咖啡种植园项目可行性分析.doc

目 录一、总论4（一）项目摘要4（二）可行性研究报告编制依据5（三）研究结论5（四）问题与建议6二、项目建设的必要性和可行性10（一）项目提出的理由与过程10（二）项目建设的必要性12（三）项目建设的可行性15三、市场分析与销售方案20（一）国内外咖啡产销概况20（二）咖啡市场前景分析及预测24（三）项目产品的市场竞争优势25（四）产品销售方案25四、项目承担单位基本情况28（一）思茅北归咖啡28（二）普洱咖啡（集团）有限责任公司29（三）西双版纳爱伲咖啡29（四）潞西市宏天实业开发30五、项目建设地点选择分析31（一）示范园区地点选择原则31（二）项目建设地点选择方案31（三）项目区地理位置及用地面积31（四）项目区建设条件分析32六、项目技术方案分析35（一）项目技术来源及技术水平35（二）项目技术方案35七、项目建设目标及规模54（一）项目建设指导思想54（二）项目建设目标54（三）项目建设总体布局与规模54八、项目建设内容56（一）园地整治工程56（二）生态建设工程56（三）有机肥工程57（四）水利工程58（五）供电工程60（六）道路工程60（七）科技攻关工程61九、投资估算与资金筹措64（一）投资估算64（二）资金筹措67十、建设期限和实施进度安排68（一）建设期限68（二）项目实施进度安排68十一、环境保护70（一）咖啡生态园具有良好的环境保护作用70（二）项目污染源及其保护措施70十二、项目组织管理与运行72（一）项目建设期组织管理机构与职能72（二）项目建成后的组织管理形成73（三）项目建成后维护项目正常运行的成本费用分析76十三、效益评价与风险分析80（一）财务效益评价80（二）社会效益评价84（三）风险分析86附表 1、建设投资估算表2、咖啡种植每亩直接投资估算表3、流动资金估算表4、投资计划与资金筹措表5、销售收入及税金估算表6、总成本费用估算表7、咖啡种植每亩成本估算表8、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表9、利润及利润分配表10、现金流量表（全部投资）11、短期借款还本付息估算表12、资金来源与应用表13、敏感性分析表附图 云南6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园位置示意图附件 1、企业法人营业执照2、土地证明3、单位存款证明一、总论（一）项目摘要1、项目名称：云南6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园2、建设地点：（1）云南省思茅市南屏镇南岛河、大开河。

2）云南省普洱县普义乡老本田3）云南省勐腊县曼腊乡倮德村4）云南省潞西市风平镇风平村3、项目建设单位：（1）云南思茅北归咖啡2）普洱咖啡（集团）有限责任公司3）西双版纳爱伲咖啡4）潞西市宏天实业开发4、建设年限：2年5、建设规模与产品方案（1）建设规模：建立6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园2）产品方案：本项目产品为咖啡鲜果6、项目投资：项目总投资1494万元7、运行费用：正常年每亩生产成本费用787元，总成本费用518万元（固定成本267万元，可变成本251万元），经营成本430万元8、经济效益：项目正常年年销售收入858万元，年利润总额340万元，年上缴税收51万元9、项目主要经济技术指标：详见表1—1二）可行性研究报告编制依据1、2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）2003年11月；2、关于给云南咖啡产业发展予支持的请示，云南省热区开发办公室2003年12月1日；3、中共云南省委、云南省人民政府《关于加快发展生物资源开发创新产业的决定》云发[2000]25号；4、云南省人民政府《关于建立思茅地区5000亩小粒种咖啡优质丰产种植示范园区的批复》云政复[2001]171号；5、有关云南省及思茅、德宏、保山、西双版纳等地州咖啡发展规划；6、《云南热作产业发展规划》；7、国家计委、建设部、农业部有关建设项目可行性研究报告编制要求及经济评价方法与参数；8、其它相关技术规程、标准。

三）研究结论该项目建设以生态农业为指导思想，符合当今世界农业发展方向和环境保护，符合云南建设绿色经济强省战略决策；各示范区自然资源和生态环境条件优越，可充分满足咖啡种植需求；项目承建单位素质较高，经营管理较好，技术方案先进可行，科技含量高，可确保咖啡优质高产；通过示范园的建立，推进全省咖啡产业的提升与发展，增强国际市场竞争力；项目开发有利于热区农业结构和产品结构的调整，开拓山区农村脱贫致富途径，对我省咖啡产业的可持续发展和特色优势农产品开发，实现农民增收均具有重要意义和示范辐射作用；项目各项经济指标较为理想，经济效益较高，抗风险能力较强，社会效益和生态效益良好总之，项目建设是必要的、可行的四）问题与建议1、本项目建设具创新意义，其技术先进成熟，三大效益显著，示范辐射范围广，将引导云南乃至国内咖啡产业跨上新的台阶，为此，建议有关部门尽快批准实施，在建设资金上给予扶持，使示范园区尽早建成2、该示范园是农业标准化生产和高新技术的生产示范，对参与实施的农民和管理人员要求较高，传统的生产经营方式和观念不适应园区高科技、专业化集约经营的要求因此，建议投入相应的力量和资金加强咖农及其管理人员的现代农业技术培训，确保技术措施的贯彻落实。

3、我省现有咖啡生产是以企业和咖农自身财力为主发展起来的，开发重点又放在咖啡种植与园地建立，缺乏资金从事以水利为主的基础设施建设，导致单产水平较低，效益较差故建议有关部门积极扶持，使示范区基础设施配套完善4、当前科学技术日新月异，示范区要加强信息网络建设，密切与科研单位的联系与合作，不断引进新的科技成果在示范园孵化、示范推广5、云南热区环境复杂，小环境优劣差异悬殊，个别严寒年份寒害将袭击部分地段为此，要严格宜植地的选择，避免寒害损失6、进一步完善组织机构建设，制订详细实施计划，加强建设资金管理，提高投资效益，以利项目顺利实施主要经济技术指标表表1序号指 标单 位数 量备 注1生产规模1.1咖啡种植示范园亩60001.2产品产量吨/年6600咖啡鲜豆2项目计算期年12其中：建设期年3 生产期年93投资及资金筹措3.1项目总资金万元1625建设投资总额（固定资产投资）万元1494流动资金万元131全部3.2项目总投资万元1625建设投资总额（固定资产投资）万元1494铺底流动资金万元1313.3资金来源企业自筹资金万元266其中：用于固定资产投资万元135　　　用于铺底流动资金131申请中央支持资金万元13593.3.3借入资金万元0长期贷款万元0流动资金贷款万元04项目定员4.1管理及技术人员人由各公司现有人员组成4.2吸纳农户户600每10亩1户5年用工费万元1446成本与费用6.1年总成本万元518正常年6.2单位面积生产成本元/亩7877销售收入、税金、利润7.1销售收入万元858正常年7.2销售税金及附加万元0零税率7.3利润总额万元340正常年7.4所得税万元51正常，税率15%7.5税后利润万元289正常年8盈利能力8.1税前财务内部收益率%12.74税后财务内部收益率%11.518.2税前财务净现值（ic=8%）万元520税后财务净现值（ic=8%）万元3728.3税前投资回收期年8.48含建设期税后投资回收期年8.82含建设期8.3投资利润率%20.98.4投资利税率%20.9零税率9盈亏平衡点%44.010农户纯收益元/亩·年64311农户劳务收益元/亩·年240二、项目建设的必要性和可行性（一）项目提出的理由与过程云南种植咖啡历史悠久，早在1894年，法国传教士就引进咖啡在大理州宾川县试种成功，二十世纪五十年代开始发展咖啡生产，但由于受市场等客观条件的的约，加之种植品种单一，导致云南咖啡发展几起几落。

云南具有适宜小粒种咖啡生长的丰富土地资源，根据1986年云南小粒种咖啡生态适宜区区划，全省小粒种咖啡宜植地资源有65万亩，主要分布在思茅、德宏、西双版纳、临沧、保山等地州（市）辖区内八五”以来，云南省委、省政府高度重视和支持咖啡产业的发展，使云南咖啡得以较大发展，尤其“九五”期间，在农业部、南亚办的大力支持下，云南咖啡产业得到了较快发展，加之云南省将咖啡产业纳入“云南生物资源开发创新工程”给予重点支持后，已初步形成热区既橡胶、茶叶、甘蔗之后的又一特色产业，成为云南热区农村经济增长的新亮点截止2003年底，全省咖啡种植面积达35.8万亩，产量达1.96万吨，产值达2亿多元其中思茅地区种植面积16万亩、产量0.92万吨，保山市种植面积7万亩、产量0.62万吨，西双版纳种植面积4.4万亩、产量0.1万吨，临沧地区种植面积4.1万亩、产量0.11万吨，德宏州种植3.5万亩，产量0.17万吨，其他地区种植面积0.8万亩、产量0.04万吨全省涉及咖啡种植、加工、销售的人口达150多万人，是多数主产县农民收入的主要来源和地方财政的主要税源云南已成为全国最大的咖啡出口创汇基地，由于出产的小粒咖啡品质优异，被国际咖啡组织（ICO）评为一类产品，专家认为其品质与哥伦比亚小粒咖啡相近，是云南的特色优势产品，2003年上半年云南咖啡出口创汇额突破1000万美元，超过云南传统优势产业——茶叶全年出口创汇总额。

然而，一方面由于小粒种咖啡良种苗木繁育体系不健全，缺乏区域性的良种苗木供给，导致品种混杂、产量低、效益差；另一方面，由于资金、技术等诸方面的原因，现有的咖啡绝大部分是粗放经营，标准化意识淡漠，生产力水平低，产业竞争力弱；再一方面，由于近年来咖啡价格处于低谷，以及部分基地建设后续抚管资金不足，保山、临沧、西双版纳等地少数企业和农户的咖啡园因放弃管理而丢荒因此，导致咖啡产业化生产程度低，优势资源尚未发挥其效益为了充分发挥云南咖啡产业的特色优势，使咖啡产业提值增效，做大做强咖啡产业，增强咖啡系列产品的国际竞争能力，云南省热区开发办公室根据国家西部大开发农业发展“十五”规划和云南省农业发展规划中的咖啡发展战略，依据云南热作产业发展规划（2003—2007年）中的咖啡发展规划与布局，按照2004年农业部基本建设项目申报指南要求，于2003年12月初向国家农业部南亚办上报了“关于给云南咖啡产业发展予支持的请示”，并邀请农业部南亚办的领导和专家到云南咖啡主产区考察、论证，并根据领导和专家提出意见和建议，云南省热区开发办公室委托思茅地区创新办和。