2022年2021年航运集团公司财务部工作总结.docx

精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - --航运集团公司财务部工作总结航运集团公司财务部工作总结20 年,财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神,紧密围绕 “保资金，固基础，拼效益 “的主题,组织开展各项财务工作,重点完成以下几项工作：一， “保资金 “,保证资金供应，保证资金安全. 1，加强资金需求分析和债务治理,破解“存贷双高 “困局,依据对将来现金流的推测分析,适度压缩债务规模,提前偿仍亿元银行贷款,有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元.2，通过加强资金方案治理,以保证合理调度资金，防止闲置，增加收益.深化争论建立资金方案治理系统的可行性,1 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - - 第 1 页,共 6 页可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - --制定了实施方案,将在下一年度组织推进.3，加强陆产单位资金治理,年度两次支配对多家单位进行了资金检查,敦促各单位切实执行《资金治理重点环节内控工作规范》,堵塞资金治理漏洞,有效防范资金治理风险.4，支持陆产单位资金供应,针对部分所属单位资金短缺的现状,合理支配内部托付贷款,严格把握外部借款.5，积极与兄弟单位沟通,顺当完成两艘船舶的回购，账务利息清算，租金调整等工作,提高了两艘船舶的盈利才能, 年内降低租金万美元.6，做好境外融资工作,帮忙集团完成了船舶 5000 万美元再融资, 为回购船舶奠定了基础.7，协作航运部做好商务纠纷保函业务, 向中行申请将万美元的海事担保额度续期 . 8，严格执行生产性和非生产性资金支付审批治理规定,把好资金支出审核关.2 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - - 第 2 页,共 6 页可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - --二， “固基础 “,巩固财务基础,规避财务风险.1，细心组织,认真应对,加强沟通,经征求主审事务所看法,妥当处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题，疑难问题,顺当完成了财务决算的组织编报工作.2，完成年度内财务季报，半年报，财务快报，资金快报，散货信息采集表，散 货经营情形表，关联交易统计，节能减 排数据统计表等各类数据报表的编报， 汇总，审核，上报,顺当完成了集团要 求的信息披露工作. 20 年被集团评委财务快报先进单位. 3，每个月度都在结账前即组织开展效益测算,提前把握月度经营效益情形,为 公司供应最为准时的绩效情形.认真组 织开展财务经济活动分析,为公司决策 供应支持.4，进一步加强财务预算治理工作,完成了年度预算，年中调整预算，季度滚动预算等的组织编报工作.积极运用预算3 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - - 第 3 页,共 6 页可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - --手段,组织业务部门摸底将来生产经营，资金收支情形,为公司决策供应支持.5，进一步加强财务集中治理体制建设, 稳妥推动陆产单位财务集中治理工作, 在集团的支持下,顺当完成了财务软件升级工作,目前各项工作平稳有序.通过制度建设和借助财务系统升级,财务治理水平稳步提升.6，加强财务规章制度建设,组织对财务部体系文件，现行财务制度和内部工作 流程等进行了全面的审查修订,同时制 订下发了《财务稽核治理方法》 ，《内部往来账治理方法》等新制度,修订完善 了《固定资产治理方法》 ，《生产性资金支付审批方法》等制度,与人力资源部 积极争论完善财务委派制治理方法.7，加强税务风险治理,建立了公司的税务工作操作手册.积极和谐税务主管部门,顺当完成税务大检查的收尾工作, 取得了比较理想的成效,有效把握了行业系统性的税务风险.加强税务筹划工作,与税务部门积极协4 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - - 第 4 页,共 6 页可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - --调办理联建房土地增值税清算工作,与普华税务师争论船员外派业务税务解决方案,帮忙船务，房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理方法.8，加强财产治理,组织开展财产清查工作,并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查.9，加大公司范畴内集团统一会计政策执行力度,提高会计信息质量,防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险.，组织财务人员参加了外部不同层次的业务培训,同时完善了内部学习沟通机制,自我培训,不断提高各岗位人员的学问水平，业务素养和责任意识.邀请普华事务所完成了税务专题，内把握度的公开培训.三， “拼效益 “,加强财务筹划,做好工作支配.1，通过资金治理创效益, 合理支配资金, 适度削减债务规模,把握利息费用.抓 住人民币升值机会,将部分人民币贷款5 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - - 第 5 页,共 6 页可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载精品word学习资料 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - - - --转为美元贷款,增加汇兑收益.开展跨境人民币结算业务, 11 月份取得结算收益万元.2，运用预算手段,严格资金开支审批, 加大了成本把握力度, 取得了确定成效. 强化陆产单位预算治理,加大陆产单位 预算的监督审核力度,挖掘陆产单位效 益增长潜力.3，积极争论税务政策,加强沟通,积极申请,争取税务，财政支持,取得了印花税等优惠政策,节约税务成本万元以上6 / 6- - -细心整理 - - - 欢迎下载 - - - 第 6 页,共 6 页可编辑资料 -- -- -- 欢迎下载。