 按客商计算汇兑损 益范围 应收单(确认应 收、未确认应收) 收款单(预收款、应收款)转移并账客户户应应收账账款总额总额产产品线线信用额额度占用Customer-018000018000Customer-017000027000Customer-016000036000Customer-015000045

3、000客户户应应收账账款总额总额产产品线线信用额额度Customer-016000016000Customer-017000027000Customer-016000036000Customer-017000047000核销异币种自动红蓝对冲异币种自动核销关账销售后勤应收会计总账会计报表会计上游业务暂停一下，我要做月末处理！业务是连续发生的，如何暂停？上游业务结束了吗，我要做月末处理！关账月末处理： 坏账计提 汇兑损益结转 本期日常业务： 应收 收款 业务数据无“会计分期”概念会计分期下期日常业务： 应收 收款 开账关账结账开账结账本月业务全部结束，可以出报表啦！ 关账保证当期不再接收新的会计业务，可进行期末处理，并与上游系统数据保持一致关账后，上游系统数据将流入下期，不再影响本期的月末处理结账保证当期业务全部结束，下游系统可使用正确数据保证上下游系统数据正确传递，业务按顺序正确、有效执行业务与总账对账客户总账金额应收金额结果差额A100100OB2000X200C300300OD400400OE500500OF600700X-100应收会计应收管理查错、更正应收对账对符总账结账对账报

4、告跨组织应用代收款业务代付款业务业务场景：代付款业务总公司青岛分公司北京分公司陕西分公司应付300应付100应付200付款600供应商业务场景：代收款业务总公司青岛分公司北京分公司陕西分公司应付300应付100应付200付款600客户方案1：共享服务中心模式立应付公司A代付款公司B应付单应付组织：A付款单应付组织：A应付组织：B付款组织：B借：存货贷：应付X供应商系统：付款单自动核销A、B公司应付单生成A公司凭证：借：应付X供应商 贷：内部往来B公司应付单应付组织：A生成B公司凭证：借：应付账款X供应商借：内部往来A公司 贷：银行存款X账户可代多个公司付款借：存货 贷：应付X供应商内部往来凭证内部往来凭证方案2：非共享服务中心模式(申请/消息)财务业务一体化财务业务一体化解决方案场景1：普通销售场景2：普通采购场景3：退货业务财务业务一体化解决方案供应链财务核算应收应收总账销售内部交易采购存货库存信用管理场景1：原材料采购生产企业企业仓库供应商发货采购订单场景1：普通采购流程入库暂估订单付款采购合同提前预付采购订单采购入库采购发票应付单账期检查账龄分析暂估应付暂估应付回冲核销确认自动核

5、销自动核销场景2：普通销售流程生产企业企业工厂客户发货销售订单发货安排场景1：普通销售流程出库暂估订单收款销售合同提前预收销售订单销售出库销售发票应收单账期检查账龄分析未确认应收未确认应收回冲核销确认自动核销自动核销注意：销售预收款可以进行专款专用设置场景3：退货业务退货业务退货冲应收，扣减信用额度冲成本冲减下次应收补货退款已收款？冲本次应收未收款已收款下次少收款下次多发货退款业务部门财务部门退货业务-解决方案退货业务红字入库单红字应收单冲蓝字应收付款单维护信用额度财务与资金集成应用财务与资金集成应用解决方案场景1：资金中心发起的内部转账场景2：委托收款场景3：付款排成财务与资金集成应用解决方案资金管理集中资金管理解决方案资金集中结算财务核算应收管理应付管理企业资金管理解决方案（三算合一）现金管理票据管理资金计划付款排程1212委托结算中心集中结算企业自身资金收付款管理、付款计划排程场景1：资金中心发起的内部转账业务成员单位A成员单位B资金中心成员单位A账户成员单位B账户方案1：资金中心发起的内部转账业务资金中心成员单位收款单付款单内部转账结算信息成员单位A成员单位B场景2：委托收款委

6、托收款申请书成员单位客户付款收款资金中心方案2：委托收款场景3：付款排成执行付款执行付款付款申请付款申请付款排程付款排程采购合同采采购合同采购购 订单订单采购业务员系统计划员出纳合同金额：1000付款协议：预付 10%到货 50%发票 40%本期付款要求：500资金安排：本期付300下期付200执行付款300方案3：付款排成采购合同采购订单应付单付款申请付款结算单付款单财务与资产集成应用财务与资产集成解决方案场景1：对外出租财务与资产集成解决方案资产资产租赁维修管理资产使用固定资产收(付)租金计算单资产租赁工单保险索赔资产处置资产卡片收付管理应付单应收单收款单付款单场景1：对外出租租出企业承租企业租金支付方案1：对外出租财务与项目集成应用财务与项目集成解决方案场景1：合同进度款场景2：收款计划与应收款场景1：合同进度款签订合同工程执行工程收尾工程质保预付款进度款结算款质保金方案1：合同进度款场景2：收款计划与应收款销售部客户企业签订销售合同财务部根据计划收款合同方案2：收款计划与应收款V6.3新增功能及重点改进V6.3新增功能及重点改进序号改进进点01支持退货业务 ，对供应商付款02支

7、持手续费业务 ；2)支持多收付款业务031）支持欧盟计税业务场 景；2）应收单支持按整单计 税3）支持欧盟直接借记业务 、贷记转账业务 。04支持跨组织 代收代付业务 (共享服务中心)051）异币种核销业务 ，支持异币种拉单自动核销业务 ；2）红蓝对 冲业务 ，支持异币种自动红蓝对 冲；3）支持按核销明细进 行反核销； 4）支持按核销批次计算汇差061）月末计算汇兑损 益支持收付款(预收付)单；2）月末计算汇兑损 益支持多维度，按单据、按客户；3）红蓝对 冲业务 支持计算已实现汇兑损 益；4）支持试算功能。07支持跨业务 流程拉单，合并收付款业务08债权债务转 移、收付款并账支持同对象下不同属性之间的转移。09支持月末关账、批量关账功能V6.3新增功能及重点改进序号改进进点101）支持依合同计划进行付款业务2）支持依项目合同计划收款业务111）收付款协议 分开定义；2）收付款协议 启用时点，单独定义；3）现金折扣方案单独定义。121）交叉交易规则 支持按元数据；2）交叉校验规则设 置支持包含下级；3）交叉校验规则 支持集团级设 置。13支持excel导入导出功能14支持资金结算中心发起内部转账业务15支持收支项目向下级分配16查询报 表支持订阅 、自定义发 布功能17单据模板支持元数据yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台大型企业管理与电子商务平台

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