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高速公路公司票款管理及解缴方法.docx

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卖家[上传人]：亦***

文档编号：323466004

上传时间：2022-07-10

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高速公路公司票款管理及解缴方法为了加强对车辆通行费的管理，保证通行费收入及时, 全额平安到位特制定本方法：（一）票款管理：1、为确保收费期间帐、票、款的正确和票款平安及时到位公司严格按收、支两支线纵线到底的原那么建立管理体系即公司收费局部负责全线收费的票据发出和通行费收回全过程的管理，并设收费专户存储通行费专户银行每日到站收费，收费员每日全数将收入款缴入专户，公司财务人员审核记账2、收费专户存款只能存入、上缴，不能支用和挪用3、收费系统人员对通行费管理除应严格执行本方法外, 还应严格遵守财经纪律、财务管理、现金管理制度等规定, 严禁违法、违纪行为的发生；如有发生按有关规定给予处理4、通行费现金缴款时必须按规定时间、地点在有平安保障的情况下办理，不准随意自行存款，发生公款被抢、被盗由责任人负责5、各级如出现现金缺少，由责任人及时如数赔偿二）解缴程序1、收费员每班终了，应将收取的全部通行费收入（现金进账单）与售出的通行费票据存根核对无误后，填制《车辆通行费缴款及票据核销单》一式三份教班长核收，经签收后, 填制《车辆通行费票据、现金日记账》为明确责任，在交接过程中，存根金额要当面点清，并相互在《缴款及核销单》上签章。

如有长款应按规定及时上交不得留存，短款应及时赔偿2、各收费站票管员根据《现金进账单》和各班的《收入日报表》汇总填制当日全站的《收入日报表》一式两份，连同《现金进账单》交上级票管员签收，并登记《车辆通行费票据日记账》3、公司票管员每日根据各站交来的经银行签章的《现金进账单》和《车辆通行费收入日报表》填制车辆通行费明细台帐，并编制“车辆通行费收入日报表” 一式两份报公司有关部门。

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