中融信托-南京江宁城建3号项目简版.docx

信托项目简介中融-南京江宁城建 3号财产权信托计划信托类型 财产权信托资金投向 基础设施信托规模 50000万元受托人 中融国际信托有限公司起购金额 100万起，按 10万的整数倍递增预期年收益率100万≤受益人认购金额﹤300 万元，预期收益率为 9%/年300万≤受益人认购金额，预期收益率为 9.5%/年信托期限 18个月资金用途南京江宁城市建设集团有限公司对南京市江宁区政府的 6.2亿元的应收账款信托给中融信托，成立中融-南京江宁城建 2号财产权信托；信托计划存续期内，由南京市江宁区政府向我公司支付应收账款，以实现本项目的信托收益权同时我司募集资金用以受让信托收益权，并将资金投入到江宁小龙湾路跨秦淮河桥梁工程项目和城东路工程项目中收益分配方式 按自然年付息风险控制1）为了进一步强调和落实还款时间与金额，要求相关单位出具《债权转让确认书》 ，确认付款时间和金额同时，在南京市江宁区人民政府未能履约、南京江宁城市建设集团有限公司未能履行回购义务的情况下，我司有权以向第三方出售等方式处置相应标的债权 2）为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，南京市江宁区人民政府出具债权债务确认书；南京市江宁区人大将出具决议，将项目回购款62,000万元纳入南京市江宁区人民政府年度财政预算；信托期限 1.5年间，江宁区政府共计可支配财政收入约 425.42亿，需还款的负债为 136.03亿，考虑到本次融资的 5亿，收入对债务的覆盖率为 300%，覆盖率较高。

南京市江宁区财政局将出具财政资金安排文件，承诺优先以南京市江宁区人民政府财政收入和土地出让收入支付到期债务3）南京江宁经济技术开发总公司为南京市江宁区人民政府的到期还款义务承担无限连带责任截止至 2011年 11月 30日，南京江宁经济技术开发总公司总资产 205.33亿元，总负债 132.92亿元（其中短期负债 40.75亿元，长期负债 92.17亿元） ，净资产 72.41亿元，资产负债率 64.73%融资方简介南京市江宁区经济和财政实力较为雄厚，发展潜力巨大，偿债能力强江宁城建作为江宁区城市基础设施特许经营的政府投资性公司，具有政策和资源优势，信用历史良好，无任何不良记录目前主要的现金流入来源于江宁区财政的支持以及金融机构融资的支持，尚未形成具有稳定现金流的经营业务但随着南京市江宁区自来水总公司和南京市江宁区煤气（集团）公司于2012年起纳入江宁城建集团管理，江宁城建控制的资产规模和经营性现金流量将得到显著提升，该公司的还款能力也将得到增强信托公司简介前身是 1987 年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司（金融许可证号：K0019H223010001）之一，信托“新两规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一。

截至 2008 年末，公司累计设立 2106 亿元的信托项目，978 支信托计划；清算了 1369亿元的信托资金，657 支信托计划，全部如期兑付，实现了 100%的兑付率；截至 2010年 12月，管理信托资产规模达 1800亿元，公司综合理财能力位列全国 58家信托公司第二名，实现收入 17.25亿，净利润 6.91亿获得“2008 中国最佳私募信托服务奖” 、 “2008年中国信托公司债券交易量第一名” 、“2010年中国最具成长性优秀信托公司” 、 “2010年中国最佳信托公司金樽奖”等荣誉和成就合作金融机构数量、信托产品种类及产品创新和研发能力上名列全国信托行业前茅在信托行业中,中融信托管理银行理财资产全行业第一目前，除与工行、建行、中行、农行、国家开发银行、各大股份制银行进行全方面银信合作外,同时与四十余家城市商业银行发行了各种类型的银行理财产品，在市场上树立了公司良好的品牌形象信托门户网站：信托 001 网，信托理财第一选择信托理财热线：400-633-1108 ，理财顾问为您提供最真实的信息、最贴心的建议专注信托 忠于客户因为专注 所以专业 只有用心 方得信赖。