用友培训课件：NC63全产品培训-费用管理

1、yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 费用管理篇 目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案报销借款报销申请借款报销报销跨组织费用结转报销跨期摊销报销时跨组织分摊跨期摊销期末处理V6.3新增功能及重点改进NC费用管理解决方案总体架构V63增加费用申请、费用分摊结转、待摊费用摊销功能 准备 组织结构：财务组织、部门、人员 财务核算：会计期间、会计科目、财务核算账簿 权限：职责、角色、用户（必须关联人员） 会计平台：平台设置、分类定义、凭证模板 基础数据：收支项目、银行账户、资金计划项目、现金流量项目 参数设置：审批流起始人、是否生成往来单据、 交易类型： 单据模板： 审批流：财务组织&部门&成本中心&人员Creative集团Creative总部（负责 人：z11李明）北京分公司（负责 人：z21陈英）广州分公司（负责 人：z31陈超）财务部工程部信息技术部财务部工程部市场部市场部销售部工程部z11李明z12张艳z13吴晶z14王军z15赵海z16吕艳z21陈英z

2、22江海z23汪真z24王丽z25钱峰z26赵军z31陈超z32张露z33李江z34陈康z35李显z36王英（负责 人：z14王军）成本中心一（负责 人：z15赵海）成本中心二FZFZFZKJKJKJ基本档案 会计期间 币种 外币汇率 会计科目 核算要素 自定义档案 票据 票据类型 项目 收支项目 银行账户 现金账户 结算方式 资金计划项目 现金流量项目 客户 供应商预算预算控制方案业务规则目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案报销借款报销申请借款报销报销跨组织费用结转报销跨期摊销报销时跨组织分摊跨期摊销期末处理V6.3新增功能及重点改进报销业务场景如何及时时了解费费用预预算执执行情况及剩余额额度1. 员员工单单据填写不规规范；2. 审审批流程不符合财务财务制度；3. 报销审报销审 核工作占用大量时间时间1.个人垫垫付资资金，报销报销不及时时2.审审批领导领导出差、会议议中1.费用预算额度是否合理？2.如何做到事前、事中费用控制？3.如何在一个系统中同时提供满足对外报告、对内管理的费用数据企业费用管理目标合理化规范化高效化 保证资源配置合理

3、性 责任中心考核的依据合理化规范化高效化 报销标准、报销凭证、报销流程规范化 以费用预算为依据 减少排队时间 减少等候领导签字时间费用预算合理 费用流程规划 费用报销高效费用管理的使用者企业全员报销助理财务人员业务前台业务主管财务后台提交主管审批：审核业务合理性财务审批：审核真实、合法、符合制度报销业务流程报销单录入报销标准设置与显示报销标准控制报销单生成凭证报销单生成结算信息多组织费用报销跨组织报销 报销单支持多个角度的组织信息录入 通过会计平台配置，可生成多个组织财务会计与管理会计的凭证A公司内部 往来凭证报销人 张三入账组织：A公司报销付款组织： B公司费用承担组织：C公司总账（外部）报销单C公司责任会计凭证B公司内部 往来凭证管理会计（内部）支付单位与报销单位分离生成报销单位与支付单位的往来单据报销单支付 手工支付 网上支付 委托结算中心支付 对公支付报销单对供应商支付预算控制报销单审批流中间环节进行预算控制 可实现保存时、审批流中单环节、审批时均进行预算校验资金计划控制报销单代理报销 授权代理设置 个人授权设置 代理录入单据代理设置给某个助理角色授权可以代理的范围当前用户授权

4、其他人代理自己录入单据个人授权设置委托他人代自己在某一时间 段填写报销单代理录入单据报销 人可选到有代理权限的人员目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案报销借款报销申请借款报销报销跨组织费用结转报销跨期摊销报销时跨组织分摊跨期摊销期末处理V6.3新增功能及重点改进借款控制设置与控制冲借款/还款 按明细冲借款期初单据预算控制 借款单先占用预算，报销冲借款时，释放借款单所占预算，由报销单占用预算资金计划控制目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案报销借款报销申请借款报销报销跨组织费用结转报销跨期摊销报销时跨组织分摊跨期摊销期末处理V6.3新增功能及重点改进费用申请单 增加费用申请单，支持交易类型拉费用申请单生成借款单/报销单费用申请单控制报销单预算控制申请借款单报销单申请单先占用预算，借款时释放申请单所占预算，借款单占用预算。报销冲借款时释放 借款单所占预算，由报销单占用预算目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案报销借款报销申请借款报销报销跨组织费用结转报

5、销跨期摊销报销时跨组织分摊跨期摊销期末处理V6.3新增功能及重点改进多组织费用报销多组织承担费用B公司A公司借：费用1000贷：现金1000借：费用500贷：现金500承担组织 会计主体口径 利润中心口径 可报销当时指定分摊 可事后按一定规则分摊归口管理部门会议费报销单报销人：张三报销金额：1500承担公司承担部门承担金额A公司B公司A1部门B1部门1000500报销时分摊分摊规则设置分摊规则应用各承担单位/部门负责人审批报销时分摊的预算回写生成各承担单位的凭证费用结转单会计平台设置报销后费用跨组织/部门结转报销后分摊费用回写预算目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案报销借款报销申请借款报销报销跨组织费用结转报销跨期摊销报销时跨组织分摊跨期摊销期末处理V6.3新增功能及重点改进标记待摊待摊费用摊销修改摊销期摊销回写预算目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案报销借款报销申请借款报销报销跨组织费用结转报销跨期摊销报销跨组织费用结转跨期摊销期末处理V6.3新增功能及重点改进报销时跨组织分摊摊销按承担单位生成摊销信息修改某一承担单位的摊销 期，不会改变其他承担单位的摊销 期目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案报销借款报销申请借款报销报销跨组织费用结转报销跨期摊销报销跨组织费用结转跨期摊销期末处理V6.3新增功能及重点改进关账 关账后不能新增单据借款单、报销单批量关账 对同一会计期间方案的多个组织的同一会计期间进行批量关账结账 增加结账功能、期初关闭功能 目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案报销借款报销申请借款报销报销跨组织费用结转报销跨期摊销报销跨组织费用结转跨期摊销期末处理V6.3新增功能及重点改进V63新增功能及重点改进p 费用申请单p 报销时分摊p 费用结转p 待摊费用摊销p 账表改进申请单执行情况查询费用账费用趋势查询待摊执行情况查询yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台大型企业管理与电子商务平台

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