亿城股份第三季度报告全文.ppt

亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计1.3 公司负责人张丽萍、主管会计工作负责人朱平君及会计机构负责人(会计主管人员)裴雪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9,817,485,108.303,348,016,937.221,191,862,021.002.819,138,720,612.063,341,568,004.18993,218,351.003.367.43%0.19%20.00%-16.37%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）364,534,820.372,804,964.260.000.000.08%0.22%143.22%-91.25%-100.00%-100.00%-1.03%-0.77%1,078,099,368.34105,770,768.14-1,846,949,523.52-1.550.090.093.16%3.23%-8.49%9.63%-130.82%-91.36%12.50%12.50%-0.16%0.27%非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易金额-163,297.095,342,000.00-948,973.25附注（如适用）性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1-亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计-6,272,955.95-398,000.00150,000.00-2,291,226.292.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况89,801股东名称（全称）乾通科技实业有限公司博时精选股票证券投资基金光大保德信量化核心证券投资基金洋浦高盛汇邦投资有限公司上海兆商经贸发展有限公司海富通风格优势股票型证券投资基金博时卓越品牌股票型证券投资基金工银瑞信核心价值股票型证券投资基金北京艺海宏业投资管理有限公司中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红期末持有无限售条件流通股的数量238,147,019 人民币普通股48,685,257 人民币普通股20,003,682 人民币普通股19,814,219 人民币普通股8,825,640 人民币普通股7,799,577 人民币普通股7,653,513 人民币普通股7,559,418 人民币普通股7,018,039 人民币普通股5,943,852 人民币普通股种类§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、货币资金 56,095.69 万元，较期初减少 70.10%，主要为本期支付项目地价款、一级开发合作款所致；2、预付款项 50,574.53 万元，较期初增加 5,855.65%，主要为本期支付大连山东路项目地价款所致；3、其他应收款 74,068.76 万元，较期初增加 194.01%，主要为本期支付唐山项目一级开发合作款及拍地保证金所致；4、在建工程 4,046.60 万元，较期初增加 172.81%，主要为本期继续建设秦皇岛体育休闲公园所致；5、长期待摊费用 0，较期初减少 100%，主要为本期王子饭店完成动迁，长期待摊费用全部摊销所致；6、递延所得税资产 548.17 万元，较期初增加 104.51%，主要为本期坏账准备增加、相应递延所得税资产增加所致；7、应交税费-4,695.07 万元，较期初减少 234.60%，主要为本期清缴 2010 年度企业所得税所致；8、一年内到期的非流动负债 145,570 万元，较期初增加 179.94%，主要为中诚信托借款转入一年内到期的非流动负债所致；9、长期借款 122,178.41 万元，较期初增加 81.54%，主要为本期新增开发贷款所致；10、营业成本 54,618.13 万元，较上年同期减少 32.32%，主要为本期结算面积减少、营业成本相应减少所致；11、销售费用 5,779.50 万元，较上年同期增加 54.16%，主要为本期在建在售项目增加、营销推广费用相应增加所致；12、财务费用 5,572.16 万元，较上年同期增加 49.34%，主要为与上年同期相比，本期无资金占用费收入所致；13、资产减值损失 2,484.54 万元，较上年同期增加 372.16%，主要为本期支付唐山项目一级开发合作款、计提相应的坏账准备增加所致；14、投资收益-665.71 万元，较上年同期减少 70.00%，主要由于与上年同期相比，本期无转让股权收益所致；15、营业外收入 535.59 万元，较上年同期增加 30.09%，主要为本期收到政府给予企业的发展扶持资金增加所致；16、营业外支出 645.01 万元，较上年同期增加 82.10%，主要为本期对外捐赠增加所致；17、所得税费用 10,003.73 万元，较上年同期增加 97.43%，主要为利润总额增加，所得税费用相应增加所致；18、经营活动产生的现金流量净额-184,694.95 万元，较上年同期减少 130.82%，主要为本期支付项目地价款、一级开发合作2亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文款增加，同时销售回款同比有所减少所致；19、投资活动产生的现金流量净额-3,682.19 万元，较上年同期增加 65.42%，主要为本期购建固定资产投资减少所致；20、筹资活动产生的现金流量净额 56,858.75 万元，较上年同期减少 40.03%，主要为本期新增融资减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用3.2.4 其他□ 适用 √ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺无无无无承诺人无无无无承诺内容不适用不适用不适用不适用履行情况乾通科技实业将专注于股权投资管理，不再从事房地产项目的开发业务为支持亿城股份的发展，对乾通科技实业已经取得或正在洽谈的其他承诺（含追加承诺）乾通科技实业有 其他房地产项目，在亿 报告期内，乾通科技实业诚信地履行了上述限公司 城股份同意的前提下， 承诺将按照公允的价格转让或处置给亿城股份如果亿城股份不同意受让，则乾通实业将采取适当的措施转让或处置给无关第三方。

31--亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况√ 适用 □ 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金 期末持有数额（元） 量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益其他AA0005银河木星 1 号30,000,000.0030,000,350 27,870,325.15100.00%-2,129,674.85期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-30,000,000.00--27,870,325.15-100%1,180,701.60-948,973.25证券投资情况说明报告期内公司的证券投资在管理层权限范围内，公司已完善并执行相关内控制度3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 07 月 05日2011 年 07 月 11日2011 年 07 月 18日2011 年 07 月 27日2011 年 08 月 22日2011 年 08 月 26日2011 年 09 月 14日2011 年 09 月 16日2011 年 09 月 27日2011 年 09 月 28日北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京接待地点接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研接待对象申银万国赵志海、华创证券丁晓中投证券李少明民生证券赵若琼、肖肖中信建投陈莹长江证券苏雪晶、银华基金于利强光大证券万知渤海证券肜光、易华强中邮基金刘格菘博时基金王晓冬国金证券曹旭特、张慧谈论的主要内容及提供的资料公司发展战略、项目情况介绍公司发展战略、项目情况介绍公司发展战略、项目情况介绍公司发展战略、项目情况介绍公司发展战略、项目情况介绍公司发展战略、项目情况介绍公司发展战略、项目情况介绍公司发展战略、项目情况介绍公司发展战略、项目情况介绍公司发展战略、项目情况介绍2011 年 09 月 30日北京实地调研中信证券陈聪、付瑜 公司发展战略、项目情况介绍4亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：亿城集团股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金560,956,852.65282,468.381,876,140,804.93884,814,328.16结算备付金拆出资金交易性金融资产27,870,325.1527,870,325.1529,550,049.2529,550,049.25应收票据应收账款37,836,131.0645,360,186.68预付款项505,745,300.00495,700,000.008,491,864.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款740,687,604.151,895,062,885.75251,928,048.431,302,455,833.50买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产7,465,165,451.086,438,080,349.46流动资产合计9,338,261,664.092,418,915,679.288,649,551,303.102,216,820,210.91非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款1,100,000,000.001,100,000,000.00长期股权投资33,519,898.711,114,773,221.8727,098,445.991,092,923,780.29投资性房地产固定资产在建工程317,131,343.5740,466,006.79325,899,183.9114,833,248.47工程物资5亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产54,418,302.995,481,737.9428,206,154.2153,403,873.3729,660,652.032,680,486.0935,593,419.10非流动资产合计资产总计479,223,444.219,817,485,108.302,214,773,221.874,633,688,901.15489,169,308.969,138,720,612.062,192,923,780.294,409,743,991.20流动负债：短期借款100,000,000.00100,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利304,573,392.361,111,167,670.935,921,576.78-46,950,674.31390,829,762.191,127,930,424.485,808,430.6434,881,590.32其他应付款587,953,188.061,756,505,935.97561,144,566.731,501,692,507.36应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债1,455,700,000.00552,896,522.42520,000,000.00701,551,397.99流动负债合计4,071,261,676.241,856,505,935.973,432,146,172.351,591,692,507.36非流动负债：长期借款1,221,784,100.00673,000,000.00应付债券长期应付款778,479,608.98195,860,720.00778,479,608.98730,094,985.88850,700,000.00730,094,985.88专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债58,305,056.88非流动负债合计2,254,429,485.86778,479,608.982,253,794,985.88730,094,985.886：亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文负债合计6,325,691,162.102,634,985,544.955,685,941,158.232,321,787,493.24所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积1,191,862,021.00463,315,983.531,191,862,021.00463,315,983.53993,218,351.00661,959,653.53993,218,351.00661,959,653.53减：库存股专项储备盈余公积92,548,804.6992,548,804.6992,548,804.6992,548,804.69一般风险准备未分配利润1,600,290,128.00250,976,546.981,593,841,194.96340,229,688.74外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计3,348,016,937.22143,777,008.983,491,793,946.209,817,485,108.301,998,703,356.201,998,703,356.204,633,688,901.153,341,568,004.18111,211,449.653,452,779,453.839,138,720,612.062,087,956,497.962,087,956,497.964,409,743,991.204.2 本报告期利润表编制单位：亿城集团股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入364,534,820.37364,534,820.37149,877,798.75149,877,798.75二、营业总成本其中：营业成本327,990,576.17229,967,013.3618,109,459.18104,135,970.9157,586,201.3316,814,022.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用38,178,819.1918,235,255.182,324,612.7813,327,058.42管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）18,770,400.8018,315,312.554,523,775.09-2,130,024.85143,699.8217,950,759.3615,000.00-2,130,024.8517,125,341.9014,641,903.74-869,147.263,133,040.971,587,865.4815,226,157.373,133,040.97填列）投资收益（损失以“-”号-2,687,987.99-225,359.84-1,760,937.15701,484.487亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,275,566.36-1,275,359.8420,269.0420,269.04汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）31,726,231.36-20,464,843.8747,113,931.66-12,979,497.40加：营业外收入8,903.41减：营业外支出其中：非流动资产处置损失2,682,151.69177,151.69500,200.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）29,044,079.6726,764,378.242,279,701.43-20,464,843.87-20,464,843.8746,622,635.0715,567,932.2631,054,702.81-12,979,497.40-12,979,497.40利润归属于母公司所有者的净2,804,964.26-20,464,843.8732,053,685.37-12,979,497.40少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益-525,262.830.000.00-998,982.560.030.03八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额2,279,701.432,804,964.26-525,262.83-20,464,843.87-20,464,843.8731,054,702.8132,053,685.37-998,982.56-12,979,497.40-12,979,497.40本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表编制单位：亿城集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入1,078,099,368.341,078,099,368.341,178,182,126.311,178,182,126.31二、营业总成本其中：营业成本865,294,378.22546,181,296.7163,987,852.121,028,902,135.30806,992,556.5533,365,170.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额8亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用117,685,043.1957,794,975.54100,887,675.5637,489,893.14518,369.85管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）63,066,042.9655,721,644.1524,845,375.67-1,680,024.10507,702.0251,165,150.1012,315,000.00-1,680,024.1055,348,861.5937,312,015.95-9,128,867.49-240,021.334,918,957.6237,825,531.32-9,897,688.33-240,021.33填列）投资收益（损失以“-”号-6,657,058.1975,736,569.56-3,915,971.2363,801,610.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,078,547.28-2,072,184.42-297.92-77.92汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）204,467,907.835,355,854.606,450,107.64177,151.69203,373,654.79100,037,327.32103,336,327.4710,068,693.3410,068,693.3410,068,693.34145,123,998.454,116,986.783,542,034.2041,834.20145,698,951.0350,669,556.9795,029,394.0630,196,418.6430,000.0030,226,418.6430,226,418.64利润归属于母公司所有者的净105,770,768.1410,068,693.3496,477,701.1130,226,418.64少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益-2,434,440.670.090.09-1,448,307.050.080.08八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额103,336,327.47105,770,768.14-2,434,440.6710,068,693.3410,068,693.3495,029,394.0696,477,701.11-1,448,307.0530,226,418.6430,226,418.64年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：亿城集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的1,070,169,422.031,797,901,532.609亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计205,810,241.771,275,979,663.80357,963,153.38357,963,153.38581,411,242.472,379,312,775.07513,306,311.57513,306,311.57现金购买商品、接受劳务支付的1,920,536,178.53495,700,000.002,702,066,033.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金66,168,216.1149,921,765.29支付的各项税费460,957,738.45298,274,254.573,693,063.74支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计675,267,054.233,122,929,187.32717,400,138.821,213,100,138.82129,222,535.993,179,484,589.51952,752,683.83956,445,747.57流量净额经营活动产生的现金-1,846,949,523.52-855,136,985.44-800,171,814.44-443,139,436.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000,000.001,808,453.98384,185.8030,000,000.0076,808,453.98100,000,000.002,052,339.18386,945.22100,000,000.0063,482,095.47处置子公司及其他营业单位收到的现金净额59,917,037.24收到其他与投资活动有关10亿城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金32,192,639.7831,514,576.0437,500,000.00106,808,453.9842,500,000.00102,439,284.4055,927,845.96153,001,000.00223,399,132.71158,001,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计69,014,576.0442,500,000.00208,928,845.96158,001,000.00流量净额投资活动产生的现金-36,821,936.2664,308,453.98-106,489,561.5665,398,132.71三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金35,000,000.0035,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00取得借款收到的现金866,284,100.0010,000,000.00618,000,000.0080,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金186,890,000.00650,700,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,088,174,100.00222,500,000.00297,086,592.5010,000,000.00103,703,328.321,468,700,000.00320,378,318.69200,258,109.2280,000,000.0076,378,318.6993,904,514.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计519,586,592.50103,703,328.32520,636,427.91170,282,833.21流量净额筹资活动产生的现金568,587,507.50-93,703,328.32948,063,572.09-90,282,833.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,315,183,952.28-884,531,859.7841,402,196.09-468,024,136.50余额加：期初现金及现金等价物1,876,140,804.93884,814,328.161,995,232,464.061,223,686,826.26六、期末现金及现金等价物余额560,956,852.65282,468.382,036,634,660.15755,662,689.764.5 审计报告审计意见： 未经审计11。