中央预算单位公务卡服务协议.doc

1附件 2：中央预算单位公务卡服务协议甲 方： 农行巴马县支行 （商业银行）地 址： 巴马镇新建路 154 号 法定代表人： 覃茂春 联系人： 黄莲益 电 话： 0778-6213046 乙 方：广西壮族自治区巴马路政执法大队 （中央预算单位）地 址：巴马县民族路 1-36 号 法定代表人： 黄光 联系人： 黄凤想 电 话： 0778-6214042 为了进一步深化国库集中支付制度改革，加强现金支付管理，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，根据《中央预算单位公务卡管理暂行办法》（财库[2007]63 号）等有关制度规定，就甲方为乙方及其工作人员提供公务卡服务事宜，达成如下协议第一条 总则2（一）甲方是经中国人民银行、银监会批准从事信用卡业务的商业银行和经财政部通过招投标方式确定的国库集中支付代理银行，按有关规定可以向中央预算单位及其工作人员提供公务卡服务。

二）乙方是中央预算单位，可以通过公务卡方式实现本单位日常公务支出和财务报销业务三）本协议中的公务卡，是指由甲方发行的，由乙方工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的，以乙方工作人员个人作为偿债主体的银联标准信用卡四）本协议有效期内，乙方选择甲方作为为乙方及其工作人员提供公务卡服务的发卡行；甲方同意为乙方提供公务卡相关服务第二条 甲方的权利和义务（一）甲方应按照财政部有关政策要求开发维护公务卡支持系统，并免费提供给乙方使用，供乙方财务人员查询本单位工作人员公务卡公务消费信息，进行相关财务报销处理二）甲方应按照财政部有关要求，及时准确地向财政部传送零余额账户资金支付以及公务卡明细消费等动态监控信息，并确保信息传送的及时性、准确性和保密性三）甲方应加强与公务卡有关的内部管理制度和信息系统建设，积极扩大银行卡机具布设范围，规范银行卡机具使用和银行卡消费信息的收集、存储、 传送等方面管理，提供良好的公务卡应用环境四）甲方应按照乙方提供的在职在编人员名单和乙方工作人员的申请资料，根据相关法规制度和信用政策，决定与乙方工作人员签3订领用合约，向乙方工作人员发行公务卡，并在规定的范围内确定和调整公务卡的信用额度。

五）甲方应为乙方办理公务卡报销、审核与支付还款等业务提供及时、准确、规范、便捷的服 务；为乙方工作人 员在公务卡使用、挂失、补办新卡、 销户等方面提供便捷优质的服务，并及时向持卡人反馈公务卡账户资金变动信息六）甲方向乙方工作人员提供公务卡服务时，应向乙方及乙方工作人员提供如下特别优惠项目：1．免予收取公务卡年费；2．免费提供公务卡支持系统；3．免予收取公务卡本地本行提取超额还款手续费；4．免予收取挂失、补办、更 换新卡片费用；5．免费通过短信等方式提醒乙方持卡人公务卡账户余额变动情况；6．公务卡享有甲方发行的一般贷记卡享有的其它优惠服务；7．其它费用以甲方对外统一规定的收费标准执行七）甲方对乙方工作人员申领和使用公务卡的账户信息和交易信息承担严格的保密责任除相关法规制度或本协议、公务卡领用合约另有规定外，未经乙方及其工作人员事先书面同意，甲方不得将上述信息披露给任何第三方八）若乙方持卡人未在规定的免息还款期内归还欠款，甲方可进行催收若催收未果，甲方可通知乙方协助催收4（九）甲方应通过客户服务等渠道，为乙方及乙方工作人员提供便捷的业务咨询、临时调额等服务第三条 乙方的权利和义务（一）乙方应制定与公务卡管理相关的内部操作办法，确保公务卡管理与本单位财务管理制度有效衔接，并指定固定的财务人员使用公务卡支持系统，防止违规使用。

二）乙方应组织本单位工作人员统一申请办理公务卡，要求和督促本单位工作人员在规定时间内填写公务卡申领表，并提供真实、准确、完整的个人申请资料乙方有义务协助甲方审核申请资料的真实性若乙方存在虚报信息或夹带非本单位工作人员的情形，由乙方承担相应责任或损失三）乙方在工作人员新增、调动、退休、离 职时，应及时组织办理公务卡的申办或销户等手续，并通知甲方及时维护公务卡支持系统有其他原因导致乙方工作人员基础信息变动时，也应及时通知甲方维护公务卡支持系统四）乙方应通过公务卡支持系统，审核其工作人员公务卡公务消费支出的报销申请对符合报销条件的交易，应及时办理公务卡报销还款业务，确保公务卡报销款项在公务卡免息还款期前到账五）乙方应指定专门的联系人负责公务卡管理相关具体工作，并提供项目负责人的详细联系方式六）乙方应将本协议的内容告知其工作人员，并督促其持卡人认真遵守《中央预算单位公务卡管理暂行办法》以及甲方有关信用卡章5程、协议等规定七）乙方接到甲方协助催收的通知后，应协助甲方向乙方持卡人进行催收八）对于乙方在本协议项下获悉的乙方工作人员申领和使用甲方公务卡的所有信息，乙方应承担严格的保密责任除适用的法规制度或本协议另有规定外，乙方不得将该等信息披露给任何第三方或用于与公务卡管理无关的其他任何用途。

第四条 公务卡业务流程（一）签约1．乙方与甲方签订本服务协议2．乙方填写“ 公务卡支持系统预算单位管理员用户申请表” （见附件 1），由甲方 为乙方开立单位管理员用户；乙方单位管理员负责维护其单位操作员相关信息3．甲方负责上门安装公务卡支持系统，并进行操作手册和使用二）卡片申请1．乙方负责组织本单位在职在编工作人员完整填写申请表，附身份证复印件等相关材料2．甲方上门收取申请资料，并对申请人进行核对3．乙方完整、准确提供本单位在职在编工作人员清单（见附件 2），由甲方负责维护在公务卡支持系统中4．甲方依据乙方提供的本单位工作人员清单以及甲方相关风险6政策，作出批核或拒批公务卡的决定5．如申请资料与乙方提供的在职清单不匹配时，甲方可直接致电乙方公务卡联系人，并在公务卡支持系统中更新申请人信息后对申请件继续进行审批三）报销1．持卡人公务消费后，向单位财务提交有关财务报销凭证及公务卡消费凭证2．乙方单位财务初审人通过公务卡支持系统查询交易真实性3．乙方单位财务复核人员在公务卡支持系统中对通过初审的报销申请进行复核，并在系统中编制生成还款明细表和还款汇总表4．乙方单位财务人员填制相应支付凭证，附加盖单位公章的还款汇总表提交给甲方零余额账户代理业务网点。

5．报销款项直接划入公务卡账户，完成报销入账6．乙方单位财务人员可在公务卡支持系统中查询打印“公务卡还款对账单” 第五条 违约责任本协议生效后，甲乙双方均应履行本协议所约定的义务任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的，应当依法承担违约责任除不可抗力外，任何一方如违反本协议，应在收到对方书面整改通知后 30 日内提出整改方案并予实施，并赔偿对方由此遭受的直接损失如违约方未在上述时限内予以整改和赔偿，未违约方有权书面通知违约方提前终止本协议7第六条 有效期本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章后生效，有效期为一年协议有效期内任何一方要求终止本协议，须提前 30 天以书面形式通知另一方如任何一方未在有效期届满前的三个月前将其到期终止本协议的意向书面通知另一方，本协议有效期自动顺延一年第七条 不可抗力如任何一方因不能预见、避免和克服的客观情况（不可抗力）无法适当履行本协议的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但适用的法规制度另有规定的除外第八条 其他（一）本协议有效期内，如遇适用的法规制度发生变化而发生本协议约定与新颁布的法规制度有任何不符的情况，双方应按照新的法规制度执行。

二）本协议履行中如发生任何争议，双方应友好协商解决涉及财政政策和制度内容的，双方可书面报请财政部研究协调双方协商失败需要诉讼的，应由原告所在地人民法院管辖三）本协议未尽事宜，根据相关法规制度和财政部关于公务卡的有关规定执行四）本协议的所有附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力8（五）本协议一式两份，双方各执一份，附本一份报财政部国库司备案，经双方授权代表签字并加盖公章后具有相同的法律效力，附件同本协议具有同等法律效力甲方：商业银行 乙方：中央预算单位（公章） （公章）法人代表或 法人代表或授权代表人签字： 授权代表人签字日期： 日期：9附件 4-1：公务卡支持系统预算单位管理员用户申请表预算单位名称： 广西壮族自治区巴马公路管理局 预算单位编号：单位管理员姓名 所属部门 联系黄光 交通运输 0778-6214033预算单位盖章处： 以下为银行填写栏银行经办人员姓名： 号码：受理本申请表日期：银行盖章处： 用户开立经办人： 号码：10附件 4-2：中央预算单位在职在编人员清单单位名称：巴马路政执法大队 预算单位编号：序号 姓名 证件种类 证件号码 行政职务 备注李俊宏 身份证 452622198111180036 科员经办人： 复核人： 编制日期：以上人员为我单位正式工作人员，人员身份真实有效，且经我单位批准可办理中央预算单位公务卡，请予以协助办理公务卡。

我单位对本表所载信息的真实性承担相应的法律责任预算单位公章（人事部门或财务部门公章）：日期：注：“行政职务”一栏应根据在职在编人员的职级统一填写为“正处及以上” 、“副处” 、 “正科” 、 “副科” 、 “科员” 。