2022年现金流量表96962.pdf

个人资料整理仅限学习使用1 / 12 现金流量表公司： LOL 有限公司 (5 时间 :2 季度单位：元工程本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金0.00 139,889.88 收到的税费返还0.00 0.00 收到的其它与经营活动有关的现金0.00 0.00 现金流入小计0.00 139,889.88 购买商品、接收劳务支付的现金0.00 72,540.00 支付给职工以及为职工支付的现金0.00 23,151.20 支付的各项税费10,960.19 10,960.19 支付的其他与经营活动有关的现金10,000.00 213,162.00 现金流出小计20,960.19 319,813.39 经营活动产生的现金流量净额-20,960.19 -179,923.51 二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金0.00 0.00 现金流入小计0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金0.00 40,000.00 投资所支付的现金0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金0.00 0.00 现金流出小计0.00 40,000.00 投资活动产生的现金流量净额0.00 -40,000.00 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金0.00 0.00 借款收到的现金0.00 200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00 现金流入小计0.00 200,000.00 偿还债务支付的现金0.00 0.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金0.00 10,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00 现金流出小计0.00 10,000.00 筹资活动产生的现金流量净额0.00 190,000.00 四、汇率变动对现金的影响额0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额-20,960.19 -29,923.51 加：期初现金及现金等价物余额291,036.68 - 六. 期末现金及现金等价物余额270,076.49 - LOL 有限公司 (51 季度决策历史明细精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用2 / 12 决策工程决策时间决策明细自动更新1 季度2018-05-27 22:17:16.983 经营开始，您的公司获得注资：300,000.00 自动更新1 季度2018-05-27 22:17:23.28 公司注册费用扣除前现金余量： 300,000.00 扣除公司注册费用： 3,000.00 扣除后现金余量： 297,000.00 自动更新1 季度2018-05-27 22:17:23.357 季度初扣除办公室租金：10,000.00 扣除前现金余量： 297,000.00 扣除办公室租金： 10,000.00 扣除后现金余量： 287,000.00 自动更新1 季度2018-05-27 22:17:23.5 季度初公司现金：287,000.00自动更新1 季度2018-05-27 22:17:23.81 自动更新利润表。

自动更新1 季度2018-05-27 22:17:24.153 自动更新资产负债表原料采购1 季度2018-05-28 21:56:48.983 采购原料：普通红枣采购数量： 520 件原始单价： 50.0000 折扣单价： 50.0000 单件税额： 8.5000 合计金额： 26,000.0000 合计税额： 4,420.0000 扣除前现金余量： 287,000.00 扣除原料采购金额(价税合计 ： 30,420.00 扣除后现金余量： 256,580.00 原料采购1 季度2018-05-28 21:56:49.107 采购原料：优质红枣采购数量： 360 件原始单价： 100.0000 折扣单价： 100.0000 单件税额： 17.0000 合计金额： 36,000.0000 合计税额： 6,120.0000 扣除前现金余量： 256,580.00 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用3 / 12 扣除原料采购金额(价税合计 ： 42,120.00 扣除后现金余量： 214,460.00 固定资产投资1 季度2018-05-28 21:57:08.593 租用 : 1 号仓库期末将支付季度租金：2,000.00 固定资产投资1 季度2018-05-28 21:57:52.653 购买 : 2738 号包装机扣除前现金余量: 214,460.00 扣除设备购买费用：40,000.00 扣除后现金余量：174,460.00 资质认证1 季度2018-05-28 21:59:01.56 QS 食品安全资质追加了投入扣除前现金余量: 174,460.00 扣除认证费用：30,000.00 扣除后现金余量：144,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:02:54.25 设计了产品：沙漠枣王1 扣除前现金余量： 144,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：114,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:04:39.123 撤销了产品 : 沙漠枣王1 撤销前现金余量: 114,460.00 撤销产品设计费用：30,000.00 撤销后现金余量：144,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:07:56.92 设计了产品：沙漠枣王1 扣除前现金余量： 144,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：114,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:10:16.187 撤销了产品 : 沙漠枣王1 撤销前现金余量: 114,460.00 撤销产品设计费用：30,000.00 撤销后现金余量：144,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:10:34.077 设计了产品：沙漠枣王1 扣除前现金余量： 144,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：114,460.00 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用4 / 12 产品设计1 季度2018-05-28 22:10:49.81 设计了产品：沙漠枣王2 扣除前现金余量： 114,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：84,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:13:32.373 撤销了产品 : 沙漠枣王1 撤销前现金余量: 84,460.00 撤销产品设计费用：30,000.00 撤销后现金余量：114,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:13:42.577 撤销了产品 : 沙漠枣王2 撤销前现金余量: 114,460.00 撤销产品设计费用：30,000.00 撤销后现金余量：144,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:14:34.327 设计了产品：新疆枣王扣除前现金余量： 144,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：114,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:16:32.03 设计了产品：保健枣扣除前现金余量： 114,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：84,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:17:04.013 设计了产品：养颜枣扣除前现金余量： 84,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：54,460.00 产品设计1 季度2018-05-28 22:17:55.2 设计了产品：发财枣扣除前现金余量： 54,460.00 扣除产品设计费用：30,000.00 扣除后现金余量：24,460.00 招聘生产工人1 季度2018-05-28 22:19:26.81 人员招聘 : 4752 号生产工人招聘前现金余量: 24,460.00 扣除招聘费用：300.00 扣除后现金余量：24,160.00 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用5 / 12 招聘生产工人1 季度2018-05-28 22:19:36.577 人员招聘 : 4753 号生产工人招聘前现金余量: 24,160.00 扣除招聘费用：300.00 扣除后现金余量：23,860.00 签订合同1 季度2018-05-28 22:20:48.687 与 4752 号生产工人签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:21:20.357 与 4753 号生产工人签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:21:38.95 与刘小丽签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:21:47.827 与管丽丽签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:21:58.92 与卢雨签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:22:07.483 与茄子签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:22:15.293 与 EZ 签订了劳动合同招聘销售人员1 季度2018-05-28 22:23:41.45 人员招聘 : 2863 号业务员招聘前现金余量: 23,860.00 扣除招聘费用：500.00 扣除后现金余量：23,360.00 招聘销售人员1 季度2018-05-28 22:23:50.467 人员招聘 : 2864 号业务员招聘前现金余量: 23,360.00 扣除招聘费用：500.00 扣除后现金余量：22,860.00 签订合同1 季度2018-05-28 22:24:25.06 与 2863 号业务员签订了劳动合同签订合同1 季度2018-05-28 22:24:33.123 与 2864 号业务员签订了劳动合同精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 12 页个人资料整理仅限学习使用6 / 12 广告投入1 季度2018-05-28 22:29:37.793 对产品新疆枣王投入广告费用：5,000.00 对产品保健枣投入广告费用：2,000.00 对产品养颜枣投入广告费用：5,000.00 对产品发财枣投入广告费用：2,000.00 合计广告投入：14,000.00 扣除前现金余量: 22,860.00 扣除广告费用：14,000.00 扣除后现金余量：8,860.00 银行借款1 季度2018-05-28 22:30:13.39 申请一笔短期借款申请前现金余量：8,860.00申请的借款金额：200,000.00借款利率： 5.00%扣除借款利息：10,000.00实际获得现金：190,000.00借款后现金余量：198,860.00员工培训1 季度2018-05-28 22:34:25.327 培训销售人员人员： 2863 业务员培训费用： 0.00 人员： 2864 业务员培训费用： 0.00 培训前现金余量: 198,860.00 扣除培训合计费用：0.00 扣除后现金余量： 198,860.00 生产制造1 季度2018-05-28 22:37:22.843 原料：普通红枣投入： 260 个成本： 50.00/ 个进项税： 8.50/ 个生产产品：新疆枣王生产线：273。