金蝶&amp#183;凭证录入.docx

凭证录入凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为您提供许多功能操作 以方便您高效快捷地输入记账凭证在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，也可 以根据原始单据直接制作记账凭证一、案例说明首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程：案例：2000年03月31日通过银行美金账户收到“上海一百”应收 货款1000美金（即8500人民币）图 4-21、 在“会计之家”主界面“账务处理”模块中，单击〈凭证录入〉按钮 系统进入凭证录入窗口2、 顺 序号： 系统 预 设3、 日期：可通过上下箭头进行修改，也可手工直接录入，或者双击鼠标， 弹出日 历进行选择 需要注意的是凭证日 期一定大于等于系统当前期间，如 果小 于当前期间，系统不允许保存凭证 我们双击鼠标选取日期 为 2000.03.314、 凭证字：通过下拉菜单进行选取由于是通过银行收到货款，我们选 取“银”字5、 凭证号：系统自动弹出当前凭证字最大凭证号+1目前“银”字凭证最大号为 2，所以这张凭证的凭证号为 3 号6、附单据张数：可手工录入，也可通过上下箭头进行修改我们手工输 入 1 7、摘要：可手工输入，也 可通过 F7 从摘要库中提取，在 F7 调出界面中 我们也可以对凭证库进行维护，增加相应的摘要类别，输入具体的摘要。

我 们手工输入“收到货款”8、录 入借方会计科目：会 计科目的录入，有 3 种方式，第一，输入科目 代码回车，系统自动弹出科目名称；还可输入科目的助记码，如“应收账款” 科目的助记码设置为 YSZK ，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称；另 外还 可通过 F7 或上方的获取按钮进行获取我们 手工录入 113 回车，由于“应 收账款”科目下挂了核算项目并进行了往来核算所以还要输入核算项目和业 务编号9、录入核算 项目：通过 F7 或 菜单上的“获取”按钮进行选取，我们选 择“上海一百”10、输入业务编号：直接手工录入我们手工输入“11”11、输入借方金额：手工录入人民币 8500 12、录入贷方科目：与 8 中的操作方式相同，我们用 F7 选择“银行存款 —中行高新办美元户 1188 ”，由于该科目核算外币，因此系统自动切换到外 币录入界面13、币别：系统自动弹出该科目核算的币别，这里该科目核算的是美金14、汇率：当期的期初汇率，此汇率在此可以修改我们使用系统默认 的汇率 8.5 15、输入贷方金额：输入相应的金额，系统自动根据金额和汇率计算出 本位币的金额，此金额的借贷方向可通过空格键进行相应的切换。

如果您想 录入一个负数的金额，那么在录入完正数后按负号即可我们输入 1000 ，系 统自动计算得出 8500 16、由于贷方科目属于结算类科目，我们还可以输入结算方式、结算号 和结算时间在 结算方式中选择“ 支票”，结 算号输入“ 111 ”，结 算日期输 入“ 2000.03.31 ”17、保存：输入完凭证点击左上方的“保存”按钮即保存了这张凭证下面我们就凭证录入中一些菜单和重要功能进行详细讲述：在图 4-1 所示的账务处理模块中，单击〈凭证录入〉按钮，系统进入如图 4-3 所示的凭证录入窗口在这个窗口中，您就可以开始录入记账凭证了图 4-3二、凭证录入菜单描述为了在记账凭证录入窗口中快捷有效地录入记账凭证，系统在菜单和工具条中提供 了许多功能操作由于菜单与工具条中的按钮功能一致，我们在这里就放在一起一并进 行说明一）文件菜单系统在文件菜单中提供了“保存凭证”、“复原”、“审核”、“关闭”、“打印”、 “打印预览”等项功能，如图4-4所示：養阳W祖查署册工U保存境证⑤ F8希呈勲也 Shift+F8覷軸於唇亦贋日… Ctfi+PBl打£磁墩小” CtrM-]打打印试趴曰…图 4-41、“保存凭证”用于将已录制好的凭证存入磁盘，在保存之前，系统会首先对凭证的合法性进行检 查，要检查凭证借贷是否平衡，科目代码是否存在，是否最明细科目，以及记账日期是 否符合要求等。

2、“复原”用于恢复本张记账凭证修改之前的状态执行此功能后，本次修改的内容无效3、“审核”执行凭证审核功能要注意的是：审核人与制单人必须不能为同一人而且该功能 只有在“更换操作员”后，进入“会计分录序时簿”窗口，执行“审核”功能方可详 情请参见“账务处理”模块中的“凭证审核”一节4、“使用套打”该选项是根据您的需要而设置，套打如何设计，参见《套打设计使用说明》5、“打印”将本次录入的记账凭证按照设定的格式从打印机打印出来6、“打印预览”将记账凭证录入窗口按照打印出来的样式在屏幕上显示出来，以便调整打印输出的 凭证样式7、“打印设置”图 4-5设置记账凭证的打印格式，在文件菜单中选择“打印设置”后，系统弹出图4-5 所 示窗口在打印设置窗口中，您可以设置记账凭证的打印输出格式、大小、字体及凭证 栏宽度等参数如果使用套打，当选择打印设置时，系统将弹出套打设置窗口，其具体设置参见《套 打设计使用说明》8、“关闭”关闭正在输入的记账凭证窗口，结束凭证输入，返回会计之家二）编辑菜单在编辑菜单中可以执行“插入分录”、“删除分录”、“拷贝分录”、“粘贴分录”、 “收据”、“通知单”、“启用科目预警”、“保持模式凭证”、“调入模式凭证”和 “保存为模式凭证”等操作。

图 4-61、插入分录在当前行的前面插入一条空白的记录，此时可以录入一条新的科目及金额等项数据2、删除分录删除当前光标所在的一条记录3、拷贝分录、粘贴分录在录入记账凭证分录时，如果有一条或多条分录摘要及会计科目相同，就可以使用 拷贝分录和粘贴分录的功能将光标分别移至要拷贝的分录和要粘贴的地方，再先后点 击编辑菜单中“拷贝分录”和“粘贴分录”即可，这样就改善了只有金额和结算日期不 同的分录输入您只需修改金额和结算日期，方便操作，提高效率4、收据、通知单现在有很多集团公司与下属分公司是通过内部往来通知单来进行业务费用、资金的 结算，这就有必要在制作凭证的同时将内部往来通知单一并制出金蝶KIS标准版则釆 用根据分录自动生成收据和通知单来实现此功能要使用此功能，需先在会计之家窗口经由“维护---账套选项---高级”进入高级配置 选项窗口，在此处理窗口，点击“凭证”，出现功能选项，您必须单击选中“可以生成 凭证收据和可以生成凭证通知单”这样在凭证录入窗口显示“收据”、“通知单”， 然后才可以使用此功能收据在凭证录入后，在图 4-3 的凭证录入窗口处，制作好一张收款凭证后或在会计分录 序时簿中双击打开一张收款凭证后，点击“编辑”菜单中的“收据”。

系统自动生成与 该凭证相对应的收据如图 4-7所示：图 4-7在图 4-7 所示的界面右边，有控制键（多选项） ，这样每一笔分录都可选，如果在一张凭证中选择了一条分录，则能按这一条分录的内容自动制作出一张往来单，如果 选择了两条分录，则能按这两条分录的内容自动制作出两张往来单以此类推分录被选中的标志是点击 变成 再利用文件菜单中的打印预览功能或单击工具条中的 按钮，就可浏览查看所生成的收据如果不选择分录，则生成一张完整收据记账凭证通知单对于付字凭证、转字凭证或其它凭证，系统通过自动生成通知单来实现您仍然只 需在图 4-3 凭证录入的窗口，单击文件菜单上的“通知单”，系统弹出如图4-8所示的窗 口：图 4-8其余操作，和收据相同，此处不再赘述打印及打印预览则和凭证相同，但不能显 示多核算项目5、启用科目预警当事先在工具菜单“科目预警设置”功能中进行了预警条件的设置则在凭证输入 或凭证修改窗口录入或修改时，如果录入或修改的分录与凭证相关控制有冲突时，系统 即时报警提示关于科目预警的用法请参见本章第六节6、保持模式凭证对当前凭证所启用的模式保持不变，不作修改7、调入模式凭证当调入模式凭证时，您可对图 4-9 窗体中选取某模式凭证，在这个窗体中您可做增 加、修改、删除模式凭证。

图 4-98、保存为模式凭证可以通过将当前凭证的格式保存为模式凭证，并将第一条分录的摘要作为模式凭证的名称，此时您可对图 4-10所示的选项取舍，最后“确定”即可労号单代醞 皇肯方方直亘无门园 数車借贷结箱往寄陞 □B□□凰 口30刚AI老稀:|报消差維费矣別:I 二］r常用模式境证*凭还宇□白期才爲要"科目代码』技亘项目代码 3往采业關号 回币别申i匚率□原币金顾图 4-10（三）查看菜单查看菜单中您可以执行“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最 后一张凭证”、“格式变换”、“获取”、“借贷平衡”、“科目余额”功能图 4-111、记录移动利用菜单中的“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最后一张凭 证”功能选项来移动当前所处理的会计记账凭证2、格式变换用于转换记账凭证的输入格式系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一 般格式，一种是外币格式，系统一般默认一般输入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转 换成外币格式查看3、获取获取是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光 标所在位置自动选择您需要获取的代码内容。

获取摘要从摘要库中获取摘要选择此项后，系统弹出凭证常用摘要库，您可以在常用摘要 库中选取常用摘要获取科目从科目库中获取科目选择此项后，系统弹出会计科目表，您可以在会计科目表中 选取要查找的会计科目获取核算项目从核算项目中获取项目代码选择此项后，系统弹出核算项目代码表，您可以在核 算项目代码表中选取要查找的核算项目获取货币代码从货币库中获取货币代码选择此项后，系统弹出货币代码表，您可以在货币代码 表中选取要查找的货币代码4、借贷平衡凭证借贷自动平衡功能，能根据借贷差额自动计算光标所属行的金额5、科目余额当输入科目名称后，直接使用快捷键Ctrl+B或点击此菜单，可査询该科目的即时科目余额例图 4-12 所示：图 4-12（四）工具菜单工具菜单中只有“计算器”，其具体操作请参见第二章—第四节—第二点—（三） 工具菜单—第4点的相关内容三、记账凭证录入（一）制单日期系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改凭证录入的日期若 在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭 证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理二）凭证字是指实际工作中凭证的类别，如“收”、“付”、“转”、“记”等。

在凭证字输 入窗口中用下拉按钮可调出在账套选项中已经设定的凭证字，从中选择一个凭证字;如果账套选项的‘凭证'选定为 时，则此处‘凭证字'被隐藏三）凭证号凭证号系统会自动给出，按照当前期间同类凭证的最大号加1 给出您可以修改此 凭证号，但修改的凭证号不能与当前已有的凭证号重复；如果重号，系统会发出警告， 重号凭证不能够存盘四）摘要栏 在摘要栏中输入凭证摘要，在输入凭证摘要时，如果每一行都输入了摘要，在记账 时按科目前的摘要内容记录， 如果科目前未输入摘要，则在记账时，系统会自动按第一 条记录中的摘要记账为了提高凭证录入的速度，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，。