绩效考核办法附表.docx

各指标解释基本考核指标反映项目部财务效益状况、资产运营状况、其它财务状况， 详见附表一一）财务效益指标收入利润率=利润总额三开累主营业务收入X 100%本指标利润总额指超额利润，为扣除项目部应交公司目标利润后的余额， 且利润总额、开累主营业务收入均为核实后数据二）资产质量指标 分在建和收尾项目分别考核，在建项目指完工比例在 95%及以下的项目（按核实后的验工计价计算），收尾项目指完工比例在 95%以上的项目 第一种情况：在建工程1 、收入确认程度收入确认程度=（1-期末工程结算借差三本年末核实开累收入）X100%； 本年末核实开累收入为公司核实后的数据2、资金回收程度① 预收款回款程度=实际收取业主预付款三合同约定应收业主预付款X 100%② 应收款回收程度应收款回款程度=（1 -应收款平均余额三当年末累计批复计价）X100%； 应收款平均余额=“应收工程款”明细科目每季度余额之和三季度数； “应收工程款”为应收账款的明细科目，不含未到期质保金第二种情况：收尾项目1、 计价批复程度计价批复程度=（1-本年末欠计价三上年末欠计价）X100%； 本年末欠计价及上年末欠计价均为利润核实表中核实数据。

2、 资金回收比例资金回收比例=累计收取业主工程款三（累计计价+欠计价）X 100%； 欠计价为利润核实表中核实数据三）资金管理指标1、 债务支付比例=分类累计付款额三分类累计结算额以劳务分包支付比例 70%，专业分包支付比例 75%，除集采物资外其他物资 采购支付比例 85%，租赁费支付比例 70%为考核基准2、 资金集中度=局资金中心存款余额三本单位全部资金余额x 100%本单位全部资金余额包括库存现金及银行存款，与资产负债表货币资金口 径一致四） 税务管理指标1、 EVA=（年度实际归集研发费用/年度研发费用预算）x100%此指标重点考核研究开发费完成情况若本项目部无研发课题，则该项指 标的2分调增营业税金及附加缴纳指标的分值2、 工程税金缴纳比例单个项目税金缴纳比例=（本年末开累缴纳税额/本年三季度末开累计提税 额）x100%多项目综合税金缴纳比例=（刀本年末开累缴纳税额/刀本年三季度末开累 计提税额）x100%本指标中的税额指该项目全部应计提的营业税金及附加，本年三季度末开 累计提税额指项目截止三季度末按开累计价应计提的税金，单个项目以第一个 公式计算，多个项目以第二个公式计算。

五） 资金上缴指标（本指标严格按照顺序进行考核）1、 应交款项上缴率=已上交金额三应上交款项金额x 100%应上交款项金额包括职工工资、五险一金及其他代垫款项、资金占用费、 内部借款等，项目有资金上缴时应先计算本指标2、 公司集采物资资金上缴率=集采物资实际上缴资金三（公司集采物资结 算额x 90%）3、 目标利润资金上缴额=实际上缴资金额三年度应上缴目标利润本指标中的实际上缴资金额指项目部全年上缴资金扣除“应交款项上缴 率”、“集采物资资金上缴率”中已上交资金后的余额，年度应上缴目标利润 应与本考核项第一款目标利润同一口径序号考核指标考核部门标准 分考核扣分标准1收入利润率财务部15收入利润率为0得满分，每增加 2%加1分，最高加10分；收入 利润率低于零的，按应完成目标 利润的比例平均计算得分2收入确认程度财务部15完成95%及以上满分，每减少1% 扣1分，扣完为止3预收款回收程度财务部5完成100%及以上满分，每减少 1%扣 0.25分，扣完为止4应收款回收程度财务部151、 铁路工程：完成95%及以上满 分，每减少1%扣1分，扣完为 止2、 房建、市政、公路等工程： 完成合同约定收款比例及以上为 满分，每减少1%扣2分，扣完为 止。

5计价批复程度财务部15完成100%及以上满分，每减少 1%扣 1分，扣完为止6资金回收比例财务部201、 铁路工程：完成100%及以上 满分，每减少1%扣1分，扣完 为止2、 房建、市政、公路等工程： 完成合同约定收款比例及以上为 满分，每减少1%扣2分7债务支付比例财务部7本指标分类考核，各类债务付款 比例每增高1%扣0.5分，扣完为 止8资金集中度财务部3完成90%以上得3分，每减少5% 扣0.6分，扣完为止9EVA财务部2100%完成或超额完成研究开发费 预算得满分；比预算每降低2个 百分点减0.5分，减分以2分为 限若本项目部无研发课题，则 该项指标的2分调增营业税金及 附加缴纳指标的分值10工程税金缴纳比 例财务部3完成100%得满分，每降低1个百 分点减0.1分；若本项目部无研 发课题，此项指标每降低1个百 分点减0.17分，缴纳金额在70% 以下不得分11应交款项上缴率财务部10完成100%得满分，每减少1%扣 1 分，扣完为止12公司集采物资资 金上缴率财务部10缴纳100%得满分，每减少1%扣 1 分，扣完为止13目标利润上缴额财务部15完成100%得满分，每增加1%加0.15分，最高加5分，每降低 1%扣 0.15分，扣完为止100以上考核标准，扣完本项为止。

附表二：管理考核指标核标 考指指标内容考核部门标准分考核扣分标准安全指标行车安全安质部4(6)发生铁路交通一般D类事故，每件扣 减5分，安全指标扣完本项为止职业健康安全安质部6发生责任职工（含民工）群死群伤重 大伤亡事故，安全指标为0分；发生 责任职工（含民工）死亡事故，安全 指标为0分；发生责任职工（含民 工）重伤事故，每件扣减5分，安全 指标扣完为止；发生责任职工（含民 工）轻伤事故，每件扣减2分，扣完 本项为止其他安全安质部5交通、火灾、爆炸？重大隐患？质量 指标量故 质事安质部5(6)发生重大质量隐患每个扣2分，质量 指标扣完为止.工程质量合格率安质部5一次验交合格率以100%为标准，每降 低1个百分点扣减0.5分，本项扣完 为止安全质量环境综 合指标安质部5每收到六局1张红（黄、白）牌扣除 3分，每收到公司1张红（黄、白） 牌，扣除2分，从安全质量指标总分 中扣除系统管理指标前期策划 技术管理 形象进度 方案管理 竣工交验 测量仪器 试验检测 信用评价 资料上报 施工总结工程部9未及时上报施工调查报告扣1分；未 按管理交底执行扣1分；未及时上报 分解产品清单及责任矩阵扣1分；未 及时上报管理策划扣1分；未及时上 报施组、方案扣1分，未按施组、方 案施工扣1分；未及时上报测量方 案、未按计划复核每项扣1分，测量 仪器台帐建立及仪器鉴定不及时扣 0.5分；未及时上报试验台账扣0.5 分；未及时上报节能减排方案、报 表、台账、总结每项扣0.5分；施工 计划与现场不符扣1分，形象进度每 少完成5%,扣0.5分；谎报调度数据 扣1分；信用评价低于平均分扣2 分；竣工资料移交不及时扣1分；日 常资料上报不及时扣0.5分；施工总 结不及时扣1分。

制度建设 及实施安质部5(3)质量、环境、职业健康安全制度建设 缺项或操作性不强扣0.5分，不封 顶每次考核按检查结果进行统计， 扣完本项为止物资采购 成本核算 设备管理 资料上报机物部9无计划、超计划采购供应物资、租赁 设备，发生一次扣1分；未按规定进 行月度、季度物资设备成本核算，发 生一次扣0.5分；因采购、租赁程序 及行为不规范，造成采购、租赁价格 明显高于市场价格的，发生一次扣 0.5分；各种报表、资料，不按时上 报每项扣0.2分；以上各项扣完为 止二次经营完成指标临建标准合同管理责任成本 体系责任成本 分解责任成本 控制责任成本 分析二次经营 管理成本信息 化应用项目收尾 管理验工计价 管理劳务结算 管理成本合同部12以《项目二次经营目标责任书》 目标为依据，按年度二次经营项目实 现验工计价进行计算不低于95%为满分70%-95%之间 每降5%扣0.2分，70%以下每降低5% 扣0.5分，扣完为止严格按照上级公司批准的标准进行设 计，按批准的预算执行0.3分及时对项目部各有关部门和人员进行合 同交底，并填写交底记录留存0.3分1.建立项目部的责任成本管理体系0.51.责任成本按照分部分项工程进行分 解，分解到分包单元。

2.建立工程数 量、物资、机械等总控台账并与工程分 包相对应0.5分1.严格执行公司发布的劳务分包限价、避 免出现点工2.物资集中采购、补充采 购，执行限价，控制材料消耗3•机械严 格执行限价，控制台班数量4.严格控制 现场经费5.专项方案进行经济比选0.5 分每月（季）分析实际成本与责任成本的偏 差0.5分1.二次经营辅助台账内容完整、确认准 确规范；2.策划书动态调整及时，基础 资料齐全3•月度评审会及时召开4、 严格按责任目标分阶段完成1.5分及时录入信息，维护正常使用0.5分1.对业主做好清算和调概索赔工作2. 做好供应商和劳务队伍的结算及合同封 闭工作0.3分对外计价办理及时、资料齐全，按要求上 报公司备案0.6分1•结算台账齐全、书面资料完整；2•末 次结算手续及时办理、签署封账协议3•无超合同、无合同结算0.5分季度决算 资金支付 费用分解 季度分析 台帐报表财务部1、 季度决算不按时归集成本，材料核算、劳务计价未按时传递至财务部 门影响公司上报决算时间的，扣 2分；2、 项目部决算不按时上报，质量不 高的，每次扣1分；3、 无合同预付各类款项的，每笔扣1 分；、4、 资金计划未经公司审批擅自付款 的、资金支付未实行党政联签的，每 次扣1分；5、 未按工期对现场责任费用预算进 行分解落实的、未横向分解对各部 门、未明确各项费用控制责任人的、 过程控制不力的，有上述任一种情形 的，扣2分；6、 不按月上报成本分析资料的、成 本分析资料不按公司规定的格式编制 的，每次扣1分7、 不按时上报各种辅助台账、统计 报表等基础资料的，扣1分业务管理 审计部按照项目精细化管理要求，违反上级 1 和公司规定扣0.5分，违反财务各项 制度扣0.5分，扣完为止。

定员定编季度考核 人力资源部日常管理未执行定员标准扣0.5分，未制定岗 位职责或岗位职责没有上墙扣0.5 分，未制定培训计划、培训内容针对 3 性不强扣0.5分，员工考核资料不真实完整扣0.5分，无公司文件传达学 习记录扣0.5分，职工信息、劳动合 同、收入统计等日常报表不及时扣 0.5分制度建设 合同管理 体系运行 法务管理企管法律部31制度建设完善，得满分制度缺 项，扣1分；项目部制度文件中职责 分工不明确，每项扣0.5分本指标 3分扣完为止2项目部内部合同管理完善， 得满分项目部兼职合同管理员未明 确，扣1分；合同综合管理台账缺 少，扣1分；项目部层面合同评审记 录缺少，扣1分；未按管理需要履行 合同交底，每件扣0.5分；由。