《国库集中支付电子化管理接口报文规范(2017)》.doc

附件：国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）中华人民共和国财政部中国人民银行目录修订说明 11 适用范围 22 文件依据 23 术语和接口说明 24 数据类型及处理规则 34.1 数据类型定义 34.1.1 字符集 34.1.2 符号约定 34.2 数据处理规则 45 报文格式说明 45.1 报文规范原则 45.2 报文结构说明 45.3 报文节点说明 45.4 报文头数据项说明 55.5 电子凭证数据项说明 55.6 报文Schema说明 75.7 报文格式示例 96 凭证类型列表 116.1 凭证类型编号说明 116.2 额度类凭证 126.3 支付类凭证 126.4 划款类凭证 136.5 收入类凭证 136.6 对账类凭证 146.7 基础数据类凭证 157 交易流程说明 158 全国通用报文 208.1 支付业务 208.1.1 财政与人民银行支付业务 208.1.2 财政与代理银行支付业务 448.1.3 代理银行与人民银行支付业务 828.2 收入业务 878.2.1 一般缴款书（5408） 878.2.2 收入入库流水（3409） 898.2.3 更正（调库）通知书（5407） 918.2.4 国库往来票据（3403） 958.2.5 国债（地方债）发行明细回单（3419） 978.3 公务卡业务 998.3.1 公务卡基本信息 998.3.2 公务卡消费信息 1058.4 报表业务 1078.4.1 财政与人民银行报表业务 1088.4.2 财政与代理银行报表业务 1238.5 对账业务 1298.5.1 财政与人民银行对账 1298.5.2 财政与代理银行对账 1548.5.3 代理银行与人民银行对账 1738.5.4 代理银行与预算单位对账 1778.6 财政专户业务 1818.6.1 财政专户拨款凭证（5212） 1818.6.2 财政专户拨款退款通知书（2214） 1848.7 基础数据同步业务 1878.7.1 基础数据信息（5904） 1878.7.2 预算单位实有资金账户备案（5903） 1899 特色报文 1919.1 财政直接支付批量业务支付明细（5210） 1919.2 财政授权支付批量业务支付明细（8207） 1939.3 划款清算申请单（2351） 1969.4 财政授权支付退款申请（2215） 1979.5 国债兑付报表（3221） 1999.6 单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241） 2019.7 单位实有资金账户到账通知书（2242） 2029.8 特色字段说明 20410 附录 20510.1 代码表 20510.1.1 资金性质 20510.1.2 支付方式 20510.1.3 结算方式 20610.1.4 支付类型 20610.1.5 预算类型 20610.1.6 支出类型 20610.1.7 收支管理 20710.1.8 业务类型 20810.1.9 退款类型 20810.1.10 办理方式 20910.1.11 预算级次 20910.1.12 退票原因 20910.1.13 币种 21010.1.14 业务期间类型 21010.1.15 退库原因 21010.2 修订对照表 21110.2.1 支付业务—财政与人民银行支付业务 21110.2.2 支付业务—财政与代理银行支付业务 21410.2.3 支付业务—代理银行与人民银行支付业务 22310.2.4 收入业务 22410.2.5 公务卡业务 22510.2.6 报表业务—财政与人民银行报表业务 22610.2.7 报表业务—财政与代理银行报表业务 22710.2.8 对账业务—财政与人民银行对账业务 22710.2.9 对账业务—财政与代理银行对账业务 22910.2.10 对账业务—代理银行与人民银行对账业务 23110.2.11 对账业务—代理银行与预算单位对账业务 23110.2.12 财政专户业务 23110.2.13 基础数据业务 23210.2.14 特色报文 23210.2.15 代码表 233修订说明《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。

按照“全量注册、增量发布、以先为准、尊重现实”的原则，财政部会同中国人民银行不断加强对《报文规范》的统筹管理各级财政部门、人民银行、代理银行要树立标准化意识，严格遵照执行使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映为进一步发挥《报文规范》的引领和带动作用，提高《报文规范》对国库集中支付业务的适应性，结合各地修改意见，基于2015年12月发布的《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2015）》（财库〔2015〕253号），对财政、人民银行、代理银行之间的国库集中支付电子化管理业务涉及的接口报文进行了优化和扩充，主要包括以下内容：一是完善报文业务类型对报文实行“分类管理、宽严相济”支付、收入、公务卡等业务报文，是涉及业务处理规则的通信报文，严格规范相关报文字段和基础代码；单设报表业务报文，主要用于总预算会计辅助记账，不影响业务控制，尽量照顾各地的不同需求二是提高业务及标准的协调性在财政直接支付凭证、财政授权支付凭证等报文中增加非税收入缴款识别码、申报完税凭证号、政府采购交易识别码等字段，以实现国库集中支付与非税收入收缴、税费缴纳、政府采购等业务的一体化衔接。

同时对收付款人名称、账号、开户行等报文字段进行修订，与中国人民银行《第二代支付系统报文交换标准》保持一致，提高国库集中支付业务与金融业务的协调性三是提高标准的适应性根据国库集中支付业务管理需要，增加了经济分类、业务期间、业务追溯识别码、币种等报文字段，推动国库业务实现全电子化管理1 适用范围《国库集中支付电子化管理接口报文规范》（以下简称《报文规范》），适用于财政部门、人民银行、国库集中支付业务代理银行（以下简称“代理银行”）、预算单位间的国库集中支付电子化管理业务以及财政部门与人民银行间的收入、缴库、退库、国债（地方债）等电子化业务，提供了各方系统间在交互财政业务相关电子凭证时的接口报文规范，包括应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则等，作为规范性文件供各级财政部门、人民银行、代理银行系统开发使用2 文件依据《报文规范》依据《财政国库管理制度改革方案》（财库[2001]24号）和《财政业务基础数据规范（2.0版）》制定3 术语和接口说明l 报文：用于数据交换的信息载体l 标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码l XMLTag：某一段数据域的标识，用于组织报文中节点项的代码。

l 凭证：是为了完成某一项财政业务所使用的专用单据，在国库集中支付电子化管理中以“业务凭证原文”方式展现l 电子凭证：是指经过电子签名（章）的凭证l 代理银行：具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行，分为代理银行分支机构和代理银行归集行l 清算银行：负责和代理银行归集行进行划款清算业务，包括人民银行和专户银行l 财政零余额账户：由财政部门在代理银行开设，用于财政直接支付和与国库单一账户支出清算l 预算单位零余额账户：由财政部门在代理银行为预算单位开设，用于财政授权支付和与国库单一账户支出清算l 预算单位：是一级政府为了完成其正常运作、发展而设立的机构，此机构正常运转的资金来源是本级政府安排的财政资金由于预算单位的组成规模不同，所以预算单位从管理上分为一级、二级直至多级、基层预算单位本规范中一级预算单位代表部门l 行政区划代码：我国省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、自治州、盟）、县（自治县、市、市辖区、旗、自治旗）的代码，使用6位中华人民共和国行政区划代码（GB/T 2260）l 金融机构编码：由中国人民银行发布的金融机构的唯一代码l 节点代码：直接参与电子凭证交换的各方实体的唯一标识码。

4 数据类型及处理规则4.1 数据类型定义4.1.1 字符集x-字符集由以下87个字符组成：a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - ( ) / / = ‘’ + ? ! “” % &* <<>>; @ #(cr) (lf) (space)对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）4.1.2 符号约定符号说明String表示由x-字符集组成的字符串，如：PbcGkjCfccNString表示由数字[0-9]组成的字符串，如：000045GBString表示由GBK字符集组成的字符串，报文规范中的长度定义以字节为单位，如：人民银行Currency表示金额，符号位可选，单位为元，整数部分最长15位，小数部分固定两位，不能包含逗号等分隔符，如：8979.05Integer表示整数，符号位可选，数值部分最长8位，如：88888Date表示日期，格式为yyyymmdd（年月日）。

如：20050611DateTime表示日期时间，格式为yyyymmddhhmmss（年月日时分秒）如：200506111127394.2 数据处理规则（1）对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明（2）当“长度”是n时表示此域出现时，长度固定为n个字符；当“长度”是[1,n]时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为n个字符3）当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，不可为空；当“强制/可选”是O时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，可以为空，为空时组装报文仍要保留该要素字段结构各地可根据管理需要将可选项修改为强制项5 报文格式说明5.1 报文规范原则所有报文使用XML格式进行描述5.2 报文结构说明报文分为两部分：报文头和报文体报文头是交换各方进行数据交换的相关信息，主要是为电子凭证在消息中间件上按照消息传输时增加的头信息报文体包括电子凭证数量和电子凭证信息两个部分电子凭证数量用于描述报文中所包含的电子凭证的笔数，电子凭证信息可包括一笔或多笔电子凭证，每笔凭证由凭证状态、附加信息、业务凭证原文、签名信息以及签章信息五个部分组成考虑网络传输的限制，业务凭证原文大小不超过4M。

5.3 报文节点说明报文节点说明如下表：节点说明CFX报文根节点标记CFX/HEAD报文头节点标记CFX/MSG报文体节点标记，包括一个MOF节点CFX/MSG/MOF电子凭证节点标记，包括一个VoucherCount标记，包括1个或。