物业管理公司财务报销管理办法
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物业管理公司财务报销管理办法一管理原则按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。二报销程序1各部门零星开支，凭发票填写“费用报销单”，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。2员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。3设备设施添置费报销时，应附“质量合格证”、“检测报告”“物品入库单”等相关资料，经使用部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。4维保费用报销时，须附管理部门确认的“质量验收报告”等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。5外墙清洗费用报销时，须附管理部门确认的“质检报告”等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。6业务宣传费须事前提出申请，报总经理审批同意后，凭发票报销。7外购物品原则上应使用支票转帐支付，报销凭据应是国家规定的正式发票。三借款审批程序借款人应填写借款单，经分管副总签字，由总经理批准，借款应在当月内按报销程序及时到财务报销。四银行支票的借用1领用转帐支票应到财务领取借款单，填写姓名、部门、事由、申领金额，分管副总签字报总经理审核同意后到财务办理领用支票手续。2领用支票后应及时办理核销手续，经办人必须在当月内到财务报销。五报销时间规定每月的10日、25日为统一的财务报销时间，（特殊情况例外），遇节假日顺延。
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