2022年门店营业缴款制度.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载门店营业缴款制度（试行）第一条 目的 为了简化财务流程, 削减工作量,节省人力成本,规范门店的报表和缴款流程特制定本制度；其次条 范畴本制度适用于门店营业缴款及报表治理；第三条 职责 （一） 财务经理负责本制度的监督实施；（二） 分管会计负责对营业报表的帐务处理和日常监督；（三） 门店店长负责本制度的执行；第四条 门店存款时间：（一） 门店每天的营业款中现金部分必需要定时存入银行,详细存款时间原就上要求按倒班时间（包括活动日） ,每天下午 16：00 前将前一天下午,其次天上午的现金存入银行；并且在当天下午15:00 点前将存款金额通过OA 的形式上报至财务出纳；出纳要从OA 中将每个门店的金额进行记账；（二）需事前告知出纳的三种情形：1、新开门店的前三天可以申请按自然日存款,开业前一天在腾讯通中告知出纳； 2、如遇门店停电等特别情形,来电后一个工作日内过完帐,按过帐时间将营业 款存入银行,停电时需通知出纳；3、如遇银行休息及停电等特别情形,需当天或在腾讯通中告知；第五条 营业缴款单时间要求：（一） 门店每周做一次营业缴款单； 每周从周一下午到下周一上午为一个周期,每周一 15：00 前将上周一下午到下周一上午的周营业缴款单通过腾讯通以电子 版的形式上传给出纳；（二） 每周从周一下午 14：30 到下周一 14:30 为一个周期,每月月初如遇至周 一在 3 天以内（包括 3 天）就合并到后一周作为一周； 月末如遇前一周仍剩 3 天 以内 〔包括 3 天〕就合并到前一周里做为一周；第六条 营业款缴款要求：（一） 营业款所存现金部分需通过腾讯通于每天下午15：00 前将实存银行现金名师归纳总结 金额报出纳； 以实销金额为准短款必需次日补齐,长款上交财务,并在备注中注第 1 页,共 5 页- - - - - - - 精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载明缘由；（二） 原就上不答应从营业款中支取现金,如遇特别情形给销售会计传请示卡 备案,并由销售会计找财务部经理及总监签字后支取；第七条 营业缴款单填写要求：（一）根据周缴款单的表样填写：（二）缴款单需标明店名、所属时间段,现金、省医保、市医保、农合、银联、万商通联、代金券等在一周之内的合计数；店长与收银员签字；全部金额的合计 数要等于实销金额；项现省医 ---县医店周营业缴款单代金时间：长短备万商实销市医农合银联目金保保保券金额款注通联合计收银员： 店长：（三）填写月缴款单表样如下：时间项目现省医市医店月营业缴款单手工券实销金签字店农合银联（万 商通县医保金保保额收银联）员长上1 日午 下午 上2 日午 下午名师归纳总结 3 日上第 2 页,共 5 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载午 下 午 上；；；午 下 午 合计（四） 每天要将缴款单上的内容分开上下午填在月报表上,月报表上需有收银员及店长签字；第八条 出纳每周一下午 15：00 开头收门店周营业缴款单并打印出来之后和门店一周日存款金额的合计数进行核对,出纳与银行存款存折核对, 确定无误后在周二下午上班前将周营业缴款单交给相应的会计, 会计做账务处理, 周三出纳与会计核对上周的缴款情形,并将短款汇总收回；第九条 门店每月三日前将上月的月报表原件交至财务销售会计,财务在四日前将医保银联等核对完毕, 如有短款, 每月六日前门店将医保短款另外单独存入银行,之后再找缘由,否就从本月工资中扣除；第十条 各种收款方式之间必需严格分开；第十一条 门店收银交接班时,必需打印出《门店收银交班统计表》,按此表交接；打印方法： 先进入门店收银系统界面→按 a 显现门店交接班表→再按 0 为打印→打印出小票后按 9 确认签退；第十二条 顾客需要退换货时,经店长同意后开具《零售退货单》,每月《零售退货单》 统一交到财务, 全部退货小票合计与奥博克系统的退货金额相符, 财务部要不定时的检查；第十三条 《门店收银交接班统计表》 、《银行存款单》、《零售退货单》上必需有存款人和店长签字, 〈零售退货单〉上仍需有顾客的签字,每天根据时间的先后次序粘在 A4 纸一半大小的纸上于每月初交回财务,出纳将门店周报表打印出来和各门店的存款小票的金额相核对；名师归纳总结 第十四条废品收入及娃娃车收入可不上交财务,做好登记,作为门店开支由门第 3 页,共 5 页店支配使用,每月20 元以内的开支从废品收入中支出,不得报销；有娃娃车收- - - - - - - 精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载入的每月 50 元以内的开支从收入中支出,不得报销,同时要求登记完善,现金 与帐务登记相符,财务部要不定期检查；记录表格表样如下：时间摘要收入支出5 余额经手人签批人2022.10.5 卖废品50 50 张三店长2022.10.8 买笔45 张三店长2022.10.11 娃娃车收100 30 145 张三店长2022.10.15 买热水棒115 张三店长 ⋯第十四条 罚就：（一） 未按要求时间存款罚款 100 元/次；（二） 现金医保银联等收款方式混淆准时告知出纳的罚款 知出纳的罚款 50 元/次；（三） 医保银联等的短款每月六日前交回现金,否就罚款 除；（四） 未按倒班时间也未按规定通知出纳罚款 10 元；（五） 报表错误下失误提示一次；20 元/次；未准时告20 元并从工资中扣（六） 未按时间上传日存款金额 .周缴款单、 交月缴款单及交报表附件下失误提 醒一次；（七） 未按规定做好收入登记的罚款50 元,帐实不符的罚款50 元；（八） 违反以上其它规定视情节轻重赐予批判、罚款（九） 违反以上规定造成缺失的由责任人全部承担；50-500 元或行政处分；山西仁和大药房连锁有限公司 二零一二年十月三十日名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载主题词：门店营业缴款 制度抄送：公司领导及各部门与各门店签发：杨全柱拟稿：卢卫欣打印：许美婷校对：何娟共印 2 份名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页。