U8标准标准流程.doc

凭证传递I制氐系统I凭证传递采购业务流程:请购——订货——到货一・—・质检——发票-―一采购结算1. 请购单：供应链一采购管理一业务一请购一请购单一点增加一输入存货编码，数量等点保存一审核2.采购订单:供应链一采购管理一业务一订货一采购订单一点增加一输入供货单,存货编码，数量等一保存一审核本单据也可以根据请购单生成点增加之后点生单，选择请购单■■-点过滤选111点确定）3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加…输入供应商，部门，存货编码等…点保存本单也可以根据采购订单参照生成点 增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4.采购检验单:供应链一采购管理一业务一质检一采购检验单一增加一生单一点过滤选中确定一输入合格数据等一保存木单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票一点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额本单可以根据入库单,订单生成点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6.采购结算:供应链一采购管理一业务一采购结算（有El动结算，手工结算可根据需要选择）自动结算：点白动结算…输入廿期，供应商点确定手工结算：点手工结算…选单一过滤…刷入，刷票…确定…分摊一结算销售业务流程:销伟订货-发货--■•…开票1. 销售订货：供应链一销传管理….业务一销售订货一销售订单一点增加一输入客户，存货等信息点保存一审核2. 发货单：供应链…销售管理.…业务….发货单…点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）…-保存….审核3. 开票：供应链一销偲管理一■业务■一销偲普通（专用）发票■一点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）・一保存一■如果是现结可以点现结-—复核%1. 库存管理：入库-----出库-----调拨-----盘点1. 采购入库单：供应链…库存管理一日常业务…入库一采购入库单…点生单（选择采购订•单或采购到货单）一过滤一选中单据一 点显示表体----输入仓库----确定----是——审核2. 销售出库单：供应链…库存管理-…日常业务---出库…■销售出库单-…（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动 生成的，点生单・--选择单据点显示表体点确定---•审核3. 调拨单：供应链…库存管理.…日常业务…调拨一.输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存…审核4. 盘点单：供应链---库存管理…-日常业务…盘点-…点增加-…输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定----输入盘点数量（实 盘数）----保存----审核%1. 存货核算：记账…-生成凭证1 .正常单据记账：供应链---存货核算一业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型确定一选中一点记账2. 生成凭证：供应链…存货核算一财务核算.一生成凭证.一点选择一选中单据点确定一选中要生成凭证的单据点确定一一生成一保 存一• 应收款管理：应收单据处理——收款单据处理——核销处理■…制单处理1 .应收单据处理：销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。

销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系 统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作此时应收系统需要录入的只限于应收单应收单据录入：财务会计-…日常处理…应收款管理…应收单据录入输入客户金额等点保存（本单据主要是录入其他应收单）应收单据审核：财务会计----日常处理---应收款管理---应收单据审核选择日期点确定，选中单据点审核2. 收款单据处理：收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入，以及单 张结算单的核销应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等收款单据录入：财务会计---・日常处理--■应收款管理收款单据处理-----收款单据录入-----增加---■录入客户，结算方式等----保存 收款单据审核：财务会计----日常处理---应收款管理---收款单据处理-----收款单据审核----输入日期点确定------选中单据点审核3. 核销处理：核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收 款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。

核销处理：财务会计----口常处理---应收款管理---核销处理…自动核一■输入客户点确认4. 制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账制单处理：财务会计----日常处理…应收款管理…制单处理…选择单据点确定-一选择单据点制单一生成应付款管理：应付单据处理・・・-■付款单据处理…■■核销处理•一制单处理1 .应付单据处理：采购发票与应付单是应付款管理系统口常核算的原始单据采购发票在采购管理系统中录入，在应付系统中可对这些单据进行审核查询、核销、制单等操作此时应付系统需要录入的只限于应付单应付单据录入：财务会计---日常处理----应付单据处理----应付单据录入----录入供应商，金额等点保存应付单据审核：财务会计…日常处理・---应付单据处理•…应付单据审核-…选择日期，选中示完全报销确认一选中单据点审核2. 付款单据处理：付款单据处理主要是对结算单据（在应付系统中结算单包括付款单、收款单即红字付款单）进行管理，包括付款单、 收款单的录入与审核以及单账结算单的核销付款单据录入：财务会计---日常处理■…付款单据处理…-付款单据录入…-输入供应商等点保存付款单据审核：财务会计---日常处理一付款单据处理----付款单据审核-----确定----选择中单据-----审核3. 核销处理：核销处理指日常进行的付款核销应付款的工作。

单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录, 监督应付款及时核销，加强往来款项的管理核销处理：财务会计…日常处理…-核销处理-----自动核销选择供应商确定4. 制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账制单处理：财务会计…日常处理■一制单处理-----选择单据点确定…■■选中点制单-----生成需要提供的基础资料］、编码方案2、基础资料表：包括物资基础资料、客户基础资料、财务基础资料，用户基础资料，产品分类基础资料，客户分类基础资料，仓库基 础资料。