月度资金计划编制.doc

月度资金计划编制计划目的需求分界展望分区需求主体需求对象驱动依据结合现状能动调节期量标准产生任务零库存以实现物流优化需要需要销售订单、产品预测单物料BOM单现存量，已有单据的预计入和已分配交期调整各种时间和数量属性采购、委外、生产三大任务需要需要资金计划零库存以实现资金流优化付款单、出差报销单等资金收付款预期现存量付款期及金额调整各种时间和金额属性筹资和投资任务采集指标数据分解应收合同采购合同其他合同合同结算单资金预测分析调度销售发票承兑汇票收款单采购发票合同结算单其他应收单资金计划合同管理应付合同销售合同应收管理销售管理销售订单销售发票发货通知单销售费用单承兑汇票付款单合同结算单其他应付单应付管理采购管理采购订单采购发票借款单报销单网上报销资金管理资金使用计划审批表委外管理委外任务单采购发票外销订单内部/银行定期存单内部/银行贷款单担保单结算中心出口管理外销发票信用证外销通知单费用单科目表凭证表总账管理进口管理进口订单信用证进口发票采购类计划订单MPS/MRP采集指标销售简易流程收款单(100元)数据分解资金预测分析调度资金计划销售发票(150元)发货通知单(180元)销售订单(200元)8020503015513052010153020XX年258230时间：时间：天付款单(50元)采购简易流程采购发票(80元)外购入库单(90元)采购订单(100元)采集指标数据分解资金预测分析调度资金计划日期……20XX年-10-1020XX年-10-11……预计期初余额预计收入预计支出预计期末余额120-206030020050-20230采集指标数据分解资金预测分析调度资金计划A客户12B客户5C客户3收款单30销售发票20销售订单10收入期初12060期末-20支出200出差报销单150付款单30采购发票20A部门50B部门80C部门20张三10李四10王五60采集指标数据分解资金预测分析调度资金计划收入-收款单-A客户：5010/9:12010/10:-2010/11:230支出-出差报销单-B部门-王五：60采集指标数据分解资金预测分析调度资金计划指标类型指标客户20XX年-10-10期初余额部门职员金额12080收款单A客户收入销售发票B客户C客户销售订单付款单采购发票支出报销单A部门B部门C部门20XX年-10-10期末余额张三李四12531030205010102090采集指标数据分解资金预测分析调度资金计划企业指标集团项目十月份企业资金计划表项目名称金额收款单销售发票销售订单付款单采购发票支付的销售费用办公费报销单出差报销单…………..销售收款收到现金采购付款支付现金期初:期初:收入:收入:销售收款收到现金……支付的管理费用支出:支出:采购付款支付现金支付的管理费用支付的销售费用……期末:期末:采集指标数据分解资金预测分析调度资金计划十月份集团资金计划表项目名称期初:期初:收入:收入:销售收款收到现金……支出:支出:采购付款支付现金支付的管理费用支付的销售费用……期末:期末:。