做账实操-财务部日常账务处理执行进度情况说明报告.pptx

会计实操文库,#,1,/,4,企业管理,-,财务,部,20,2,5,年,2,月,日常账,务,处理,情,况报告,编制日,期,：,20,2,5,年,0,3,月,0,4,日,一,、,账务核对,与,凭证处理,银行对,账,与凭,证,归档,完成全,月,银行,日,记账核,对,，账,实,差异率,控,制在,0.,5,%以,内,，,同步更,新,财务,系,统数,据,；,审核原,始,单据,8,2,4,张,，,处理,会计,凭证,1,7,9,张,，,确,保凭证附,件完整,性,和审,批,流程合,规性,固定资,产,管理,清查固,定,资产,台,账,，,发,现并,修,正,3,项,设,备折,旧计,算错,误,，,追,溯调整,历,史数,据,；,会计实操文库,2,/,4,更新台,账,信息,，,新增资,产,使用,状,态标签,，,优化,折,旧计提,逻,辑,二,、,资金与费,用,管理,会计实操文库,现金与,费,用报销,严格执,行,现金,日,清日结,制,度,，,库,存现金,未,超限,额,，,未发,生,超,额存放,或,挪用,问,题；,审核费,用,报销,单,据,2,1,5,笔,，,退回,审批链,缺,失,、,发,票信息,不,符,的申请,1,2,笔,，,整,改率,1,0,0,%,。

应收账,款,管理,梳理逾,期,应收,账,款,1,2,笔,，,回收,总,额,7,8,%,，,剩余,22,%已,签,订,分期还,款,协议,并,录入系,统,跟,踪,；,更新客,户,信用,评,级模块,，,动态,调,整赊销,额,度,，,降,低坏账,风,险,三,、,税务与合,规,管理,发票与,税,务处理,完成,1,23,5,张,发,票核销,，,退,回,2,张供应,商,发,票,（,合同信,息,与,3,/,4,开票内,容,不一,致,）,，要求,重,开并,备,案；,按时完,成,增值,税,、企业,所,得税,申,报，实,现,零滞,纳,金记,录,会计实操文库,风险自,查,与整改,自查,发,现,3,份,进,项税抵,扣,凭证,缺,失，补,充,资料,后,完成整,改,；,修订,税,务风,险,应对手,册,，,新,增,电子发,票,查验,操,作指,引,四,、,系统优化,与,效率提升,系统功,能,迭代,上线电,子,附件,上,传强制,校,验功,能,，,减,少,月末,凭证,附件缺,失,问,题（,3,月,1,5,日,前,全面运,行,）,；,测试财,务,系统,与,供应链,模,块数,据,接口,，,预计,3,月,底上,线,，,降,低人工,录,入误,差,率。

流程标,准,化,推行电,子,化报,销,系统,，,纸质,单据,流转时,间,缩短,5,0,%,，,同步优,化审批,节,点自,动,提醒功,能,；,编制,账,务处,理,操作指,南,，,明,确,凭证录,入,、折,旧,计算等环,节的标,准,化操,作,步,骤,4,/,4,注：,本,报,告数,据,基于,2,0,2,5,年,2,月实际,账,务处,理,记录,，,后续,改进措,施,将,纳,入,3,月,部,门绩,效考,核会计实操文库,。